キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 284,030 | -294,736 | 2,377,116 | -1,054,404 | -1,965,191 | 26,834,306 | 36,361,380 | 10,272,072 | 8,223,671 | 8,067,410 | 13,574,566 |
| 減価償却費 | 2,047,819 | 2,319,218 | 2,838,987 | 3,350,027 | 3,511,162 | 1,514,877 | 307,784 | 405,517 | 524,275 | 709,323 | 671,331 |
| 長期前払費用償却額 | 927,588 | 714,485 | 705,151 | 853,485 | 805,373 | 730,910 | 689,738 | 679,730 | 758,542 | 658,128 | 638,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,806 | 11,357 | 6,612 | 765 | -5,697 | -8,336 | 98 | 74,806 | -4,692 | 17,079 | 88,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135,478 | 84,875 | 26,865 | -243,616 | 23,662 | 234,710 | 185,587 | -117,052 | -14,608 | -259,653 | 20,356 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -286,752 | 9,844 | -14,533 | 148,574 | -97,252 | -34,934 | 17,533 | 176,722 | -116,643 | 384,159 | -58,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,823 | -6,573 | -7,226 | -97,463 | -112,256 | -109,201 | -119,793 | -291,705 | -449,082 | -329,749 | -232,038 |
| 支払利息 | 167,919 | 170,065 | 244,450 | 508,193 | 482,811 | 208,504 | 23,096 | 7,372 | 4,359 | 10,627 | 23,451 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20,552 | -8,497 | -9,287 | -5,542 | -1,918 | -6,341 | -13,212 | 8,525 | -3,211 | 22,544 | -33,608 |
| 為替差損益（△は益） | 107,532 | -2,822 | 103,358 | -44,361 | 65,674 | -268,326 | -609,399 | -617,835 | -650,004 | 95,786 | 52,404 |
| 固定資産除却損 | 48,569 | 114,143 | 646,331 | 1,527,095 | 167,375 | 2,543,415 | 690,417 | 480,068 | 469,373 | 1,326,568 | 1,406,583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,647 | -139,553 | -955,059 | - | - | - | - | - | - | -7,705,261 | -15,150,486 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161 | 1,158,251 | - | - | 546,749 | - | - | 501 | 887,058 | 713,062 | -420,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,401,793 | -8,356,504 | -5,140,447 | -13,112,455 | 15,896,069 | -1,151,669 | -18,031 | -2,402,787 | -120,512 | -5,080,636 | 4,333,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 288,425 | -1,625,639 | -705,769 | -515,944 | 3,593,934 | -2,141,754 | 411,522 | -676,423 | 854,383 | -984,920 | -302,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -658,946 | 4,484,898 | 2,866,978 | -4,972,401 | 553,253 | 2,581,243 | -1,384,755 | -756,999 | -4,836,322 | 574,944 | 2,080,752 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 164,597 | 211,576 | -239,550 | -20,302 | 2,774,322 | -1,314,969 | -544,440 | 6,442,823 | 9,585,645 | 1,644,322 | -487,656 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,131,638 | 4,217 | 840,064 | -591,721 | -339,339 | 114,594 | 229,863 | -693,339 | -1,016,883 | 240,859 | -138,819 |
| その他 | 14,960 | 173,701 | 223,028 | 11,595 | 168,346 | 269,439 | -15,042 | 35,079 | -649 | 25,217 | 34,998 |
| 小計 | 5,136,267 | 1,040,854 | 5,623,550 | -12,421,021 | 29,672,341 | 5,669,474 | 6,597,791 | 9,379,836 | 10,885,339 | 129,811 | 6,100,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,933 | 6,699 | 7,471 | 97,463 | 112,256 | 109,219 | 119,793 | 262,600 | 437,754 | 323,920 | 239,631 |
| 利息の支払額 | -152,634 | -146,447 | -237,190 | -496,164 | -535,018 | -185,720 | -29,591 | -7,372 | -4,359 | -10,627 | -23,451 |
| 法人税等の還付額 | 33,715 | 2,484 | 12,192 | 93,067 | 8,184 | 173,899 | 1,352 | 209 | 3,599 | 41 | - |
| 法人税等の支払額 | -753,271 | -563,277 | -691,004 | -816,193 | -673,912 | -225,987 | -6,884,629 | -8,393,835 | -3,161,364 | -4,169,761 | -1,019,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 899,128 | -420,364 | -206,208 | 2,914,315 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -26,387,742 | -29,251,940 | -3,467,999 | -5,524,005 | - | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 454,230 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | -117,449 | -147,365 | -360,648 | -1,053,898 | - | - |
| 減損損失 | - | 102,094 | - | - | 271,134 | 703,978 | - | 387,616 | - | - | - |
| その他の投資評価損 | - | - | - | - | - | - | 205,115 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 1,977,901 | 1,916,451 | 1,816,479 | 1,794,891 | 1,715,147 | 396,614 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | -599,232 | 18,165 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 160,312 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | -157,979 | -327,571 | -26,894 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -329,005 | 2,092,466 | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | 371,568 | 125,743 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,272,011 | 340,313 | 4,715,018 | -13,700,827 | 28,256,279 | 5,513,991 | -195,283 | 1,241,438 | 8,160,970 | -3,726,615 | 5,297,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 34,990 | 462,307 | 405,613 | 505,563 | - | 38,865 | - | - | - | - | 3,301,748 |
| 定期預金の預入による支出 | -114,854 | -386,272 | -469,113 | -339,125 | - | - | - | - | -2,899,799 | -418,828 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,136 | 3,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,385,282 | -2,308,165 | -2,113,044 | -1,017,304 | -844,919 | -649,916 | -788,089 | -789,124 | -943,705 | -2,299,225 | -1,907,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,911,967 | -2,839,939 | -2,838,999 | -796,860 | -789,724 | -378,988 | -492,030 | -156,990 | -168,290 | -184,591 | -167,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,517 | 246,469 | 1,181,113 | - | - | - | - | - | - | 8,708,470 | 16,178,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -250,708 | - | -546,750 | - | -55,355 | -1,602,818 | -9,447,992 | -1,301,798 | -869,367 | -6,507,917 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156,008 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,544,695 | -856,371 | -370,263 | -618,418 | -816,883 | -738,670 | -601,828 | -1,008,900 | -918,808 | -706,215 | -817,301 |
| その他 | -1,098,851 | -569,091 | -867,171 | -474,437 | -401,633 | -344,598 | -837,013 | -778,984 | -584,884 | -624,199 | -171,762 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 19,151,982 | 24,491,500 | 4,591,523 | 7,031,172 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,493 | 4,439 | 18,259 | 41,962 | 11,530 | 10,718 | 1,694 | 534 | 1,243 | 210 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,601 | -33,722 | -15,188 | -20,354 | -2,020 | -16,369 | -14,858 | -87,472 | -1,064 | -16,798 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 759,900 | 297,646 | - | 228,040 | 2,156,960 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -367,170 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 225,841 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 18,315 | 10,051 | 61,316 | 9,444 | 7,808 | 5,068 | 1,375 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | -226,146 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -19,641 | -19,434 | -389 | -3,329 | -3,079 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,955,579 | -6,540,439 | -5,007,867 | -2,499,709 | -2,541,276 | 17,022,431 | 20,018,801 | -5,520,446 | 214,063 | 3,590,589 | 10,067,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -972,662 | - | - | - | - | - | -10,000,037 | -8,425 | -3,935,369 | -5,621,227 | -14,700,955 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,337,098 |
| 配当金の支払額 | -758,036 | -726,383 | -732,995 | -737,366 | -369,816 | -369,228 | -1,737,329 | -1,723,178 | -1,725,411 | -1,994,651 | -2,386,476 |
| 投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 274,832 | 115,451 | 424,629 |
| その他 | - | 148 | -76 | 38 | -36,634 | -207,788 | -7,289 | -6,563 | -6,790 | -11,398 | -15,058 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,767,930 | 10,165,730 | -6,312,220 | 3,278,050 | -15,775,140 | 2,979,470 | -2,000,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,416,670 | -2,000,000 | -2,000,000 | -6,500,000 | -9,500,000 | -21,210,000 | -2,790,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | - | 17,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 6,081,628 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,438 | 7,439,494 | 7,954,708 | 7,040,721 | -18,599,962 | -18,807,546 | -16,534,657 | -1,738,167 | -5,392,739 | -7,511,825 | -18,014,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232,940 | -17,561 | -96,156 | -107,006 | -77,931 | 459,539 | 1,072,747 | 964,970 | 1,460,529 | 35,662 | 423,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,295,947 | 1,221,806 | 7,565,702 | -9,266,821 | 7,037,107 | 4,188,415 | 4,361,609 | -5,052,205 | 4,442,823 | -7,612,189 | -2,226,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,732,361 | 11,954,167 | 19,449,135 | 10,182,313 | 17,219,421 | 21,407,837 | 25,769,446 | 20,717,240 | 25,160,064 | 17,547,875 | 15,321,631 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | -70,734 | - | - | - | - | - | - | - | - |