キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,460,319 | 3,658,287 | 4,821,190 | 3,262,824 | 1,169,559 | 2,476,170 | 2,942,983 | 5,212,454 | 7,549,886 | 316,238 |
| 減価償却費 | 849,347 | 738,420 | 843,627 | 1,322,363 | 1,255,547 | 1,249,628 | 1,236,447 | 1,256,775 | 1,368,245 | 1,508,971 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 1,097,914 | 88,486 | 55,613 | 7,049 | 3,526 |
| 基幹システム再構築に伴う損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394,174 |
| 協力会社清算支援損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,068 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,281 | - |
| 棚卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,517 | 2,019 |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 166,939 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 138,237 | 160,155 | 174,145 | 21,644 | 22,590 | 24,044 | 16,376 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 302,000 | 61,000 | 145,000 | -387,000 | -106,000 | -34,000 | -22,000 | -26,000 | 18,000 | -66,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,369 | 53,547 | 5,517 | -88,560 | 37,665 | 41,174 | 13,365 | 41,354 | 5,871 | -184,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,772 | 97 | 513 | 10,756 | -571 | -10,236 | 287 | 17,432 | -18,861 | -1,728 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -127,147 | -4,326 | -20,499 | -2,777 | -9,961 | -2,985 | -5,171 | 4,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 205,987 | -133,435 | 108,961 | 22,014 | -30,038 | -2,631 | 4,764 | 15,817 | -5,998 | 6,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,320 | -106,701 | -82,145 | -81,377 | -77,093 | -50,709 | -59,785 | -71,191 | -121,442 | -143,513 |
| 支払利息 | - | - | - | 22,904 | 7,807 | 3,728 | 10,515 | 11,310 | 9,647 | 12,399 |
| 為替差損益（△は益） | -22,808 | 3,103 | -1,504 | 79,906 | 77,820 | -449,620 | -36,198 | -164,996 | -444,962 | -94,982 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,454 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,516 | -638 | -621 | -15,186 | 26,650 | -623 | -444 | 929 | -1,074 | -1,804 |
| 有形固定資産除却損 | 4,325 | 5,173 | 2,563 | 12,602 | 1,558 | 5,696 | 1,465 | 4,977 | 8,952 | 3,688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,462 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 539,600 | -1,391,636 | -1,130,237 | 2,383,436 | -279,435 | -931,809 | -512,029 | -2,936,565 | 318,375 | 4,945,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57 | -293,655 | -1,197,717 | -378,518 | 572,758 | -524,644 | -2,882,931 | -2,030,951 | -1,041,872 | 206,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,531 | 390,949 | 23,790 | -454,336 | -55,433 | 35,875 | 37,962 | 116,429 | -413,561 | -660,305 |
| その他 | 108,337 | -528 | -28,105 | -181,980 | 518,011 | -162,923 | -116,898 | 291,072 | 134,005 | -312,313 |
| 小計 | 4,223,531 | 2,983,983 | 3,383,684 | 5,525,462 | 3,588,284 | 2,767,981 | 667,670 | 1,814,067 | 7,676,334 | 6,013,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,212 | 110,263 | 89,034 | 82,964 | 78,378 | 53,250 | 61,283 | 71,526 | 121,398 | 143,449 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -22,904 | -7,807 | -3,728 | -10,515 | -11,310 | -9,647 | -12,399 |
| 法人税等の支払額 | -1,290,902 | -796,182 | -1,123,861 | -1,947,875 | -579,164 | -424,268 | -1,790,329 | -842,704 | -2,395,790 | -2,287,243 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,545 | 994 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -54,000 | -50,000 | -50,000 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 54,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - |
| 事業再編損 | - | - | - | - | 313,249 | 14,368 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | 70,572 | 21,190 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -138,296 | - | -10,929 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,302 | - | - | - | - | -121,006 | - | - | - | - |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | -110,749 | -17,558 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 122,900 | - | 10,929 | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,042,842 | 2,298,063 | 2,348,856 | 3,760,547 | 3,022,941 | 2,436,606 | -1,021,890 | 1,031,579 | 5,531,839 | 3,858,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,535,022 | -5,201,132 | -1,901,148 | -1,164 | -1,186 | -200,909 | -1,901,237 | -101,328 | -1,361 | -1,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -834,848 | -619,603 | -1,893,087 | -3,582,845 | -908,426 | -600,080 | -875,092 | -862,579 | -1,025,090 | -1,554,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,652 | 1,296 | 804 | 30,068 | 21,674 | 1,719 | 628 | 317 | 4,875 | 1,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -187,414 | -218,415 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -576,875 | -138,110 | -618,540 | -1,322,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - | 1,469,300 |
| その他 | -47,845 | -13,098 | -28,892 | -49,985 | -19,725 | -42,977 | -13,678 | -21,797 | 956 | 3,744 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,450,000 | 4,400,000 | 6,750,000 | 2,200,000 | 1,200,000 | 3,300,000 | 5,300,000 | 1,800,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207,600 | - | - | - | - | 271,956 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -72,672 | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | - | - | - | -27,552 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,694,014 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | -81,344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,839,808 | -1,432,537 | 2,927,675 | -3,825,493 | 219,663 | 2,729,708 | 1,933,745 | 676,501 | -1,826,574 | -1,621,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -51,631 | -13,804 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -52,343 | -48,792 | -54,448 | -97,367 | -110,369 | -129,133 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,940,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -766,032 | -718,666 | -56 | -460,037 | -1,002,731 | -163 | -672,326 | -1,006,312 | -148 | -214 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,608,482 |
| 配当金の支払額 | -966,739 | -655,441 | -1,149,748 | -1,184,866 | -562,059 | -762,150 | -684,838 | -953,982 | -1,457,054 | -2,004,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -3,163 | -5,295 | -2,367 | -5,148 | -5,041 | - | -7,449 | -20,827 | -40,537 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -145,581 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 2,671 | 21,094 | - | 63,559 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -337,303 | -224,097 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -783,032 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -53,524 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,732,772 | -1,377,271 | -1,155,100 | -2,818,461 | -1,825,285 | -816,147 | -1,348,053 | -2,116,742 | -1,602,203 | 9,228,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109,160 | -70,525 | 52,874 | 10,665 | -211,690 | 338,173 | 418,124 | 76,217 | 679,177 | -306,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -638,899 | -582,271 | 4,174,307 | -2,872,743 | 1,205,630 | 4,688,341 | -18,073 | -332,443 | 2,782,238 | 11,158,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,350,213 | 5,767,942 | 9,942,249 | 7,069,506 | 8,274,316 | 12,962,657 | 12,944,583 | 12,612,140 | 15,394,379 | 26,552,957 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -819 | - | - | - | - | - |