キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 371,542 | 1,968,655 | 2,322,831 | 1,561,230 | 473,428 | -1,328,079 | -1,048,558 | -1,124,581 | 2,412,906 | 1,308,770 | 1,745,194 |
| 減価償却費 | 1,024,038 | 980,067 | 871,726 | 867,321 | 1,009,404 | 1,094,101 | 1,120,165 | 1,345,233 | 1,389,033 | 1,350,486 | 1,238,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,112 |
| 支払利息 | 139,600 | 140,426 | 164,889 | 202,129 | 267,276 | 214,041 | 152,485 | 331,795 | 610,295 | 410,364 | 300,209 |
| 為替差損益（△は益） | 591,548 | 141,977 | 109,111 | 104,824 | - | - | -285,964 | -63,256 | -696,842 | 191,561 | -171,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -630,761 | -464,188 | 450,778 | -115,203 | 1,217,733 | -756,025 | 1,195,399 | -708,553 | 202,104 | 690,719 | 2,236,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88,828 | 306,522 | -584,193 | -1,174,708 | -252,177 | 159,415 | -3,333,301 | 1,345,648 | 2,398,226 | 1,207,952 | 954,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651,834 | -189,722 | -155,427 | 724,705 | -620,475 | 567,595 | -1,005,190 | 52,622 | -165,732 | -260,739 | -883,066 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 205,017 | - | 92,604 | 1,513,295 | - | 562,692 |
| その他 | 20,915 | -173,101 | -36,307 | -459,210 | 112,914 | 117,111 | 159,567 | -36,922 | -234,547 | -1,018,424 | -398,890 |
| 小計 | 2,512,748 | 3,007,835 | 3,143,408 | 1,574,916 | 2,208,102 | 68,710 | -3,234,724 | 1,255,940 | 3,949,162 | 3,984,006 | 5,683,499 |
| 利息の支払額 | -161,539 | -131,384 | -160,945 | -201,704 | -272,970 | -223,119 | -154,561 | -287,001 | -661,272 | -462,606 | -277,452 |
| 法人税等の支払額 | -193,210 | -380,679 | -497,239 | -1,252,443 | -1,456,476 | -190,234 | -146,035 | -438,088 | -771,489 | -2,719,208 | -1,210,270 |
| その他 | - | - | - | - | - | -12,048 | -20,336 | 49,137 | -1,406 | 53,702 | -27,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 66,321 | - | - | - | - | - | - | - | 103,314 | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -160,183 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -136,173 | - | - | - | - | -3,410,443 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,131 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | - | 95,845 | 88,270 | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,132 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -95,845 | -88,270 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -204,467 | -81,684 | -66,922 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -203,489 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 204,467 | 81,684 | 66,922 | - | - | - |
| その他の収入 | 25,636 | 19,146 | 46,120 | 47,617 | 41,850 | - | - | - | - | - | - |
| 契約解約金 | - | 203,252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -182,222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 182,222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 209,846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費 | 255,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費の支払額 | -255,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 266,932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,195,364 | 2,697,141 | 2,531,344 | 168,385 | 520,506 | -152,223 | -3,569,818 | 558,639 | 2,423,942 | 855,894 | 4,168,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,379,842 | -792,839 | -931,539 | -1,116,656 | -1,185,417 | -620,098 | -689,313 | -655,762 | -738,212 | -750,409 | -552,044 |
| その他 | -94,346 | -329 | -126,989 | -87,778 | -39,376 | -82,192 | -33,449 | -66,372 | 137,051 | 341,896 | -17,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219,935 | - | - | - | - | - | 591,572 | 152,738 | 3,169,217 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,545 | -78,383 | - | -116,634 | -91,726 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 246,597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,376,799 | -624,954 | -1,058,528 | -1,321,066 | -1,316,520 | -702,290 | -131,189 | -569,395 | 2,568,055 | -408,512 | -569,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 17,406,066 | 20,261,589 | 29,772,217 | 35,222,218 | 40,511,711 | 53,698,293 | 59,889,832 | 80,620,871 | 79,701,407 | 115,740,289 | 105,572,457 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,803,649 | -20,205,971 | -27,449,004 | -34,162,122 | -40,290,494 | -52,745,886 | -57,114,741 | -78,236,931 | -84,693,410 | -114,181,914 | -108,153,643 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -138,382 | -154,278 | -162,848 | -284,777 | -398,413 | -359,900 | -368,649 |
| 配当金の支払額 | -162,337 | -162,680 | -216,722 | -216,635 | -162,644 | -162,622 | -108,460 | -97,078 | -108,330 | -325,351 | -169,802 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -299,998 | - |
| その他 | -14,455 | -13,829 | -14,876 | -20,894 | -30 | -68 | - | - | -40 | - | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -725,000 | -725,000 | -2,725,000 | -112,500 | -500,000 | -1,000,000 | - | - | -500,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | 500,000 | - | 500,000 | 196,243 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,375 | -845,891 | -133,385 | 710,065 | -79,840 | -168,319 | 2,503,783 | 2,002,084 | -5,998,786 | 573,124 | -3,119,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222,078 | -99,112 | -66,582 | -273,706 | -131,690 | -199,094 | 282,529 | 230,836 | 199,762 | 286,350 | 55,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -702,889 | 1,127,182 | 1,272,848 | -716,324 | -1,007,545 | -1,221,928 | -914,695 | 2,222,164 | -807,026 | 1,306,857 | 534,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,187,069 | 6,314,252 | 7,587,100 | 6,870,776 | 5,863,230 | 4,641,301 | 3,726,605 | 5,948,770 | 5,141,744 | 6,448,602 | 6,982,965 |