キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 700,531 | 1,877,495 | 1,829,243 | 2,024,051 | 1,166,110 | 1,335,568 | 862,900 | 2,073,312 | 3,368,756 | 1,337,618 | 1,057,486 |
| 減価償却費 | 923,214 | 1,028,294 | 1,245,189 | 1,459,858 | 1,583,210 | 1,560,807 | 1,693,631 | 1,788,307 | 2,272,520 | 1,997,310 | 1,901,755 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 2,591 | - | - | - | 238,000 | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,610 | 55,116 | 19,631 | 73,978 | 10,790 | -59,057 | 2,889 | 80,870 | 42,638 | 33,337 | 11,797 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,399 | 4,091 | 1,712 | -5,294 | 415 | -684 | 3,030 | -795 | -1,650 | -638 | -3,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,213 | -24,524 | -49,250 | -69,841 | -52,652 | -43,592 | -44,250 | -41,765 | -94,686 | -79,272 | -94,483 |
| 支払利息 | 61,212 | 53,821 | 94,577 | 92,620 | 67,756 | 68,206 | 77,765 | 116,041 | 141,938 | 96,177 | 120,059 |
| 為替差損益（△は益） | 101,827 | 45,650 | 64,786 | 207,079 | 125,400 | -180,170 | -336,067 | -111,031 | -484,570 | 116,561 | -18,817 |
| 補助金収入 | -67,552 | -51,148 | -56,514 | -283,667 | -115,207 | -53,693 | -96,647 | -56,425 | -347,100 | -134,457 | -67,936 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,915 | 3,615 | 20,268 | 14,449 | 4,447 | 22,171 | 23,339 | 22,952 | -9,003 | 12,244 | -585,351 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,570 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -31 | -4 | -45,649 | -966 | - | -3,537 | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | -6,229 | 25,557 | 20,388 | -2,669 | 12,724 | 10,925 | 40,958 | -5,520 | 14,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,029,704 | -1,968,003 | -364,393 | 403,607 | 111,760 | -1,792,313 | -304,399 | 2,284,119 | -60,342 | 146,192 | 1,164,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,037 | -981,066 | -234,436 | -1,138,293 | 204,971 | -1,448,343 | -5,307,651 | -1,434,406 | -943,561 | 2,000,609 | 1,063,701 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,625 | 77,991 | 175,660 | -73,779 | 60,648 | 41,781 | -1,106,810 | 702,533 | 372,410 | 62,186 | -376,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,306 | 820,941 | 64,171 | 346,017 | -644,675 | 1,037,164 | 143,005 | -308,596 | -298,126 | -228,786 | -162,377 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,481 | 225,892 | 375,676 | -49,411 | -105,242 | 55,626 | 103,741 | 195,510 | 3,311 | -27,442 | 118,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,318 | 31,768 | 52,288 | -6,393 | -23,041 | -59,770 | -243,629 | -71,235 | 249,074 | 270,812 | -106,086 |
| その他 | 5,232 | -6,474 | -4,246 | -12,696 | 14,431 | -2,194 | -10,519 | 1,899 | -8,192 | 19,896 | 11,762 |
| 小計 | 1,112,646 | 1,216,163 | 3,271,545 | 2,999,732 | 3,085,878 | 412,696 | -4,550,085 | 5,199,616 | 4,244,373 | 5,891,862 | 4,904,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,213 | 24,524 | 49,250 | 69,841 | 52,652 | 43,592 | 44,250 | 41,765 | 94,686 | 79,272 | 91,474 |
| 利息の支払額 | -61,005 | -53,995 | -94,429 | -92,643 | -68,111 | -67,493 | -77,423 | -117,525 | -142,295 | -97,990 | -120,311 |
| 事業整理損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -317,164 |
| 法人税等の支払額 | -257,510 | -296,286 | -447,219 | -561,634 | -452,043 | -357,383 | -292,649 | -324,302 | -1,055,476 | -688,373 | -419,973 |
| 補助金の受取額 | 67,552 | 51,148 | 56,514 | 231,112 | 115,207 | 53,693 | 143,910 | 56,425 | 68,664 | 412,893 | 67,936 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 68,727 | 1,457 | 3,626 | 13,486 | 2,779 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -51,632 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 51,632 | - | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | 23,968 | - | - | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | -23,968 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -68,727 | -1,457 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,371 | 22,701 | 43,411 | -8,109 | 656,400 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,897 | 941,554 | 2,835,662 | 2,646,407 | 2,733,584 | 153,832 | -4,754,508 | 4,911,239 | 3,223,438 | 5,600,445 | 4,206,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -409,442 | -81,220 | -966,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 409,442 | 79,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,311,856 | -1,180,746 | -2,515,258 | -3,035,611 | -1,726,995 | -1,462,943 | -1,455,627 | -4,736,646 | -1,756,702 | -1,695,306 | -2,509,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 754 | 29,265 | 28,221 | 7,883 | 7,666 | 53,982 | 113,346 | 5,489 | 334,329 | 20,528 | 748,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,987 | -250,108 | -8,287 | -14,975 | -188,640 | -94,086 | -76,321 | -238,205 | -127,743 | -66,227 | -58,159 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,433 | - | 181,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 28,090 | 31 | 4,053 | 50,568 | 1,293 | - | 5,161 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,093 | 17,908 | 32,432 | 16,483 | 12,253 | 17,347 | 32,692 | 18,496 | 26,434 | 21,109 | 18,193 |
| その他 | -19,134 | -18,426 | -20,681 | -40,222 | -24,505 | -12,558 | -20,043 | -30,545 | -29,484 | -68,811 | -19,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,858 | -2,405 | -2,985 | -2,983 | -2,936 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312,988 | -1,404,513 | -2,486,559 | -3,041,334 | -1,923,125 | -1,494,205 | -1,355,386 | -4,980,117 | -1,959,176 | -1,455,325 | -2,525,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,500 | 400,000 | -317,519 | -450,000 | -2,950,000 | 2,320,550 | 3,188,687 | -2,517,443 | 163,645 | -2,325,787 | -666,057 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 947,214 | 2,149,468 | 1,650,000 | 3,600,000 | 500,000 | 3,999,999 | 5,300,000 | 1,300,000 | 2,300,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,547 | -845,266 | -784,921 | -986,145 | -1,040,116 | -1,140,650 | -1,201,753 | -1,689,533 | -2,714,231 | -2,195,322 | -2,440,711 |
| リース債務の返済による支出 | -39,607 | -39,686 | -43,429 | -21,283 | -20,326 | -65,716 | -67,475 | -76,671 | -94,585 | -28,457 | -51,719 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -1,370 | -2,616 | -150,519 | -178 | -170 | -84 | -312 | -981 | -159 | -271 |
| 配当金の支払額 | -31,869 | -47,913 | -111,624 | -190,995 | -217,177 | -156,319 | -218,839 | -125,049 | -280,811 | -468,626 | -343,532 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 718,457 | 412,977 | 889,357 | -148,943 | -627,798 | 1,457,692 | 5,700,534 | 890,990 | -1,626,964 | -2,718,354 | -2,052,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,960 | -55,342 | -89,486 | -29,293 | 24,995 | 50,279 | 179,927 | 51,135 | 304,398 | 103,667 | -86,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,406 | -105,324 | 1,148,974 | -573,164 | 207,654 | 167,598 | -229,433 | 873,247 | -58,303 | 1,530,433 | -457,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,273,715 | 1,168,391 | 2,317,365 | 1,744,201 | 2,026,740 | 2,194,339 | 1,964,906 | 2,838,153 | 2,779,849 | 4,310,283 | 3,852,516 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 74,884 | - | - | - | - | - | - |