キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,575,466 | 4,989,399 | 5,706,533 | 7,834,489 | 15,115,418 | 26,438,994 | 33,582,248 | 63,668 | 82,021 | 119,444 |
| 減価償却費 | 271,980 | 418,906 | 558,285 | 499,561 | 881,021 | 1,642,712 | 3,483,387 | 3,486 | 4,726 | 4,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 2,227 | -584 | 484 | 2,551 | 5,587 | 7,354 | 16 | 14 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 237 | -114 | -91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 49,000 | 17,000 | 55,800 | 255,200 | 93,651 | 158,047 | 117 | 153 | -152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,311 | -9,166 | 13,135 | 27,998 | 49,173 | 15,316 | 164,783 | -7 | -1 | 15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 581 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,443 | -12,689 | -17,972 | -21,528 | -22,720 | -19,899 | -23,407 | -55 | -113 | -172 |
| 支払利息 | - | 139 | - | - | - | - | - | 27 | 10 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -82,135 | 56,529 | 74 | 12,994 | 99,121 | -501,335 | -521,892 | -571 | 745 | 3,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,476 | -1,769,435 | 1,601,083 | -517,732 | -1,333,368 | -2,143,007 | -2,266,413 | -10,608 | -685 | -2,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,193,598 | -2,155,116 | -4,637,568 | -6,348,472 | -15,294,283 | -19,756,002 | -50,023,116 | -48,986 | -9,369 | -9,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354,747 | 104,960 | -503,670 | -224,226 | 1,222,517 | -2,733,866 | 3,178,734 | 5,295 | -1,645 | -1,789 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 495,481 | 3,226,321 | 3,072,750 | 4,918,974 | 13,438,873 | 15,342,956 | 14,584,809 | 34,033 | -23,252 | -8,046 |
| その他 | 95,202 | 57,825 | -1,293,829 | 549,267 | 5,033,288 | -811,422 | 2,727,633 | 2,887 | 4,400 | 1,712 |
| 小計 | 4,505,640 | 5,122,294 | 4,546,859 | 7,027,600 | 19,020,804 | 17,447,086 | 4,816,665 | 49,805 | 57,471 | 106,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,661 | 12,577 | 17,880 | 21,570 | 22,661 | 19,568 | 22,843 | 55 | 113 | 160 |
| 利息の支払額 | - | -139 | - | - | - | - | - | -27 | -10 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,435,273 | -1,585,472 | -1,648,013 | -1,248,944 | -2,556,586 | -6,977,922 | -8,303,740 | -9,284 | -24,257 | -29,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -235,501 | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -26,307 | 90,057 | 31,382 | 7,307 | -294,302 | -33,677 | - | - | - | - |
| 品質補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 230,344 | -137,423 | -92,920 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 238 | 2,338 | 5,735 | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 73,334 | 73,334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,083,029 | 3,549,261 | 2,916,726 | 5,800,225 | 16,486,879 | 10,488,732 | -3,464,230 | 40,548 | 33,317 | 77,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,286 | -475,697 | -223,820 | -897,038 | -1,178,245 | -771,230 | -759,592 | -18,752 | -2,970 | -2,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,800 | - | - | - | - | - | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,510 | -142,567 | -460,544 | -52,823 | -620,587 | -2,867,605 | -4,604,621 | -1,793 | -562 | -210 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -46,735 | -31,765 | -65,156 | -23,760 | -97 | -38 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,720 | 137,340 | 69,930 | 68,600 | 62,440 | 68,460 | 67,620 | 72 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -62,720 | -137,340 | -69,930 | -68,600 | -62,440 | -68,460 | -67,620 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 300,106 | - | - | - |
| その他 | 14 | - | - | - | -208,160 | 559 | -300,000 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,782 | -618,264 | -684,364 | -994,798 | -2,038,669 | -3,703,433 | -5,387,867 | -20,570 | -3,571 | -2,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 10,000,000 | -5,000 | -5,000 | - |
| 配当金の支払額 | -1,037,060 | -1,149,784 | -1,803,569 | -1,713,385 | -2,795,516 | -4,238,361 | -7,845,570 | -10,551 | -18,127 | -24,531 |
| その他 | -1,320 | -1,674 | -1,900 | -1,725 | -4,969 | -4,593 | -5,097 | -6 | -17 | -36 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,380 | -1,151,459 | -1,805,469 | -1,715,110 | -2,800,486 | -4,242,955 | 2,149,331 | -15,557 | -23,145 | -24,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245,254 | -10,486 | -56,608 | -77,000 | -107,881 | 646,983 | 2,273,971 | 1,723 | 1,778 | -2,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,430,610 | 1,769,050 | 370,284 | 3,013,316 | 11,539,842 | 3,189,327 | -4,428,795 | 6,143 | 8,378 | 47,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,967,900 | 9,736,950 | 10,107,234 | 13,120,550 | 24,660,393 | 27,849,721 | 23,420,925 | 29,773 | 38,152 | 86,087 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 209 | - | - |