キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 38,804 | 43,944 | 53,585 | 59,716 | 28,624 | 37,663 | 35,774 | 44,889 | 43,018 | 53,030 | 56,204 |
| 減価償却費 | 28,519 | 31,956 | 33,981 | 33,465 | 31,624 | 33,425 | 36,317 | 41,613 | 37,044 | 43,683 | 41,815 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 822 | 4,454 | 8,094 | 2,328 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,060 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -8 | -5 | -4 | 0 | 2 | 22 | -27 | 9 | 28 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | 444 | 1,110 | 306 | -357 | -198 | 23 | 346 | -132 | 787 | 142 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 16,224 | -7,578 | -23 | -6,099 | 4,827 | -2,173 | -265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -924 | -112 | -593 | -519 | 706 | -351 | -1,656 | -1,772 | -1,259 | -172 | -981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,419 | -1,372 | -1,710 | -2,366 | -2,734 | -2,601 | -3,261 | -4,557 | -7,288 | -8,450 | -7,749 |
| 支払利息 | 176 | 179 | 125 | 143 | 247 | 97 | 90 | 181 | 176 | 419 | 898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,509 | -1,748 | -2,486 | -3,067 | -2,907 | -1,303 | -2,089 | -3,123 | -3,476 | -428 | -1,052 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,130 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 749 | 1,767 | 1,893 | 1,298 | 1,409 | 1,402 | 1,477 | 1,039 | 3,600 | 2,403 | 1,233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -536 | -2,153 | -6,221 | -3,480 | -9,853 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,836 | 673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,887 | -7,213 | -1,763 | 3,931 | 14,228 | -9,373 | 3,019 | 763 | 607 | 7,561 | -2,739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,427 | 2,039 | -292 | 591 | -5,115 | -1,084 | -11,323 | 5,012 | -6,298 | 3,373 | 3,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,769 | 4,496 | 6,034 | -12,780 | -5,161 | 3,844 | -2,781 | -3,581 | -1,234 | -5,605 | -689 |
| その他 | -3,924 | -1,537 | 4,054 | -6,430 | -4,098 | -2,965 | -13,910 | 7,472 | -1,346 | -17,099 | 2,754 |
| 小計 | 61,673 | 72,834 | 93,932 | 74,285 | 72,691 | 52,957 | 41,141 | 80,825 | 69,934 | 75,878 | 86,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,892 | 1,756 | 2,171 | 3,006 | 3,817 | 3,275 | 3,591 | 4,851 | 9,574 | 8,124 | 7,414 |
| 利息の支払額 | -217 | -175 | -147 | -186 | -122 | -75 | -112 | -171 | -187 | -337 | -897 |
| 法人税等の支払額 | -9,303 | -9,477 | -13,599 | -13,787 | -13,174 | -8,533 | -7,241 | -9,230 | -10,316 | -14,252 | -13,913 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,836 | -673 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,452 | - | - |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,452 | - | - |
| 早期割増退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -980 | -495 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 503 | - | - | - | - | - |
| 早期割増退職金 | - | - | - | - | - | 1,476 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | -2,214 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,044 | 64,937 | 82,357 | 61,102 | 63,211 | 46,643 | 36,881 | 76,275 | 65,552 | 66,577 | 78,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,025 | -18,859 | -18,805 | -25,857 | -35,621 | -55,451 | -48,206 | -62,651 | -66,580 | -132,389 | -126,705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 437 | 9,284 | 13,820 | 24,446 | 23,905 | 45,198 | 55,511 | 59,940 | 63,361 | 119,945 | 137,876 |
| 長期定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,444 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,789 | -35,451 | -33,135 | -35,492 | -40,320 | -29,372 | -28,443 | -35,441 | -25,059 | -43,783 | -55,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,224 | 503 | 912 | 686 | 151 | 207 | 105 | 167 | 138 | 479 | 122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -938 | -1,136 | -969 | -1,650 | -1,701 | -1,820 | -461 | -824 | -2,039 | -1,839 | -2,346 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,771 | 48 | 10 | 288 | - | 209 | 1,854 | 2,685 | 7,200 | 6,269 | 11,780 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -4,079 | - | - | - | - | -5,420 | -4,516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,214 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,280 | -8,301 | -9,237 |
| その他 | -431 | -859 | -518 | -434 | -538 | -622 | -618 | -526 | 327 | -4 | -614 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,999 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,273 | -1,422 | -761 | -579 | -190 | - | - | -19,775 | -2,627 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,024 | -47,893 | -39,447 | -38,593 | -58,394 | -41,651 | -20,257 | -56,426 | -31,559 | -64,871 | -48,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -539 | -1,498 | -3,820 | 544 | -6,051 | - | - | - | - | - | 76,700 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 39,807 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | -10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -3,506 | -2,860 | -6,159 | -3,006 | -5,004 | -4,004 | -2,003 | -5,270 | -14,740 | -30,004 | -80,004 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 19,015 | 22 | 18 | 91 |
| 配当金の支払額 | -5,519 | -5,822 | -6,451 | -8,044 | -8,158 | -6,459 | -8,027 | -7,998 | -8,568 | -9,531 | -12,366 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,762 | -990 | -1,180 | -1,688 | -2,139 | -1,861 | -2,509 | -4,084 | -6,004 | -2,693 | -14,981 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,825 | -403 |
| その他 | 43 | -88 | 164 | 25 | -372 | -695 | -944 | -742 | -1,404 | -739 | -748 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,741 | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,741 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,283 | -11,260 | -17,446 | -12,169 | -21,726 | -13,021 | -13,485 | -3,821 | -25,955 | -19,968 | -31,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,622 | -1,621 | -352 | 336 | -4,039 | 4,251 | 7,466 | 2,849 | 8,210 | -423 | 9,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,114 | 4,161 | 25,109 | 10,676 | -20,949 | -3,777 | 10,604 | 18,877 | 16,248 | -18,687 | 7,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86,177 | 90,339 | 115,449 | 126,125 | 105,176 | 101,399 | 112,004 | 130,881 | 147,130 | 128,442 | 135,925 |