キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 827,633 | 848,445 | 940,742 | 871,441 | 1,049,088 | 1,072,493 | 2,134,946 | 2,529,488 | 1,266,921 | 583,003 | 357,545 |
| 減価償却費 | 729,307 | 734,524 | 845,882 | 889,699 | 771,929 | 739,639 | 862,224 | 942,685 | 1,026,231 | 954,795 | 1,206,650 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,643 | 6,210 |
| 減損損失 | 5,600 | 1,289 | 13,360 | 597 | 287 | 338 | 3,322 | 6,546 | 1,379 | - | 1,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -476 | 489 | 125 | -171 | 152 | -61 | 938 | 794 | -1,284 | 112 | -442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,003 | 39,068 | -15,826 | 187 | 30,469 | -1,297 | 69,082 | 4,541 | -68,268 | -20,329 | -29,555 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 1,000 | 6,000 | -5,000 | 5,000 | - | 28,000 | 9,000 | -34,000 | -20,000 | -20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,468 | 20,957 | 23,628 | 8,747 | 23,617 | 1,496 | -4,202 | -2,922 | 7,443 | -61,206 | 532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,046 | -21,327 | -22,140 | -35,589 | -31,992 | -28,399 | -26,814 | -27,994 | -51,455 | -54,344 | -65,785 |
| 支払利息 | 8,838 | 5,249 | 4,433 | 3,552 | 2,940 | 2,334 | 2,312 | 2,228 | 2,494 | 3,715 | 6,244 |
| 為替差損益（△は益） | 329 | 21 | 80 | -20,619 | 6,504 | -3,242 | -22,610 | -19,682 | -30,930 | 5,813 | -26,770 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -46 | -4,080 | -5 | -7 | - | -505 | - | -11 | -229 | 467 |
| 固定資産除却損 | 8,134 | 3,762 | 14,525 | 9,400 | 6,018 | 1,166 | 5,110 | 98 | 365 | 2,803 | 1,296 |
| 製品不具合対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2,469 | - | - | -65,307 | - | 527 | - | - | -16,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 460,626 | -725,919 | -112,297 | 298,402 | -211,165 | 86,231 | -915,507 | -806,881 | 1,234,656 | -70,913 | 369,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 75,958 | -189,538 | -196,840 | 27,079 | -28,248 | -36,672 | -765,492 | -289,173 | 303,837 | 155,260 | -475,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,488 | 241,812 | 72,885 | -66,369 | 164,030 | 26,639 | 401,835 | 95,408 | -535,719 | -227,211 | 176,346 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,153 | 50,695 | -10,826 | 5,902 | 64,181 | -10,213 | 113,261 | 8,427 | -3,142 | -4,224 | -108,844 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,728 | 26,186 | -25,024 | -1,573 | 18,688 | 46,742 | 36,147 | 75,355 | -32,716 | 14,750 | 114,462 |
| その他 | -29,574 | 10,710 | 4,812 | 6,580 | -11,661 | 5,517 | -14,146 | 23,607 | -2,542 | 45,755 | 975 |
| 小計 | 1,680,521 | 1,047,381 | 1,536,973 | 1,992,261 | 1,859,834 | 1,837,404 | 1,907,903 | 2,552,055 | 3,083,259 | 1,313,192 | 1,538,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,045 | 21,387 | 22,107 | 35,588 | 31,922 | 28,367 | 26,814 | 27,888 | 51,440 | 54,414 | 65,785 |
| 利息の支払額 | -9,231 | -5,361 | -4,601 | -3,616 | -3,037 | -2,332 | -2,313 | -2,230 | -2,492 | -3,716 | -6,128 |
| 法人税等の支払額 | -548,203 | -177,998 | -346,810 | -316,118 | -274,021 | -402,713 | -349,780 | -907,872 | -812,641 | -207,379 | -151,382 |
| 法人税等の還付額 | 8,913 | 20,195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 5,095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,045 | 905,604 | 1,207,668 | 1,708,114 | 1,614,697 | 1,460,725 | 1,582,624 | 1,669,841 | 2,319,565 | 1,156,510 | 1,446,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,110 | -589,873 | -894,123 | -863,355 | -599,999 | -579,114 | -719,999 | -936,871 | -1,305,457 | -921,583 | -1,502,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 46 | 5,978 | 961 | 54 | - | 792 | - | 39 | 230 | 276 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 50,000 | 12,853 | - | 50,000 | 137,686 | - | 100,000 | - | - | 26,465 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -110,579 | -61,545 |
| 保険積立金の積立による支出 | -106,947 | -75,842 | -82,286 | -126,218 | -84,320 | -90,288 | -88,313 | -785,706 | -100,024 | -108,336 | -105,416 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 30,602 | 21,710 | 90,391 | 5,238 | 47,276 | 100,289 | 178,170 | 700,211 | 6,888 | - | 279,234 |
| その他 | -35,012 | -13,319 | -15,869 | - | -1,392 | -17,571 | -64,883 | -61,001 | -77,296 | -33,868 | -13,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -869 | -741 | -51,504 | - | -200,830 | - | - | -100,000 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,440 | 2,309 | 2,019 | 737 | 734 | 3,203 | 590 | 501 | - | - | - |
| 定期預金の解約による収入 | - | - | - | - | 100,000 | - | 90,350 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -79,450 | - | - | - | - | - |
| 関係会社（非連結子会社）の増資による支出 | - | - | - | - | - | -31,890 | - | - | - | - | - |
| 関係会社（非連結子会社）の設立・増資による支出 | - | -6,108 | -47,814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,896 | -611,818 | -980,355 | -982,636 | -688,477 | -557,134 | -603,292 | -1,082,866 | -1,475,850 | -1,074,137 | -1,376,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -1,715 | -367 | -133 | -2 | - | -65 | - | - | - | - | -7 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,598 | -7,951 |
| 配当金の支払額 | -291,247 | -218,049 | -254,744 | -282,133 | -275,734 | -283,007 | -312,692 | -732,917 | -740,251 | -638,701 | -582,273 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 100,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,000 | -328,000 | -132,000 | -72,000 | -256,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -40,000 | -40,000 | -170,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 244,904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,058 | -186,417 | -426,878 | -424,135 | -331,734 | -283,073 | -312,692 | -732,917 | -740,251 | -641,299 | -590,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,206 | -10,434 | -441 | -5,932 | -19,382 | 36,300 | 123,075 | 59,733 | 109,619 | 21,229 | 179,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,116 | 96,933 | -200,006 | 295,409 | 575,103 | 656,818 | 789,715 | -86,209 | 213,082 | -537,697 | -341,130 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,171 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,175,423 | 3,272,357 | 3,072,350 | 3,367,759 | 3,942,863 | 4,599,681 | 5,389,396 | 5,303,187 | 5,516,269 | 5,070,744 | 4,729,614 |