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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,541 | 6,705 | 7,512 | 6,173 | 4,339 | 2,788 | 4,570 | 7,034 | 6,869 | 3,217 | 5,708 |
| 減価償却費 | 3,178 | 3,402 | 3,721 | 4,116 | 4,535 | 4,789 | 5,356 | 6,168 | 6,326 | 7,092 | 6,824 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -15 | 4 | -4 | 35 | -1 | -18 | 0 | 20 | -42 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -2 | 152 | -66 | 17 | -20 | 97 | 25 | 101 | 23 | 30 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 0 | 118 | -68 | 69 | 20 | -147 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | -5 |
| 品質関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -66 | 23 | 27 | 58 | -12 | 2 | -13 | 13 | -3 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -32 | -43 | -45 | -74 | -65 | -50 | -116 | -279 | -335 | -302 |
| 支払利息 | 9 | 5 | 14 | 33 | 26 | 27 | 36 | 63 | 121 | 158 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -80 | 83 | -40 | -43 | -21 | -131 | -163 | -350 | 36 | -34 |
| 固定資産除却損 | 74 | 45 | 214 | 151 | 172 | 122 | 112 | 173 | 237 | 216 | 112 |
| 減損損失 | - | - | 145 | - | 156 | 58 | 155 | 209 | 120 | 219 | 535 |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,991 | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -170 | -1,404 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -109 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -138 |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323 | -924 | -936 | 241 | -240 | -284 | -221 | -349 | 622 | 2,086 | 838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -300 | -658 | -897 | -1,028 | 609 | -679 | -2,674 | 101 | 567 | -976 | 604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173 | 743 | 1,310 | -645 | -7 | -166 | -287 | -742 | -19 | -685 | -2,451 |
| その他 | 43 | -93 | 450 | 71 | -125 | 124 | 265 | -472 | 8 | 374 | -482 |
| 小計 | 9,423 | 8,987 | 11,438 | 8,478 | 9,412 | 6,723 | 7,378 | 12,710 | 14,248 | 13,179 | 11,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 | 43 | 49 | 78 | 70 | 55 | 120 | 279 | 335 | 302 |
| 利息の支払額 | -9 | -5 | -14 | -25 | -24 | -26 | -36 | -64 | -128 | -159 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -871 | -2,410 | -1,819 | -1,806 | -2,635 | -532 | -706 | -1,153 | -1,465 | -1,483 | -1,998 |
| 補助金の受取額 | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 170 | 1,513 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96 | -53 | -324 | -346 | -45 | -55 | 235 | 692 | -161 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 11 | 8 | -167 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,598 | 6,604 | 9,707 | 6,695 | 6,830 | 6,234 | 6,691 | 11,613 | 12,934 | 12,043 | 10,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,444 | -5,182 | -6,049 | -6,653 | -6,355 | -4,760 | -5,438 | -7,105 | -7,827 | -8,608 | -5,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -249 | -73 | -78 | -75 | -50 | -734 | -1,322 | -1,222 | -84 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -523 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -59 | -13 | -9 |
| その他 | -22 | 0 | -80 | 46 | -49 | -68 | -74 | -98 | 19 | -70 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -152 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | - | - | - | - | - | - | 500 | 1 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,370 | -5,406 | -6,727 | -6,687 | -6,482 | -4,881 | -6,248 | -8,179 | -9,089 | -8,778 | -5,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 478 | 2,738 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 4,400 | 600 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -56 | -52 | -56 | -61 | -56 | -9 | -290 | -598 | -841 | -895 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -440 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -1 | -670 | 0 | 0 | -316 | 0 | 0 | -5,772 | -268 |
| 配当金の支払額 | -686 | -922 | -710 | -1,182 | -1,420 | -1,184 | -1,183 | -1,420 | -1,893 | -2,121 | -2,145 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 | -13 | -40 | -182 | -138 | -101 | -85 | -73 | -98 | -53 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 2,241 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744 | 1,260 | -777 | -1,950 | -1,664 | -1,379 | -1,611 | 516 | 2,313 | -5,495 | -2,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -521 | -266 | -93 | 46 | -321 | 467 | 974 | 624 | 1,893 | -148 | 1,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,961 | 2,191 | 2,109 | -1,895 | -1,637 | 440 | -193 | 4,574 | 8,051 | -2,378 | 4,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,051 | 15,242 | 17,352 | 15,456 | 13,819 | 14,260 | 14,066 | 18,640 | 26,692 | 24,314 | 28,498 |