キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 49,940 | -2,250,180 | 90,338 | -1,007,025 | -3,498,059 | -687,484 | -66,612 | -352,362 | -1,658,674 | 379,456 | 487,013 |
| 減価償却費 | 1,052,319 | 796,171 | 432,682 | 461,244 | 296,663 | 136,719 | 230,410 | 364,083 | 343,510 | 145,528 | 179,212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,024 | -532,594 | - | -3,551 | -6,461 | -6,078 | -6,047 | - | -101 | -2,128 | -32,471 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 23,786 | - | - | - | 23,104 | 207,941 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -23,786 | - | - | - | -23,104 | -207,941 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 93,119 | 689 | - | - | - | - | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -56,768 | -8,414 | - | - | -8,292 | -11,256 | -25,268 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 5,667 | 14,203 | 14,299 | 5,077 | 6,787 | -26,262 | 406 | -13,106 | -2,103 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -181 | 11 | -93 | -195 | 127 | -23 | 40 | -1,088 | 42 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,439 | -1,431 | 3,936 | -32,477 | -12,064 | 9,934 | -3,774 | -8,599 | -5,127 | -3,883 | -1,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 2,973 | 7,882 | -1,971 | -7,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,903 | -38,014 | -40,974 | -36,751 | -28,984 | -20,038 | -15,439 | -17,012 | -25,123 | -20,107 | -45,823 |
| 支払利息 | 13,407 | 10,784 | 6,094 | 3,806 | 3,639 | 6,237 | 11,337 | 11,399 | 14,529 | 19,191 | 22,193 |
| 為替差損益（△は益） | 257 | -2,676 | 15,273 | -9,092 | 13,767 | -18,684 | -35,307 | -3,805 | -12,457 | 3,961 | -22,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,856,898 | -4,359,107 | 7,107,392 | -165,924 | 3,889,898 | -1,302,415 | -1,422,952 | 923,618 | 55,822 | -618,589 | 890,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 139,771 | -164,319 | -88,272 | 165,288 | 325,406 | -38,501 | 241,619 | -660,111 | 85,208 | -292,833 | 320,312 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -191,012 | -64,419 | -37,511 | -7,399 | 61,848 | -10,974 | -646,738 | 21,437 | 19,260 | 52,949 | -582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,967,973 | 4,864,478 | -6,576,654 | 182,683 | -3,451,764 | 820,799 | 2,094,783 | -454,582 | -748,168 | 640,151 | -482,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,432 | -61,563 | 43,135 | -104,607 | 42,694 | 77,986 | -124,074 | 129,597 | -123,190 | 108,902 | 39,472 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,758 | -58,833 | -51,494 | 45,672 | 16,668 | 48,508 | -6,585 | -136,060 | -3,565 | 90,907 | -46,541 |
| その他 | 4,531 | 1,766 | 11,376 | 7,929 | 352 | 0 | 224 | - | 2,447 | 428 | 0 |
| 小計 | 862,593 | 1,194,275 | 977,889 | 93,268 | 3,819 | -271,260 | 299,472 | 314,318 | -955,994 | 488,645 | 1,274,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,756 | 39,034 | 40,671 | 36,679 | 27,648 | 22,171 | 15,389 | 17,472 | 24,777 | 19,896 | 43,507 |
| 利息の支払額 | -13,089 | -10,389 | -5,906 | -3,780 | -3,579 | -6,488 | -11,696 | -11,618 | -14,881 | -19,425 | -22,415 |
| 法人税等の支払額 | -30,200 | -515 | -20,440 | -4,176 | -13,640 | -13,640 | -13,640 | -13,640 | -13,640 | -10,816 | -39,701 |
| 減損損失 | - | 3,031,378 | - | 581,905 | 2,037,960 | 683,307 | 50,741 | - | 1,091,732 | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | 10,834 | - | 523 | 2,472 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,506 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 493,295 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 20,384 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,436 | 41,323 | 39,785 | -3,160 | 3,275 | 30,233 | 3,788 | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -268,273 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | 268,273 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,760 | - | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | 8,567 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -66,414 | -34,807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 8,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,060 | 1,231,317 | 992,213 | 121,991 | 14,248 | -537,490 | 289,524 | 306,532 | -959,737 | 478,299 | 1,256,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,404,430 | -501,655 | -370,283 | -784,133 | -638,584 | -889,567 | -837,271 | -789,481 | -940,673 | -332,056 | -846,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,321 | 881,471 | - | 3,909 | 39,209 | 6,114 | 6,047 | - | 270 | 2,128 | 682,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,734 | -30,702 | -13,800 | -800 | -1,047 | -12,043 | -53,692 | -12,128 | -71,192 | -36,452 | -35,330 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -346,211 | -2,446 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 109,711 | 48,177 | 56,087 | - | 378,260 | 26,700 | 333,975 | 105,260 | 529,165 | 314,087 | 1,027,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -380,130 | -73,730 | -100,913 | -1,065 | -10,561 | -1,000,000 | - | - | -801,207 | -707,841 | -1,000,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -17,320 | -9,849 | -10,760 | -9,358 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 18,629 | 21,345 | 14,917 | 10,915 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -8,395 | -79,902 | -29,646 | -22,266 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,274 | 95,842 | 18,131 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 18,786 | - | - | - | 23,104 | 207,941 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,464 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 361,409 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 | - | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 99,999 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -15,653 | -25,005 | -25,504 | -28,155 | -36,961 | -9,627 | -15,104 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 19,740 | 15,729 | 18,318 | 19,958 | 33,790 | 25,874 | 18,544 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,766,775 | 314,285 | -336,095 | -790,286 | -235,895 | -1,733,762 | -847,501 | -42,025 | -1,218,234 | -1,012,891 | 31,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | - | 250,000 | 800,000 | 350,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 650,000 | 900,000 | 750,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072,520 | -1,040,020 | -798,290 | -695,398 | -622,294 | -571,987 | -636,720 | -727,381 | -816,472 | -880,714 | -842,933 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -2,037 | -2,130 | -558 | -623 | -1,270 | -1,301 | -1,332 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -68 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -10 |
| 配当金の支払額 | -237,311 | -237,311 | -237,308 | -237,308 | -118,654 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,272 | -35,727 | - | -12,854 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 12,854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,103 | -1,313,127 | -772,744 | -145,561 | -392,986 | 475,882 | 362,721 | -78,004 | 82,257 | -132,015 | -294,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,537 | -78,642 | 22,112 | -48,265 | -23,939 | 23,412 | 80,123 | 3,805 | 12,457 | 4,064 | 6,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,247,356 | 153,833 | -94,513 | -862,122 | -638,572 | -1,771,957 | -115,130 | 190,306 | -2,083,258 | -662,542 | 1,000,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,341,213 | 9,495,046 | 9,400,533 | 8,538,410 | 7,899,838 | 6,127,880 | 6,012,749 | 5,774,994 | 3,691,735 | 3,029,193 | 4,029,857 |