キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 479,534 | 259,644 | 163,698 | 57,562 | -164,721 | 186,712 | 575,621 | 128,023 | 120,108 | 113,544 | -1,145,461 |
| 減価償却費 | 450,205 | 522,312 | 514,462 | 560,675 | 485,992 | 354,830 | 344,002 | 415,193 | 423,000 | 360,646 | 441,360 |
| 減損損失 | - | - | 2,342 | - | - | 245,655 | - | - | - | - | 222,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,629 | -5,879 | 10,787 | -21,578 | -1,833 | 22,497 | -1,943 | -142 | -15,076 | -1,979 | 55,477 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,738 | -406 | 2,447 | 3,484 | 278 | 7,396 | -342 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,788 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,302 | -27,148 | -30,659 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 4,320 | 8,500 | 11,760 | 15,680 | -3,920 | -2,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,437 | -10,518 | -10,520 | -8,123 | -9,367 | -7,226 | -4,531 | -3,929 | -3,618 | -3,611 | -4,624 |
| 為替差損益（△は益） | 44,689 | -27,538 | 866 | -20,213 | 308 | 8,832 | -7 | -31,457 | -3,749 | 102 | 10,292 |
| 支払利息 | 26,505 | 27,095 | 22,846 | 21,047 | 22,143 | 18,309 | 15,755 | 16,523 | 8,212 | 13,155 | 28,629 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,235 | - | - | -2,353 | - | - | -815 | - | -40 | 16,712 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,721 | 37,536 | 14,666 | 4,631 | 17,304 | 46,937 | 20,876 | 15,725 | 11,048 | 14,180 | 26,281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,990 | -43,569 | -72,724 | -3,609 | - | -24,866 | - | - | -7,940 | -115,587 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,995 | 2,710 | - | 805 | 211,915 | - | - | - | - | - | 297 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,953 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,607 | 772,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,382 | -503,337 | 138,497 | -640,883 | 553,363 | 211,738 | 77,799 | 291,793 | -459,764 | -118,014 | 72,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,272 | 265,590 | -238,956 | -97,068 | 795 | 246,418 | -318,585 | 131,484 | 86,031 | -130,684 | -3,824 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,698 | -243,062 | 293,732 |
| 小計 | 1,414,450 | 71,252 | 799,742 | 24,560 | 1,546,859 | 906,855 | 1,739,702 | 378,703 | 378,661 | -146,211 | 736,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,372 | 10,554 | 10,600 | 8,119 | 9,388 | 7,226 | 4,531 | 3,929 | 3,618 | 3,611 | 4,624 |
| 利息の支払額 | -26,986 | -26,930 | -22,701 | -20,966 | -21,746 | -18,086 | -15,482 | -15,895 | -8,212 | -13,155 | -28,629 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 15,915 | 1,891 | - | - | 100,565 | - | 26,285 |
| 法人税等の支払額 | -192,810 | -217,532 | -63,524 | -13,498 | -15,408 | -10,591 | -211,144 | -247,875 | -11,120 | -57,488 | -717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,396 | -9,311 | -90 | 653 | 23,381 | 16,917 | -5,847 | -6,847 | -29,707 | - | - |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | 19,582 | -15,843 | -4,655 | -2,613 | 4,601 | -2,657 | 24,534 | -1,714 | -26,354 | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | 43,000 | 9,500 | 9,500 | 500 | - |
| 災害損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,788 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 243,868 | - | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | -61,935 | 62,190 | - | - | - |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -11,018 | -2,139 | -2,917 | - | - | 11,980 | -11,980 | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 21,070 | -21,070 | - | - | - |
| その他の損益（△は益） | 4,705 | - | - | - | - | 4,000 | 86 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,764 | -421,510 | 231,799 | 253,762 | 10,218 | -572,967 | 1,286,242 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -516,170 | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 531,581 | 4,829 | 6,995 | -34,165 | 112,706 | 34,695 | 32,638 | -169,940 | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -112,260 | -26,842 | 20,922 | -59,335 | 203,742 | 143,232 | -307,225 | 44,299 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 8,470 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | 5,507 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,515 | 1,838 | -2,039 | 4,806 | 64,009 | -56,076 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 14,000 | 3,760 | 10,560 | 10,560 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,543 | 2,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,025 | -162,655 | 724,117 | -1,784 | 1,535,007 | 887,296 | 1,517,606 | 118,862 | 463,512 | -213,244 | 738,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,784 | -623,400 | -202,612 | -494,508 | -166,390 | -344,880 | -418,322 | -348,214 | -153,534 | -207,687 | -272,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,376 | - | - | - | - | - | 5,249 | - | 250 | 6,439 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,278 | -6,667 | -7,399 | -3,279 | -21,819 | -88,226 | -111,678 | -181,994 | -173,451 | -313,062 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86,420 | -684,047 | -350,608 | -59,964 | -1,145 | -101,154 | -668 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175,887 | 363,799 | 358,093 | 7,590 | - | 418,252 | - | - | 28,520 | 96,933 | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,076 | - | 53,718 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 979 | 25,491 | 656 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -280,900 | -361,200 | -291,100 | -31,200 | -1,300 | -500 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 150,200 | 360,000 | 360,000 | 90,000 | - | 6,000 | - | - | - |
| その他の支出 | -1,165 | -1,312 | -1,391 | -1,352 | -6,645 | -808 | -465 | -4,474 | - | - | - |
| その他の収入 | 17,168 | 2,231 | 2,676 | 953 | 6,586 | 1,027 | 2,794 | 39,608 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 5,500 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,217 | -949,396 | -331,942 | -551,761 | -115,014 | -56,989 | -524,390 | -489,578 | -293,162 | -391,888 | -226,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -600,000 | 400,000 | 500,000 | -400,000 | -50,000 | -1,050,000 | 400,000 | 300,000 | 800,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,700,000 | 800,000 | 800,000 | 600,000 | 300,000 | - | 1,150,000 | - | - | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809,614 | -889,305 | -980,474 | -1,100,598 | -1,064,822 | -991,640 | -666,542 | -1,420,322 | -230,000 | -230,000 | -390,000 |
| リース債務の返済による支出 | -278,895 | -283,559 | -236,258 | -199,541 | -169,572 | -118,717 | -96,551 | -94,229 | -83,860 | -61,544 | -38,444 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | -43,000 | -9,500 | -9,500 | -500 | -500 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 121,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | 714 |
| 配当金の支払額 | -65,550 | -103,558 | -117,856 | -91,211 | -99,048 | -99,485 | -129,196 | -161,738 | -140,910 | -142,258 | -142,234 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | -5,507 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 5,166 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,499,718 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -70,000 | -30,000 | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 154,712 | 139,025 | 131,289 | 45,250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -525 | -121,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,128 | -107,568 | -3,298 | -46,100 | -1,163,442 | 539,533 | -1,985,289 | -135,789 | -164,270 | 365,696 | -70,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,886 | -16,584 | 955 | 17,080 | 5,297 | -7,326 | 12,218 | 38,777 | 3,749 | -46 | 435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161,049 | -1,236,205 | 389,830 | -582,565 | 261,847 | 1,362,513 | -979,854 | -467,728 | 9,828 | -239,482 | 441,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,794,147 | 557,942 | 947,773 | 365,207 | 627,055 | 1,989,568 | 1,009,713 | 541,985 | 495,149 | 255,667 | 697,604 |