キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,390 | 3,119 | 2,761 | 2,585 | 1,296 | 3,151 | 3,755 | 3,701 | 4,638 | 3,557 |
| 減価償却費 | 1,606 | 1,003 | 1,070 | 1,164 | 1,196 | 1,375 | 1,527 | 1,559 | 1,657 | 1,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -29 | 6 | 0 | -13 | -1 | -1 | 21 | 7 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -8 | 33 | -10 | 2 | 10 | 45 | 10 | 35 | -41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | 27 | 39 | 112 | -28 | 24 | -66 | 5 | -23 | 317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -172 | -198 | -227 | -141 | -90 | -147 | -322 | -388 | -273 |
| 支払利息 | 23 | 9 | 11 | 18 | 16 | 25 | 27 | 19 | 20 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 229 | 89 | 52 | 27 | 13 | -33 | 38 | 0 | 61 | -64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -174 | -292 | -1 | -375 | -17 | - | - | -114 | 0 | -327 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | -68 | 21 | -64 | 26 | 20 | -78 | 54 | 17 | 15 |
| 減損損失 | - | - | - | 5 | - | - | - | 52 | - | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289 | 377 | -105 | 164 | -1,401 | 1,854 | -185 | 277 | 610 | 1,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -610 | 32 | 153 | -185 | -589 | 452 | 930 | 266 | 33 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 491 | -39 | 56 | 71 | -67 | -14 | -153 | 105 | -312 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -533 | 499 | -363 | -62 | 698 | -1,370 | -973 | -674 | -396 | -464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | 0 | -3 | 22 | 18 | -9 | 135 | -12 | -14 | -22 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 90 | -6 | 52 | -7 | 44 | 22 | -2 | 0 | -84 | -29 |
| 小計 | 5,937 | 3,899 | 3,476 | 3,579 | 1,838 | 4,230 | 4,474 | 5,613 | 6,096 | 5,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 155 | 188 | 224 | 173 | 91 | 129 | 323 | 365 | 313 |
| 利息の支払額 | -28 | -9 | -8 | -22 | -15 | -26 | -28 | -21 | -19 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,565 | -1,107 | -666 | -568 | -611 | -608 | -1,059 | -1,213 | -1,234 | -1,419 |
| 法人税等の還付額 | 249 | 74 | 255 | 44 | 18 | 98 | 3 | 20 | 23 | 55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 7 | - | - | - | 101 | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | -147 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 関係会社整理損の支払額 | - | - | - | - | -141 | -24 | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | 222 | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -55 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | 191 | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用の支払額 | - | - | - | - | -22 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | -147 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,801 | 3,013 | 3,246 | 3,257 | 1,146 | 3,760 | 3,519 | 4,723 | 5,230 | 4,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -7,749 | -8,224 | -5,321 | -6,169 | -4,033 | -3 | -2,022 | -4,114 | -3,485 | -1,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,111 | 6,521 | 6,395 | 5,592 | 6,283 | 746 | 571 | 4,272 | 2,388 | 3,930 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | -107 | 0 | - | - | - | - | -500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,462 | -1,322 | -1,248 | -2,351 | -852 | -1,495 | -1,792 | -1,467 | -1,420 | -882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 566 | 45 | 283 | 10 | 9 | 328 | 17 | 11 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -116 | -60 | -65 | -38 | -21 | -68 | -186 | -119 | -38 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 241 | 362 | 29 | 641 | 186 | 54 | 0 | 176 | 1 | 531 |
| その他 | -228 | -31 | 26 | -2 | -73 | 24 | -36 | -29 | -18 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -299 | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -24 | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,091 | -2,336 | -241 | -1,960 | 1,482 | -684 | -3,019 | -1,631 | -3,142 | 1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -1,048 | -497 | -231 | -724 | 0 | -441 | -1,682 | -1,943 | -1,942 | -2,774 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -57 | -66 | -169 | -203 | -234 | -221 | -199 |
| 配当金の支払額 | -1,418 | -1,171 | -1,219 | -1,272 | -1,178 | -868 | -1,464 | -1,368 | -1,234 | -1,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -14 | -14 | -2 | - | - | - | -100 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 424 | -500 | - | - | 5 | -5 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37 | -10 | -11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,099 | -2,193 | -1,476 | -2,057 | -1,140 | -1,484 | -3,349 | -3,646 | -3,398 | -4,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,006 | -129 | -254 | -65 | -256 | 766 | 1,057 | 581 | 1,041 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,396 | -1,645 | 1,273 | -826 | 1,232 | 2,357 | -1,792 | 26 | -269 | 1,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,928 | 13,282 | 14,775 | 13,948 | 15,181 | 17,539 | 15,746 | 15,772 | 15,503 | 16,795 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 191 | - | 219 | - | - | - | - | - | - | - |