キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,198 | 3,095 | 4,972 | 5,422 | 3,004 | 2,019 | 5,031 | 6,575 | 6,596 | 7,588 |
| 減価償却費 | 609 | 995 | 1,140 | 1,169 | 1,329 | 1,363 | 1,478 | 1,622 | 1,712 | 1,672 |
| のれん償却額 | 276 | 294 | 125 | 164 | 224 | 220 | 203 | 240 | 303 | 380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 68 | 68 | 54 | 9 | 14 | 42 | 68 | 90 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -404 | 29 | -160 | 7 | 8 | 8 | -74 | -41 | 0 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 | -17 | 6 | -22 | 14 | 12 | 403 | -401 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 358 | -143 | -13 | 7 | 537 | 127 | -311 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -129 | -104 | -84 | -83 | -48 | -34 | -47 | -125 | -121 |
| 支払利息 | 3 | 16 | 12 | 11 | 14 | 10 | 33 | 55 | 65 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 47 | 31 | 24 | -1 | 39 | -42 | -72 | -126 | -240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -10 | -88 | -47 | -3 | -4 | -27 | -65 | -38 | -3 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -108 | -146 | -25 | -35 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -26 | -5 | -375 | -12 | -3 | -18 | -19 | -57 | 86 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -32 | 0 | -17 | -5 | -3 | -13 | -6 | -7 | -21 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | -3 | 2 | 0 | -136 | -1 | 16 | -1 | -8 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408 | -350 | -340 | -693 | 248 | 757 | -1,983 | -1,407 | 524 | -1,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 229 | -150 | -848 | -1,335 | 116 | 248 | -2,542 | -4,342 | -4,289 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | 415 | 135 | 242 | -235 | 82 | 681 | 325 | -650 | 142 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 | - |
| その他 | 51 | 58 | 1 | -472 | 80 | -86 | 606 | 627 | 710 | 1,013 |
| 小計 | 3,467 | 4,353 | 5,313 | 3,947 | 4,524 | 4,679 | 3,827 | 4,086 | 4,333 | 9,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 127 | 113 | 84 | 86 | 50 | 39 | 45 | 126 | 121 |
| 利息の支払額 | -3 | -16 | -12 | -11 | -14 | -11 | -32 | -54 | -67 | -67 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 108 | 146 | 25 | 35 | 20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,282 | -976 | -1,010 | -2,063 | -974 | -933 | -878 | -2,433 | -2,314 | -1,997 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 158 | 201 | 71 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -176 | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,355 | 3,487 | 4,404 | 1,955 | 3,621 | 3,894 | 3,102 | 1,669 | 2,113 | 7,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -1,455 | - | - | - | - | - | - | -300 | -139 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,805 | 851 | 639 | 251 | 202 | 419 | 204 | 125 | 416 | 449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,063 | -280 | -754 | -870 | -124 | -220 | -200 | -301 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 670 | 949 | 363 | 189 | 298 | 48 | 270 | 463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474 | -626 | -674 | -1,008 | -1,392 | -1,092 | -930 | -1,147 | -1,155 | -1,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 24 | 13 | 19 | 197 | 4 | 5 | 15 | 24 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -60 | -155 | -224 | -269 | -293 | -159 | -233 | -181 | -175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,115 | - | -727 | 8 | -1,907 | -2,061 | - | -21 | - |
| 貸付けによる支出 | -20 | -16 | -118 | -30 | -7 | -339 | -13 | -10 | -4 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 16 | 14 | 52 | 28 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,479 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -335 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 335 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 28 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 813 | 865 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | -2,341 | -328 | -1,588 | -992 | -3,228 | -2,845 | -310 | -782 | -867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183 | 274 | -996 | 310 | 1,023 | 3,968 | 4,476 | -1,608 | -4,005 | 78 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 2,000 | - | 206 | 64 | 2,100 | 4,800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -142 | -170 | -245 | -405 | -1,314 | -446 | -527 | -1,145 | -1,831 |
| 配当金の支払額 | -579 | -662 | -847 | -1,041 | -1,195 | -1,084 | -1,112 | -1,171 | -1,346 | -1,427 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -101 | -112 | -188 | -284 | -371 | -402 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -8 | -77 | -42 | -83 | - | -134 | -189 | -244 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | -9 | -1,503 | -1,000 | -1 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | -116 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -89 | -43 | -88 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 55 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -565 | -2,067 | -762 | -1,721 | 1,578 | 1,793 | -1,627 | -2,259 | -3,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239 | -481 | 284 | -335 | -75 | -56 | 486 | 435 | 761 | 944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130 | 99 | 2,292 | -729 | 832 | 2,187 | 2,536 | 166 | -167 | 3,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,901 | 10,000 | 12,293 | 11,563 | 12,396 | 14,583 | 17,120 | 17,287 | 17,119 | 21,065 |