キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 57,955 | 49,433 | 48,033 | 64,346 | 68,713 | 74,600 | 79,221 | 49,051 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 15,842 | 23,955 | 25,575 | 27,431 | 31,807 | 35,888 | 39,033 | 46,437 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 2,368 | 2,210 | 3,211 | 11,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -331 | -343 | -277 | -408 | -704 | -863 | -899 | -812 |
| 支払利息 | - | - | - | 70 | 911 | 767 | 740 | 1,133 | 1,571 | 1,949 | 2,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 1,793 | 2,398 | 3,083 | 3,561 | 2,923 | 2,849 | 2,071 | 1,364 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 2,245 | 265 | 381 | 383 | 784 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -11,988 | -4,423 | -9,066 | -10,297 | -2,980 | -21,987 | -7,150 | 6,830 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 | -713 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 471 | -9,807 | 3,851 | -12,495 | -10,558 | -1,676 | -6,320 | -8,998 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 269 | 2,762 | -834 | -5,055 | -13 | 1,274 | 162 | 710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -520 | 922 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,292 | -314 | 158 | 1,450 | 201 | 1,720 | 1,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,212 | 1,055 | 2,044 | 747 | 1,483 | 1,113 | -1,528 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | -1,679 | -1,134 | -56 | -2,417 | 766 | 1,157 | -1,374 | -2,087 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | - | - | - | 201 | 102 | 625 | 1,984 | 125 | 749 | 2,118 | -201 |
| その他 | - | - | - | -110 | 505 | 68 | 2,011 | -920 | -4,769 | 1,743 | -1,578 |
| 小計 | - | - | - | 61,839 | 69,914 | 72,501 | 73,850 | 93,425 | 93,665 | 117,168 | 105,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 269 | 280 | 232 | 298 | 676 | 598 | 654 | 581 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -60 | -804 | -748 | -704 | -985 | -1,383 | -1,853 | -2,173 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -17,305 | -16,208 | -13,172 | -14,705 | -24,281 | -28,974 | -27,723 | -29,720 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -983 | 474 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -713 | 118 | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 47 | 50 | -9 | - | - | - | - | - |
| 関連会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -703 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 44,743 | 53,182 | 58,813 | 58,739 | 68,835 | 63,905 | 88,246 | 73,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -18,726 | -13,629 | -9,930 | -12,768 | -17,485 | -25,610 | -29,226 | -32,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 491 | 325 | 439 | 545 | 337 | 527 | 702 | 1,616 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -10,252 | -12,843 | -15,863 | -19,266 | -25,020 | -24,581 | -20,733 | -18,065 |
| 長期前払費用の増加を伴う支出 | - | - | - | - | -2,487 | -4,050 | -1,896 | -646 | -841 | -1,001 | -1,064 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | - | - | - | -2,315 | -4,554 | -623 | -320 | -5,189 | -4,026 | -3,821 | -262 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,853 | 525 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,129 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -7,737 | -231 | -2,058 | -640 | -711 | -1,460 | -1,544 | -1,277 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 7,327 | 1,438 | 755 | 811 | 1,260 | 1,777 | 1,079 |
| その他 | - | - | - | -1,567 | 185 | -139 | -260 | -863 | 337 | -495 | 9 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | - | - | - | -20 | - | -343 | - | -2,984 | -574 | - | - |
| 負債性金融商品の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,199 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -40,128 | -25,906 | -31,131 | -35,052 | -51,751 | -54,970 | -52,488 | -51,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,000 | 4,700 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -626 | -713 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 590 | 348 | 549 | 1,384 | 267 | 703 | 248 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,001 | -2 | -3,214 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -14,600 | -15,028 | -15,037 | -15,258 | -16,528 | -17,579 | -18,081 | -22,441 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -5,913 | -5,911 | -6,577 | -7,959 | -9,068 | -10,561 | -11,316 |
| その他 | - | - | - | -81 | -3 | 145 | -90 | -13 | -67 | 2 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -14,090 | -20,597 | -20,253 | -20,542 | -24,234 | -9,013 | -24,322 | -37,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -907 | -1,147 | 2,447 | 4,139 | 2,858 | 6,125 | 2,627 | 9,830 |
| 現金及び現金同等物の純増減額（△は減少） | - | - | - | -10,382 | 5,530 | 9,875 | 7,284 | -4,291 | 6,047 | 14,062 | -5,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 51,062 | 56,592 | 66,467 | 73,752 | 69,460 | 75,507 | 89,570 | 84,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 54,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 12,253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 1,932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | -1,037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損 | 364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 58,820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -19,578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による収支 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -9,549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56,481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |