キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 254,476 | 362,089 | 269,983 | 512,261 | 374,086 | 192,180 | 352,718 | 332,101 | 426,038 | 339,512 | 396,005 |
| 減価償却費 | 73,960 | 66,185 | 85,078 | 68,607 | 76,929 | 76,575 | 72,361 | 59,074 | 60,861 | 58,846 | 92,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -784 | -785 | -1,377 | -3,036 | -4,550 | -3,425 | -3,219 | -4,199 | -4,720 | -10,139 | -13,824 |
| 支払利息 | 3,659 | 1,982 | 1,213 | 853 | 729 | 607 | 483 | 358 | 235 | 111 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 2,817 | 1,897 | 6,330 | -5,238 | 3,704 | -4,888 | -16,918 | -6,718 | -12,117 | 2,458 | -15,790 |
| 有形固定資産除却損 | 210 | 0 | 171 | 106 | 26 | 0 | 210 | 767 | 0 | 14,027 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,297 | -214,089 | -92,031 | -101,911 | 98,335 | 377,904 | -64,318 | -220,644 | -67,746 | 116,619 | 179,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 109,359 | -27,630 | -143,326 | -44,708 | -177,290 | 39,506 | 10,107 | -52,857 | -254,825 | 124,898 | 75,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,186 | 19,194 | 156,158 | 50,884 | -145,751 | 14,580 | 88,548 | -52,955 | 251,907 | -379,193 | -37,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,641 | 32,066 | -18,035 | 60,387 | -62,472 | -44,177 | 89,329 | 1,017 | 22,099 | -3,396 | 26,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,010 | 7,792 | -8,296 | 4,413 | 9,365 | 14,584 | 17,146 | 14,925 | -17,977 | -29,551 | 10,414 |
| その他 | 10,448 | -32,364 | 47,325 | 43,869 | -78,422 | -5,786 | 126,484 | -57,236 | 42,731 | 88,299 | -79,497 |
| 小計 | 372,789 | 202,418 | 302,329 | 578,489 | 80,749 | 653,561 | 665,794 | 13,633 | 407,391 | 322,493 | 632,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 783 | 787 | 1,375 | 2,474 | 4,466 | 3,512 | 3,230 | 4,149 | 5,317 | 9,508 | 12,905 |
| 利息の支払額 | -3,417 | -1,860 | -1,168 | -844 | -725 | -689 | -682 | -309 | -226 | -102 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -56,028 | -16,909 | -64,877 | -25,806 | -131,268 | -10,277 | -9,810 | -122,912 | -13,612 | -178,770 | -63,160 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -164 | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,931 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,900 | -14,900 | -2,600 | -8,000 | -4,800 | -4,100 | -5,800 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -799 | - | -1,338 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 980 | - | - | -8,340 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産評価損 | - | - | 1,736 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 1,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,127 | 185,985 | 237,659 | 554,313 | -46,777 | 646,106 | 658,531 | -105,439 | 398,870 | 153,128 | 582,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,524 | -469,626 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | 115,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,365 | -71,763 | -81,718 | -39,470 | -61,009 | -24,431 | -54,749 | -26,124 | -131,315 | -304,060 | -244,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -42,214 | -4,166 | - | - | - | -1,270 | - |
| その他 | 199 | -53,167 | -680 | -55,302 | 198 | 200 | 203 | -15 | -859 | 239 | 737 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,535 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 800 | - | 2,922 | - | 165 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,820 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -15,024 | -27,290 | -56,735 | - | - | -14,670 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 35,630 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,166 | -139,955 | -109,689 | -151,508 | -66,594 | -28,397 | -66,295 | 23,859 | 89,344 | -374,615 | -597,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -164,392 | -83,176 | -42,020 | -10,320 | -10,320 | -10,320 | -10,320 | -110,320 | -50,320 | -10,320 | -3,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -326 | -697 | -319 | - | - | -332 | -76 | -110 | -177 | -193 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -41,060 | -203,994 | -74,989 | -61,253 | -115,690 | -95,671 | -148,701 | -149,937 |
| 長期借入れによる収入 | 103,200 | - | - | - | - | 140,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,437 | -83,502 | -42,717 | -51,700 | -214,314 | 54,690 | -71,905 | -226,086 | -146,102 | -159,199 | -153,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,480 | -2,170 | -7,838 | 7,586 | -3,267 | 4,678 | 16,321 | 6,162 | 14,029 | -2,558 | 20,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,043 | -39,643 | 77,414 | 358,691 | -330,954 | 677,078 | 536,652 | -301,503 | 356,142 | -383,244 | -149,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 933,392 | 893,749 | 971,163 | 1,329,855 | 998,901 | 1,675,979 | 2,212,632 | 1,911,128 | 2,267,271 | 1,884,027 | 1,734,981 |