キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,505 | 1,571 | 3,305 | 1,979 | 4,251 | 11,245 | 10,361 | 5,501 | 11,994 | 16,706 |
| 減価償却費 | 1,541 | 1,660 | 1,663 | 1,820 | 2,433 | 1,929 | 2,131 | 2,203 | 2,845 | 5,494 |
| 減損損失 | - | - | 136 | 240 | 15 | 38 | 62 | 225 | 269 | 382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -360 | 15 | 146 | -119 | 104 | 476 | 39 | -120 | 502 | 650 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | 16 | -215 | 264 | -43 | -281 | 65 | 205 | 874 | 260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -54 | 15 | -19 | -52 | 23 | 52 | 12 | 6 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 12 | 60 | -74 | 66 | 209 | 96 | -236 | 89 | -105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | -30 | 107 | 92 | 66 | 27 | 33 | 49 | -13 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | -5 | -29 | 18 | -19 | -13 | -29 | 5 | -76 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -53 | -168 | -77 | -102 | -56 | -68 | -109 | -117 | -130 |
| 支払利息 | 37 | 16 | 10 | 10 | 14 | 8 | 7 | 6 | 9 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | 0 | -6 | 24 | 3 | -1 | -2 | -3 | -15 | -10 |
| 固定資産除却損 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 3 | 4 | 19 | 2 | 22 |
| 株式報酬費用 | 74 | 72 | 53 | 51 | 58 | 72 | 127 | 121 | 107 | 71 |
| その他の営業外収益・特別利益 | -1 | -2 | -17 | -13 | -1 | -36 | -44 | - | -22 | -11 |
| その他の営業外費用・特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72 | -916 | 823 | 1,758 | -2,121 | -2,676 | 2,273 | 233 | -339 | -2,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44 | -886 | -82 | 326 | -316 | -1,128 | -2,075 | 257 | -2,056 | -3,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 571 | 431 | -734 | 44 | 39 | 1,412 | -1,285 | -575 | 2,696 | -353 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -67 | -73 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -31 | 22 | -28 | -151 | -168 | 211 | -65 | -3 | -1,601 | 808 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -895 | 517 | 60 | -562 | 532 | 734 | 140 | -650 | 1,188 | 460 |
| 小計 | 2,528 | 2,468 | 4,685 | 4,760 | 4,330 | 8,913 | 12,057 | 7,292 | 16,281 | 17,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 53 | 168 | 77 | 97 | 62 | 68 | 109 | 117 | 130 |
| 利息の支払額 | -37 | -16 | -10 | -9 | -15 | -10 | -6 | -6 | -9 | -62 |
| 法人税等の還付額 | - | 58 | - | - | 40 | 160 | - | - | 1 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -521 | -483 | -257 | -812 | -786 | -1,742 | -3,723 | -2,557 | -1,295 | -5,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | - | - | -619 | -1,164 | -2,596 | - | -9 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -2 | -1 | -4 | -209 | 0 | -3 | -56 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 419 | 212 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 193 | 79 | -420 | -237 | 806 | -686 | -183 | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | -77 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,082 | 2,080 | 4,585 | 4,015 | 3,587 | 7,382 | 8,395 | 4,837 | 15,095 | 12,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,235 | -1,011 | -995 | -189 | -1,352 | -2,386 | -878 | -1,867 | -3,168 | -3,359 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,246 | 499 | 1,707 | 385 | 488 | 1,203 | 2,725 | 908 | 3,233 | 2,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,644 | -1,942 | -1,942 | -2,145 | -2,386 | -3,156 | -3,840 | -6,366 | -7,038 | -19,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 25 | 5 | 230 | 158 | 2 | 9 | 6 | 17 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -99 | - | - | - | - | - | - | - | -666 |
| その他投資活動による支出 | -147 | -140 | -271 | -195 | -303 | -446 | -401 | -694 | -893 | -882 |
| その他投資活動による収入 | 23 | 8 | 35 | 132 | 55 | 19 | 116 | 501 | 15 | 19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | - | - | 661 | 1,212 | 2,822 | - | 14 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789 | -2,660 | -1,459 | -1,121 | -2,127 | -1,941 | -2,267 | -7,497 | -7,834 | -21,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,140 | 2,250 | 960 | 1,312 | 1,691 | 1,038 | 600 | 780 | 600 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,669 | -2,292 | -960 | -960 | -1,551 | -1,314 | -700 | -600 | -780 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 650 | 700 | 700 | 850 | 650 | 750 | 450 | 550 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,911 | -1,330 | -732 | -758 | -962 | -728 | -706 | -565 | -533 | -444 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -913 | 0 | -719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623 |
| 配当金の支払額 | -1,286 | -396 | -389 | -740 | -381 | -1,030 | -2,500 | -2,274 | -1,273 | -2,701 |
| ストックオプションの行使による収入 | 36 | 42 | - | - | - | 130 | 79 | 34 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -987 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -444 | -414 | -147 | -207 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | - | -303 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | - | - | -112 | - | - | - | - | - | - | - |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,731 | -2,405 | -985 | -2,360 | -354 | -1,253 | -2,477 | -2,175 | -1,436 | 3,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -716 | 306 | -3 | -137 | 28 | 318 | 438 | 254 | 207 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,154 | -2,679 | 2,137 | 396 | 1,134 | 4,506 | 4,089 | -4,580 | 6,032 | -5,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,419 | 8,740 | 10,877 | 11,273 | 12,408 | 16,914 | 21,004 | 16,423 | 22,455 | 17,129 |