キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 645,972 | 933,128 | 1,267,264 | 1,548,990 | 1,515,043 | 1,842,461 | 2,028,941 | 5,989,718 | 7,428,510 | 1,608,466 | 727,254 |
| 減価償却費 | 126,861 | 126,669 | 107,538 | 94,560 | 122,918 | 113,468 | 101,127 | 103,136 | 123,898 | 197,625 | 195,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,528 | 31,069 | 10,703 | -999 | 893 | 33,430 | -3,568 | 29,146 | 287 | -103,356 | -41,222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -2,100 | -40,550 | - | - | - | - | - | - | - | -1,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,537 | 13,694 | 19,689 | 3,942 | -10,776 | 9,276 | 2,100 | 300 | 8,000 | -9,346 | -34,896 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -10,330 | 6,493 | -5,256 | -12,894 | -1,988 | 7,727 | -3,824 | -712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,085 | -16,870 | -19,244 | -46,249 | -56,692 | -63,333 | -87,645 | -94,200 | -120,012 | -106,523 | -90,790 |
| 助成金収入 | -2,700 | -7,223 | -4,150 | -696 | -850 | -1,182 | -723 | -1,074 | -56,498 | -3,542 | -1,418 |
| 固定資産除却損 | 745 | 94 | 301 | 2,973 | 1,595 | 0 | 1,406 | 0 | 77 | 0 | 287 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -6,500 | -12,858 | -3,494,708 | -5,154,548 | -73,000 | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 11,499 | - | 29,999 | 43,371 | - | - | - | - | - | - | 44,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,016 | -274,069 | -247,804 | 164,868 | -509,948 | 492,184 | -78,806 | -683,246 | 194,801 | 134,228 | 331,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151,845 | -107,707 | -477,582 | -338,448 | 52,289 | -159,349 | -2,764,492 | -1,526,672 | -1,130,237 | 491,325 | 838,131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,765 | -7,550 | 13,574 | -4,609 | 17,799 | 14,380 | -9,449 | 6,843 | -60,295 | 33,735 | 50,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,019 | 388,043 | 133,509 | 7,336 | 236,227 | -5,111 | 1,203,311 | 178,443 | -1,157,783 | -342,344 | -448,502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 117,460 | -3,787 | 1,000 | 11,614 | 16,875 | 5,764 | -3,340 | -10,835 | 26,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,086 | -49,786 | 19,853 | 2,858 | 45,184 | -5,356 | -113,772 | 243,501 | -96,843 | -5,477 | 23,444 |
| その他 | 29,639 | -43,757 | -29,728 | -34,216 | 47,014 | 60,392 | -24,851 | 66,848 | -13,342 | -44,833 | 63,635 |
| 小計 | 741,709 | 962,803 | 1,035,310 | 1,417,153 | 1,475,293 | 2,322,116 | 172,072 | 894,440 | -29,599 | 1,762,297 | 1,682,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,086 | 16,963 | 19,150 | 46,248 | 56,694 | 63,460 | 87,646 | 94,200 | 119,989 | 105,888 | 86,784 |
| 助成金の受取額 | 2,700 | 7,223 | 4,150 | 696 | 850 | 1,182 | 723 | 1,074 | 6,498 | 3,542 | 1,418 |
| 法人税等の支払額 | -75,065 | -218,412 | -306,998 | -812,936 | -343,979 | -407,208 | -583,466 | -535,431 | -2,452,022 | -2,395,087 | -161,835 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 2,760 | 1,050 | 4,866 | 1,940 | - | 0 | 617 | 655 | 799,425 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -72,627 | 72,627 | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | -9,000 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | 9,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 4,659 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | 3,558 | - | - | - | 2,441 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -12,409 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 401 | 194 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 39,612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -401 | -194 | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,597 | -21,025 | -15,742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 217 | - | -502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | 111,075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,029 | 768,382 | 754,343 | 652,212 | 1,193,723 | 1,990,490 | -323,024 | 454,284 | -2,354,516 | -522,704 | 2,408,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,000 | -1,700,000 | -3,000,000 | -2,300,000 | -2,300,000 | -2,300,000 | -2,300,000 | -2,300,000 | -2,300,000 | -2,300,000 | -2,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,043 | -127,277 | -353,651 | -63,758 | -193,671 | -40,046 | -28,415 | -256,886 | -1,021,082 | -579,294 | -36,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,594 | -11,173 | -12,009 | -15,635 | -7,163 | -8,150 | -14,875 | -20,479 | -9,305 | -26,350 | -12,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -33,822 | -84,900 | - | - | -100,000 | - | - | -145,000 | - | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 19,500 | 42,858 | 3,484,588 | 5,139,202 | 88,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -21,627 | -1,090 | -313 | -858 | -3 |
| その他 | 341 | -212 | 319 | 494 | 1,119 | -447 | 980 | 744 | -908 | 1,909 | 8,413 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,659 | - | - | - | - | -25,500 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | - | 1,531 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 267,588 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,120 | -272,486 | -981,121 | -83,558 | -199,715 | -129,143 | -21,080 | 3,306,877 | 3,937,092 | -516,592 | -40,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -529,000 | -152 | -305 | -87 | -190 | -226 | -296 | -331 | -833 | -163 | -1,023,549 |
| 配当金の支払額 | -118,533 | -174,549 | -290,677 | -396,193 | -392,215 | -404,652 | -530,595 | -565,470 | -1,536,487 | -1,873,992 | -467,521 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,520 | -27,090 | -33,780 | -22,310 | -23,070 | -21,910 | -4,450 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 59,298 | 66,819 | 57,119 | 20,228 | 21,696 | 21,024 | 32,705 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 81,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -3,187 | -3,187 | -796 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,750 | -9,000 | -129,920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -35,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622,694 | -182,860 | -317,359 | -398,362 | -393,779 | -405,764 | -502,636 | -565,801 | -1,537,320 | -1,874,155 | -1,491,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,785 | 313,035 | -544,138 | 171,901 | 596,032 | 1,455,582 | -846,741 | 3,195,359 | 45,255 | -2,913,453 | 876,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,352,074 | 2,665,110 | 2,120,971 | 2,292,873 | 2,888,905 | 4,344,487 | 3,497,745 | 6,693,105 | 6,738,361 | 3,824,907 | 4,701,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 1,610 | -4,197 | - | - | - | - | - | - |