キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,710 | 281 | 1,471 | 1,793 | 290 | 612 | 1,320 | 1,651 | 3,473 | 1,229 | 892 |
| 減価償却費 | 970 | 955 | 977 | 955 | 1,030 | 948 | 920 | 885 | 901 | 905 | 1,006 |
| 減損損失 | 103 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 245 |
| のれん償却額 | - | 36 | 63 | 62 | 62 | 62 | 39 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 | -2 | 29 | -19 | 28 | 0 | -28 | -1 | -7 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -233 | 200 | 48 | -252 | 78 | 105 | 47 | 275 | -210 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | 51 | 3 | -20 | -13 | 7 | 1 | -14 | -11 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 14 | 10 | -5 | 20 | 11 | 21 | -4 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -114 | -59 | -66 | -114 | -60 | -74 | -87 | -174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 58 | -2 | -9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 | -14 | -18 | -18 | -8 | -12 | -13 | -15 | -40 | -27 |
| 支払利息 | 22 | 11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 9 | 27 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -62 | - | - | -83 | - | -7 | - | - | -48 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219 | 1,091 | 41 | -551 | 20 | -39 | -286 | -1,338 | -2,331 | 2,897 | 1,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100 | 1,066 | -550 | -1,388 | 1,867 | 529 | -1,662 | -1,177 | -563 | 34 | 846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465 | -1,116 | 1,108 | 500 | -2,217 | -176 | 1,177 | 387 | -140 | -2,018 | -595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44 | 128 | 196 | -25 | -278 | 43 | -23 | 68 | 36 | 43 | -39 |
| その他 | -39 | 48 | 235 | 92 | -67 | 13 | 72 | -341 | 1,146 | -481 | -501 |
| 小計 | 2,320 | 2,038 | 3,784 | 1,417 | 312 | 1,842 | 1,124 | 103 | 2,765 | 2,322 | 3,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 8 | 11 | 13 | 14 | 40 | 27 |
| 利息の支払額 | -22 | -12 | -8 | -3 | -5 | -4 | -10 | -4 | -9 | -21 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -912 | -200 | -229 | -685 | -291 | -117 | -184 | -311 | -467 | -1,390 | -208 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 359 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -1 | - | - | 30 | -171 | -1 | -2 | - | - | - |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -444 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産廃棄損 | 5 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -208 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401 | 1,844 | 3,560 | 746 | 36 | 1,729 | 940 | -198 | 2,303 | 950 | 3,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -282 | -424 | -592 | -654 | -494 | -303 | -758 | -882 | -2,018 | -1,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 2 | 0 | 1 | 24 | 172 | 1 | 2 | - | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -132 | -75 | -67 | -58 | -33 | -35 | -43 | -55 | -451 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 62 | - | - | 117 | - | 21 | - | - | 64 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37 |
| その他 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | -19 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -159 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | -1,964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -2,315 | -499 | -658 | -571 | -355 | -317 | -799 | -1,097 | -2,392 | -1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -819 | 169 | -949 | -100 | -100 | - | -9 | - | 1,000 | 2,000 | -800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | -11 | -45 | -116 | -108 | -127 | -116 | -85 | -98 | -123 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 114 |
| 配当金の支払額 | -298 | -260 | -173 | -333 | -366 | -140 | -253 | -321 | -426 | -670 | -536 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,755 | - | - | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | - | - | -483 | -76 | - | -978 | -1,506 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -298 | - | - | - | - |
| その他 | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | -94 | -1,135 | -961 | -659 | -249 | -1,666 | -189 | 488 | 1,410 | -1,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | -122 | -71 | 17 | -34 | 86 | 198 | 120 | 171 | -37 | 281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549 | -688 | 1,853 | -857 | -1,228 | 1,211 | -844 | -1,066 | 1,865 | -68 | 1,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,654 | 4,966 | 6,820 | 5,963 | 4,659 | 5,870 | 5,026 | 3,959 | 5,825 | 5,756 | 6,761 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -74 | - | - | - | - | - | - |