キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,356,541 | 5,114,643 | 5,501,042 | 5,642,176 | 3,540,671 | 11,288,180 | 33,648 | 42,041 | 26,146 | 25,046 | 26,157 |
| 減価償却費 | 4,303,416 | 3,593,399 | 4,188,498 | 5,755,276 | 7,600,496 | 9,155,265 | 8,085 | 12,618 | 16,398 | 23,672 | 27,426 |
| 減損損失 | 415,252 | 229,740 | 243,400 | 2,429,243 | 812,699 | 2,100,882 | 404 | - | 424 | 436 | 217 |
| のれん償却額 | 155,367 | 196,704 | 397,328 | 241,997 | 143,281 | 25,521 | 70 | 185 | 264 | 149 | 184 |
| 株式報酬費用 | 15,679 | 8,617 | - | 22,110 | 77,761 | 117,412 | 328 | 438 | 375 | 1,134 | 1,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,489 | 183,515 | 160,982 | -133,998 | 66,897 | 11,933 | 433 | 1,140 | 483 | 950 | 713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207,753 | -196,690 | 386,258 | -549,766 | 558,701 | -569,494 | -242 | -388 | 158 | 94 | 369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -323 | 81,572 | 43,332 | 60,665 | 53,771 | -112,798 | 23 | 27 | -227 | -498 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,022 | -46,656 | -49,266 | -78,850 | -33,312 | -157,182 | -252 | -602 | -2,048 | -2,056 | -1,919 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,284 | -4,934 |
| 支払利息 | 545,835 | 527,821 | 633,157 | 777,692 | 1,316,217 | 1,477,122 | 809 | 1,136 | 1,786 | 2,766 | 3,729 |
| 為替差損益（△は益） | 239,815 | 401,177 | -134,080 | 481,110 | 286,291 | -90,293 | -2,026 | -1,402 | -798 | -643 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142,569 | -238,374 | -328,456 | -556,411 | -420,421 | -240,372 | 13 | 610 | 3,742 | 5,420 | 5,848 |
| 固定資産処分損 | 80,413 | 343,335 | 217,911 | 356,683 | 98,641 | 197,556 | 137 | 226 | 206 | - | 474 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | -5,284,252 | -9,327 | -651 | -710 | -349 | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,042,363 | -1,025,108 | -2,435,315 | -2,057,457 | 299,085 | -13,768,050 | -4,258 | -3,139 | -4,919 | -22,550 | -4,391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -478,895 | 666,208 | -2,604,507 | -157,166 | -1,328,244 | -3,324,698 | -9,126 | -14,354 | -5,177 | -10,500 | -14,034 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -365,329 | -1,482,050 | -992,645 | -1,636,301 | -3,495,193 | -1,092,071 | -1,568 | 3,033 | -1,554 | -957 | -6,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,340,159 | 2,603,567 | 3,931,674 | 1,543,199 | -1,168,276 | 7,726,455 | 6,065 | 6,516 | -4,472 | 11,684 | -3,264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,144,269 | -466,793 | 2,029,138 | 4,435,281 | 3,070,888 | 3,162,695 | 1,632 | 2,402 | 3,472 | -4,514 | 4,564 |
| その他 | 30,362 | -87,521 | 241,186 | 195,792 | 124,378 | 573,252 | 172 | 568 | 426 | 1,639 | -787 |
| 小計 | 5,917,250 | 10,412,728 | 12,446,960 | 15,443,199 | 11,131,413 | 17,144,910 | 22,408 | 50,411 | 34,410 | 26,065 | 35,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,030 | 40,418 | 61,830 | 87,699 | 68,579 | 186,368 | 346 | 588 | 2,131 | 1,996 | 1,882 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,684 | 4,143 |
| 利息の支払額 | -541,175 | -522,027 | -634,835 | -751,237 | -924,100 | -1,444,211 | -815 | -971 | -1,852 | -2,806 | -3,689 |
| 法人税等の支払額 | -796,759 | -1,712,906 | -2,163,460 | -3,608,129 | -1,880,320 | -2,669,351 | -4,105 | -7,003 | -5,969 | -5,873 | -8,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,600 | 17,300 | -37,750 | 5,400 | -6,600 | 6,600 | -18 | - | -81 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 19,157 | - | - | - | 168 | - | 515 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 498 | - | - | - |
| 持分法適用会社からの前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 3,162,970 | -2,669 | -493 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33,704 | -6,284 | - | - | -53,893 | -207,950 | -93 | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,158,430 | -1,089,110 | - | -64,237 | - | - | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 3,050,463 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -164,100 | -122,517 | -244,367 | -412,427 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 236,461 | 294,553 | 507,347 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 158,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,642,345 | 8,218,212 | 9,946,956 | 11,466,084 | 8,902,919 | 13,217,715 | 17,833 | 43,024 | 28,720 | 26,066 | 29,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -7,029 | -14,065 | 13,912 | -6,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,440,423 | -7,322,209 | -11,087,287 | -34,810,995 | -33,795,648 | -14,175,957 | -33,585 | -56,001 | -74,489 | -51,239 | -54,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204,016 | 69,272 | 116,091 | 4,903 | 31,497 | 798,426 | 400 | 236 | 259 | 238 | 322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -1,212,846 | -1,141,628 | -124,029 | -121,410 | -241 | -976 | -737 | -537 | -401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,316 | -1,417 | -53,832 | -1,639 | -1,604 | -1,327 | -201 | -4,607 | -2,098 | -1,136 | -1,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,276 | 60 | 49,200 | 142,825 | 17 | - | - | 34 | 2 | 1,648 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,257 | -60,000 | - | -682,388 | - | -6,852,080 | -1,278 | -849 | -282 | - | -4,174 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -13,128 | - | -19,968 | - | - | - | - | -97 | - | -1,252 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | - | -1,000 | -620 | -658,329 | -1,000 | - | - | -67 | -123 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,324 | 40,843 | 33,134 | 2,868 | 2,487 | 620,607 | 5,546 | 4 | 14 | 40 | 63 |
| その他投資活動による収入 | 161,201 | 27,661 | 61,685 | 45,178 | 11,714 | 56,806 | 10 | 130 | 22 | 52 | 123 |
| その他投資活動による支出 | -722,248 | -211,493 | -244,558 | -445,944 | -81,146 | -72,435 | -70 | -226 | -514 | -836 | -671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -221,008 | - | - | -89,992 | - | -1,149,614 | - | - | -379 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 387,924 | - | 27,806 | - | - | - | 557 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 18,567 | 21 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,023,712 | -7,070,269 | -12,388,553 | -37,063,218 | -34,472,234 | -20,879,400 | -29,399 | -68,760 | -92,400 | -39,627 | -66,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,398,395 | -1,616,019 | 728,457 | 4,037,799 | 3,035,934 | -5,856,453 | 180 | 11,687 | 5,314 | 6,360 | -9,198 |
| 長期借入れによる収入 | 4,989,302 | 9,933,678 | 4,148,358 | 27,634,190 | 10,852,459 | 16,601,694 | 2,545 | 24,256 | 57,734 | 39,593 | 75,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,755,128 | -3,813,414 | -4,786,165 | -5,846,267 | -9,538,678 | -28,332,226 | -6,944 | -8,311 | -16,860 | -19,102 | -33,236 |
| リース債務の返済による支出 | -107,869 | -113,942 | -159,178 | -126,330 | -232,184 | -162,835 | -147 | -339 | -95 | -737 | -866 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -294,000 | -1,173,000 | -2,583,000 | -6,218,000 | -5,468 | -2,658 | -4,723 | -3,763 | -320 |
| 株式の発行による収入 | - | 19,584 | 8,712,726 | 5,588 | 37,075 | 76,064 | 19,275 | 11 | 39 | 18 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -109 | -179 | - | - | - | -1 | -1 | 0 | -498 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 65,160 | 212,029 | 1,671,319 | 15,149,423 | 22,701 | 47,607 | 5,183 | 2,997 | 15,236 |
| 配当金の支払額 | -248,803 | -492,350 | -811,791 | -887,083 | -887,009 | -890,287 | -1,563 | -3,532 | -4,925 | -4,932 | -7,494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -19,448 | -24,481 | - | -8,958 | - | -19 | - | -303 | -916 | -448 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,746 | -523,941 | - | - | - | -1 | -5,897 | -54 | -66 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 3,707,934 | - | - | - | 24,898 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 30,834,632 | 41 | - | 54 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 3,245,657 | 11,174,181 | 11,941,212 | 492,710 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 8,792 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,895 | 3,897,977 | 10,830,609 | 34,507,165 | 17,996,104 | 21,694,723 | 30,601 | 68,718 | 60,419 | 18,965 | 38,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -576,850 | -305,970 | 421,101 | -1,003,088 | -395,661 | 174,815 | 3,341 | 344 | 4,162 | 6,687 | 3,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,112 | 4,739,949 | 8,810,112 | 7,906,943 | -7,968,872 | 14,207,853 | 22,376 | 43,326 | 901 | 12,092 | 5,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,038,534 | 14,778,484 | 23,648,597 | 31,555,540 | 23,709,139 | 30,202,819 | 52,579 | 95,905 | 96,806 | 108,899 | 113,960 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 60,000 | - | 122,471 | -7,714,173 | - | 0 | - | - | - |