キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,326,372 | 1,730,944 | 1,725,170 | 2,154,416 | 2,023,265 | 1,338,711 | 1,666,557 | 2,351,631 | 2,630,405 | 3,219,612 |
| 減価償却費 | 189,857 | 177,645 | 174,117 | 179,183 | 183,786 | 181,346 | 181,022 | 198,013 | 237,805 | 269,541 |
| 減損損失 | - | - | 67,101 | - | - | 22,903 | - | - | - | 58,327 |
| 為替差損益（△は益） | 66,259 | -35,012 | 298 | -3,706 | 718 | -867 | -5,251 | -1,187 | -1,560 | 1,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,595 | 21,182 | 223,794 | -13,595 | 21,374 | -20,473 | -44,862 | 31,023 | -20,820 | 184,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,324 | 8,177 | 9,082 | 8,983 | 13,305 | -15,280 | -30,141 | 64,000 | 9,328 | 36,293 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,295 | -460 | 7,415 | -6,600 | 3,900 | -8,500 | 11,650 | 11,100 | 7,600 | 23,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,723 | 16,966 | 16,792 | 168,725 | 16,752 | 27,693 | 8,447 | 9,184 | -1,222 | -11,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,545 | -29,044 | -30,383 | -31,011 | -30,915 | -31,141 | -43,660 | -45,614 | -51,326 | -54,082 |
| 支払利息 | 14,682 | 10,507 | 7,014 | 5,609 | 4,355 | 3,555 | 3,412 | 3,506 | 3,052 | 4,621 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,290 | -260,850 | -557 | -32,835 | -6 | -110 | -108 | -2,770 | -295 | -9,585 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 12,333 | 21,722 | 499 | 9,031 | 523 | 20 | 12,576 | 2,268 | 278 | 24,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,119 | -77,370 | -124,701 | -55,580 | -2,136 | -24,289 | -80,427 | -893 | 5,263 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,288 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,402 | -229,701 | -1,247,036 | -72,444 | 852,274 | 1,970,882 | -362,286 | -2,580,238 | 551,396 | 547,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -126,493 | 252,979 | -302,084 | 142,070 | 67,161 | -139,902 | -337,934 | -348,177 | -13,834 | -370,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,481 | -212,120 | 379,195 | -62,116 | -280,450 | -786,316 | 244,711 | 1,352,364 | -242,221 | -558,609 |
| その他 | -177,473 | 87,686 | 50,967 | -164,348 | 97,221 | -56,002 | 303,812 | 85,867 | 437,959 | -229,540 |
| 小計 | 1,358,534 | 1,468,724 | 956,684 | 2,262,755 | 3,006,129 | 2,506,010 | 1,527,518 | 1,151,191 | 3,506,520 | 3,136,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,704 | 27,726 | 31,384 | 30,686 | 31,225 | 31,698 | 43,269 | 40,429 | 49,950 | 56,858 |
| 利息の支払額 | -14,682 | -10,507 | -7,014 | -5,609 | -4,355 | -3,555 | -3,412 | -3,506 | -3,052 | -4,621 |
| 法人税等の支払額 | -478,125 | -611,755 | -561,315 | -779,856 | -749,549 | -658,435 | -361,817 | -563,902 | -992,524 | -723,248 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,602 | 6,562 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122,576 | 35,069 | - | 36,972 | 35,000 | 43,780 | - | 21,113 | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 49,600 | -49,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -243,241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 259,658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,089 | 874,187 | 419,738 | 1,507,975 | 2,283,449 | 1,875,718 | 1,205,557 | 624,212 | 2,569,497 | 2,472,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -98 | 9,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,231 | -444,393 | -100,528 | -128,864 | -100,345 | -101,916 | -645,248 | -405,947 | -251,790 | -933,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,318 | 1,203,211 | 760 | 50,358 | 401 | 242 | 98,588 | 34,305 | 1,532 | 46,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,815 | -41,260 | -21,809 | -50,913 | -38,545 | -50,891 | -50,999 | -66,714 | -234,318 | -170,794 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,933 | - | - | - | - | - | -100,253 | - | - | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,933 | - | - | - | - | - | 50,000 | - | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -466,779 | -131,033 | -427,855 | -217,059 | -17,343 | -18,106 | -25,359 | -219,566 | -18,875 | -20,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 237,790 | 459,483 | 368,412 | 183,991 | 6,439 | 46,452 | 145,343 | 2,181 | 27,399 | - |
| 貸付けによる支出 | -86,500 | -76,000 | -249,932 | -23,000 | -40,000 | -165,694 | -223,000 | -193,429 | -65,200 | -51,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 227,158 | 99,643 | 260,838 | 59,624 | 51,948 | 136,848 | 294,073 | 68,917 | 39,725 | 8,500 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,288 | - |
| その他 | 30 | -4,050 | 10 | -1,814 | - | - | -26 | - | 1,462 | -17,051 |
| 出資金の払込による支出 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,001 | -1,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,001 | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,027 | 1,063,598 | -173,605 | -129,677 | -139,445 | -155,064 | -458,881 | -780,253 | -354,875 | -1,230,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -1,800,000 | - | - | - | - | - | 300,000 | 300,000 | -86,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - | - | 1,100,000 | 600,000 | 180,000 | - | 800,000 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,075 | - | - | -1,100,000 | -600,000 | - | - | -1,100,000 | -780,000 | -800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -376 | -279 | -307 | -122 | -278 | -333 | - | -234 | -263 | -722 |
| 配当金の支払額 | -139,873 | -160,618 | -180,924 | -201,139 | -241,030 | -219,933 | -220,157 | -219,970 | -280,126 | -359,863 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,065 | -4,720 | -7,780 | -8,475 | -4,630 | -6,769 | -4,835 | -6,340 | -59,516 | -6,410 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,477 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -750 | -15,000 | - | - | - | - | - | -59,969 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 36,699 | 5,677 | - | - | 217 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の返済による支出 | -18,433 | -18,433 | -196,072 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,123 | -1,979,122 | -400,083 | -209,736 | -245,722 | -47,037 | -224,992 | -226,545 | -875,397 | -952,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,007 | 22,636 | -1,717 | -314 | -28 | 460 | 3,415 | 1,094 | 15,713 | 5,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,930 | -18,700 | -155,668 | 1,168,246 | 1,898,253 | 1,674,076 | 525,099 | -381,492 | 1,354,938 | 294,389 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 160,528 | - | 88,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,750,768 | 1,732,068 | 1,547,111 | 2,715,358 | 4,613,612 | 6,287,688 | 6,812,788 | 6,591,824 | 7,946,762 | 8,330,014 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -29,288 | - | - | - | - | - | - | - |