キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,823,023 | 1,550,376 | 1,596,030 | 1,654,871 | 907,978 | 825,531 | 682,897 | 1,087,306 | 589,081 | 1,461,039 |
| 減価償却費 | 138,114 | 166,808 | 165,269 | 190,571 | 202,819 | 204,859 | 258,257 | 236,230 | 213,116 | 286,088 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 115,823 | 115,823 | 115,823 | 115,823 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 119,972 | 195,739 | 57,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,022 | 4,662 | -2,998 | -2,151 | -1,485 | - | 1,216 | -14,538 | -302,097 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -127,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,363 | -57,535 | -35,882 | -45,812 | 234 | -25,549 | -16,826 | -62,770 | -14,026 | -64,338 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 5,548 | 6,039 | -4,463 | -466 | 4,326 |
| 製品改修関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 459,187 | 237,613 | 62,806 | -308,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,499 | -37,115 | -61,123 | -71,409 | -70,256 | -47,983 | -37,423 | -58,670 | -80,998 | -78,928 |
| 支払利息 | 15,931 | 13,823 | 10,390 | 8,660 | 6,515 | 3,833 | 17,000 | 13,383 | 11,551 | 11,576 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -3,880 | -535 | 51 | -790 | 1,528 | -9,145 | -24,752 | -16,242 | -96,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -160,280 | -157,558 | -741,654 | -53,949 | -2,913 | -33,670 | -6,388 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,613 |
| 受取保険金 | - | - | -9,600 | - | -17,741 | -19,200 | -20,937 | -7,361 | -11,308 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,043,449 | 998,845 | 236,963 | 87,788 | 127,305 | 767,288 | -465,664 | -689,861 | 565,828 | 113,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,725 | 314,236 | -303 | 129,834 | 290,231 | 32,335 | 169,326 | 201,116 | -342,139 | -280,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660,786 | -608,067 | 53,161 | -967,152 | -361,629 | 239,955 | 69,063 | -186,265 | 165,984 | -211,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,776 | -58,492 | -70,040 | 54,536 | 67,989 | -28,062 | 14,480 | -44,721 | 30,412 | 100,010 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 466,655 | -6,206 | -191,552 |
| その他 | 23,027 | -14,112 | 15,241 | 31,076 | -131,217 | 57,913 | 52,924 | -53,504 | 216,373 | 190,209 |
| 小計 | 2,561,484 | 2,080,361 | 1,749,547 | 851,210 | 1,171,844 | 2,152,321 | 1,364,331 | 833,980 | 1,386,842 | 960,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,087 | 40,699 | 62,521 | 68,640 | 79,043 | 52,170 | 43,250 | 51,333 | 105,313 | 80,634 |
| 利息の支払額 | -15,789 | -13,944 | -10,713 | -8,653 | -6,402 | -4,353 | -17,021 | -13,388 | -11,597 | -11,699 |
| 保険金の受取額 | - | - | 9,600 | - | 17,741 | 19,200 | 20,937 | 7,361 | 11,308 | - |
| 法人税等の支払額 | -734,039 | -583,195 | -437,433 | -459,414 | -463,160 | -410,377 | -224,904 | -478,102 | -377,415 | -183,745 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 3,162 | - | 19,236 | 16,568 | - | - | 104,160 |
| 保険解約返戻金 | -20,106 | -904 | -13,592 | - | -5,326 | - | - | -8,528 | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 235,371 | -184,714 | 31 | -75,337 | 286,529 | 138,682 | -118,591 | -455,015 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 198,909 | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 9,294 | -9,294 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,366 | -4,976 | -17,354 | 9,805 | -51,306 | -26,285 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | 66,580 | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -66,580 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 3,474 | 1,409 | 3,474 | - | 1,409 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 36,191 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | 626,047 | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | 3,435 | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | 40,693 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | -40,693 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,850,742 | 1,523,921 | 1,332,828 | 454,945 | 799,066 | 1,761,617 | 1,203,162 | 401,184 | 1,114,451 | 949,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -16,058 | -300 | - | -1,105,700 | -1,093,700 | -2,773,420 | -2,086,960 | -1,569,240 | -702,700 | -428,190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,787 | 300 | - | 442,280 | 1,640,550 | 1,600,050 | 2,306,640 | 1,961,550 | 1,686,480 | 428,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,266 | -284,313 | -13,954 | -141,682 | -190,955 | -126,360 | -260,723 | -291,027 | -177,875 | -633,665 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,699 | -22,308 | -87,462 | -113,041 | -9,907 | -15,488 | -82,751 | -55,149 | -61,340 | -22,163 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,624 | -209,068 | -205,419 | -822,438 | -201,549 | -1,178 | -21,139 | -186,509 | -15,927 | -509,793 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 200,000 | 184,500 | 188,090 | 917,291 | 374,219 | 406,948 | 44,467 | 212,408 | 500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,186 | 1,066 | 788 | 4,211 | - | - | 1,430 | 5,310 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | 354 | -5,487 | -107 | -316 | 1,110 | 1,766 | 3,328 | 2,206 | -6,365 | 335 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,726 | -24,191 | -5,726 | -9,161 | -3,971 | -3,971 | -3,971 | -3,971 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 44,974 | 38,432 | 69,152 | - | 13,676 | - | - | 41,451 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -5,000 | - | -315,419 | - | - | -30,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,528,521 | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | - | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,073 | -305,871 | -63,228 | -1,057,759 | 757,124 | -944,382 | -1,265,720 | -80,912 | 940,679 | -659,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -424,198 | -222,060 | 43,805 | -33,171 | -82,811 | 300,000 | 100,000 | - | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -100,000 | -100,000 | -200,000 | -100,000 | -1,121,940 | -295,920 | -295,920 | -295,920 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 74,009 | - | 9,438 | 2,762 | - |
| 配当金の支払額 | -263,856 | -306,011 | -305,052 | -323,853 | -341,043 | -327,008 | -370,871 | -379,017 | -396,164 | -615,969 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -15,628 | -12,670 | -7,240 | -8,430 |
| 社債の償還による支出 | -267,000 | -99,000 | -384,500 | -32,000 | -36,000 | -332,000 | -32,000 | -36,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -76 | - | -362,962 | -74,009 | -83,468 | -72 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | - | - | 1,750,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 296,525 | 98,590 | 296,525 | - | 98,590 | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,819 | -13,493 | -13,763 | -10,864 | -4,270 | -1,960 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,348 | -341,975 | -363,062 | -449,889 | -928,496 | -460,968 | 226,091 | -714,241 | -646,563 | -920,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,124 | -27,660 | -43,382 | -40,625 | -16,624 | -60,637 | 49,208 | 41,553 | 23,205 | 99,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,196 | 848,413 | 863,154 | -1,093,329 | 611,069 | 295,629 | 212,741 | -352,416 | 1,431,773 | -530,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,002,588 | 4,851,002 | 5,714,157 | 4,620,827 | 5,231,897 | 5,527,526 | 5,740,268 | 5,387,851 | 6,819,624 | 6,289,149 |