キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 122,250 | 156,667 | 216,746 | 366,715 | 515,168 | 502,443 | 508,572 | 649,369 | 652,068 | 583,661 |
| 減価償却費 | 56,039 | 55,611 | 48,702 | 45,124 | 45,090 | 47,725 | 42,477 | 49,669 | 54,793 | 52,403 |
| のれん償却額 | 40,580 | 12,698 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,345 | 6,524 | 21,062 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 21,071 | 9,886 | 9,131 | 24,308 | 37,050 | 14,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | -242 | - | - | - | - | - | -206 | -102 | -271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | 740 | 2,127 | 6,590 | 2,501 | -2,033 | -1,167 | 3,885 | -11,974 | 2,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,196 | -38,819 | - | - | - | - | - | 1,858 | 1,153 | 3,538 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 26,166 | -8,616 | -5,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -819 | -618 | -726 | -902 | -506 | -1,635 | -1,356 | -295 | -366 | -1,673 |
| 支払利息 | 5,178 | 4,262 | 3,239 | 2,696 | 2,019 | 1,752 | 1,205 | 6,034 | 5,411 | 5,040 |
| 固定資産除却損 | 1,235 | 1,001 | 747 | 0 | 1,593 | - | - | - | 8,550 | 1,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,103 | -106,256 | 36,120 | -31,616 | -865 | 7,974 | 161 | -118,032 | -62,223 | -177,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,933 | -18,946 | -18,414 | 28,997 | -28,160 | 21,246 | 7,928 | -55,364 | 22,861 | -122,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,294 | 21,092 | 13,122 | -1,105 | 19,174 | -47,639 | 17,137 | 16,739 | -23,999 | 82,101 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 233,204 | -40,318 | -74,884 |
| その他 | -26,526 | 92,265 | 26,797 | 120,652 | 67,597 | -86,497 | -75,136 | 28,889 | -26,699 | 25,875 |
| 小計 | 29,521 | 174,083 | 332,460 | 543,228 | 634,138 | 455,260 | 520,093 | 838,369 | 614,113 | 409,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 823 | 619 | 726 | 199 | 137 | 790 | 1,356 | 280 | 342 | 1,872 |
| 利息の支払額 | -4,957 | -2,998 | -3,114 | -2,505 | -2,215 | -1,722 | -1,670 | -5,955 | -5,367 | -4,820 |
| 法人税等の支払額 | -28,203 | -14,734 | -39,460 | -53,246 | -179,147 | -194,043 | -171,715 | -220,660 | -276,248 | -187,309 |
| 法人税等の還付額 | - | 14,695 | - | - | - | 30,194 | 10,827 | 14,665 | 14,905 | 37,504 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -33,202 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 3,702 | - | - | - |
| 助成金返還引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | 3,437 | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,963 | -1,963 | - | - | - | - |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 16,510 | -16,510 | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | -14,433 | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -114,213 | -5,373 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15,142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | 9,285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウェア評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△減少） | -18,435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,817 | 171,665 | 290,612 | 487,675 | 452,913 | 290,479 | 358,891 | 626,699 | 347,745 | 256,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6 | 4,597 | 397 | -2 | -2 | 0 | 0 | -400 | 399 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,686 | -34,872 | -12,155 | -19,110 | -36,967 | -12,177 | -7,427 | -82,180 | -101,047 | -18,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,884 | -11,708 | -6,650 | -32,395 | -37,795 | -14,413 | -23,000 | -49,654 | -9,571 | -20,626 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -27,084 | -341 | -9,948 | -58,123 | -2,593 | -6,288 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,590 | 241 | 247 | - | - | - | - | - | 35,885 | 901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 69,122 | - | - | 1,989 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,566 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -376,292 | - | -154,452 | - |
| その他 | 2,817 | 508 | -431 | -5,073 | 871 | 502 | 6,053 | 598 | 1,080 | -1,680 |
| 保険の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 71,449 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,200 | -1,199 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 8,532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,636 | -41,234 | -18,592 | -57,783 | -102,178 | -26,430 | -341,494 | -118,312 | -230,298 | -13,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -83,370 | 6,670 | -111,670 | 20,000 | -45,000 | 20,000 | - | - | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,344 | -70,516 | -66,660 | -108,260 | -55,495 | -49,920 | -8,560 | -62,400 | -65,790 | -75,960 |
| 配当金の支払額 | -80 | -13 | -19,071 | -28,769 | -48,117 | -105,743 | -106,566 | -126,387 | -126,646 | -235,322 |
| その他 | -4,919 | -342 | -722 | -684 | -1,428 | -2,987 | -2,698 | -3,889 | -7,277 | -11,115 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -19,500 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | - | 150,000 | - | - | 500,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,344 | 45,758 | -79,783 | -99,383 | -85,040 | -203,651 | 402,175 | -212,177 | -199,713 | -382,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,798 | 176,189 | 192,236 | 330,509 | 265,693 | 60,397 | 419,572 | 296,210 | -82,266 | -139,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,202,611 | 1,378,800 | 1,571,036 | 1,974,908 | 2,240,602 | 2,300,999 | 2,720,572 | 3,016,782 | 2,934,516 | 2,795,504 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 73,361 | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -63,866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |