キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,187 | 11,617 | 21,437 | 20,390 | 12,984 | 130 | 15,762 | 20,220 | 15,681 | 14,006 | 15,212 |
| 減価償却費 | 6,495 | 6,587 | 6,790 | 6,775 | 7,182 | 6,988 | 6,939 | 7,615 | 8,325 | 7,871 | 8,572 |
| 減損損失 | 244 | 240 | 1,875 | 141 | 155 | 143 | 164 | 588 | 7,171 | 1,137 | 1,301 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -393 |
| のれん償却額 | 1,003 | 1,321 | 1,327 | 1,135 | 636 | 359 | 163 | 169 | 115 | 120 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 543 | 391 | 466 | 592 | -360 | -58 | -483 | -110 | 264 |
| 事業構造改善費用 | - | 2,089 | - | 2,576 | 1,000 | 2,129 | 161 | 348 | - | 5,707 | 6,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,899 | -2,147 | -2,729 | -3,187 | -2,830 | -1,895 | -1,585 | -2,653 | -2,692 | -2,271 | -1,944 |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - |
| 支払利息 | 250 | 308 | 608 | 560 | 663 | 442 | 329 | 218 | 305 | 319 | 442 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 48 | 140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,075 | -433 | -387 | -75 | 4 | -27 | -1,142 | -206 | 0 | -57 | -14 |
| 固定資産除却損 | 226 | 91 | 367 | 80 | 108 | 121 | 98 | 81 | 189 | 214 | 449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -253 | -2,761 | -5,924 | -12,141 | -6,312 | -216 | -2 | -927 | -6,987 | -9,522 | -10,091 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 10 | 181 | - | 201 | 320 | 1 | 212 | 34 | 966 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 501 | -3,850 | -1,223 | 2,471 | -1,485 | 6,880 | 474 | -2,696 | 1,340 | -1,036 | 2,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,108 | 2,733 | -4,766 | -8,995 | 2,794 | -472 | -4,329 | -16,549 | -3,000 | 14,558 | 8,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | -916 | 4,994 | 252 | -2,762 | -2,446 | 4,142 | 4,356 | -5,698 | -6,306 | -1,678 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,563 | -302 | 1,722 |
| その他 | 1,871 | -681 | 2,869 | -1,309 | -1,569 | 1,166 | 641 | -1,070 | 146 | 398 | -1,758 |
| 小計 | 14,648 | 13,861 | 18,444 | 9,811 | 10,995 | 13,988 | 21,607 | 6,069 | 12,711 | 25,671 | 29,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,982 | 2,129 | 2,757 | 2,948 | 2,883 | 2,054 | 1,641 | 2,662 | 2,726 | 2,314 | 2,055 |
| 利息の支払額 | -250 | -301 | -586 | -586 | -669 | -437 | -333 | -210 | -259 | -343 | -481 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | -609 | -1,479 | -702 | -896 | -776 | -495 | -170 | -307 | -169 | -5,700 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | -1,584 | -1,479 | -7,346 | -5,904 | -7,048 | -7,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 227 | 77 | -7,180 | 415 | 558 | 41 | -55 | -141 | -283 | -194 | - |
| 条件付取得対価に係る公正価値変動額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -195 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -145 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 8 | 19 | 30 | 54 | 80 | 86 | 115 | 164 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | 341 | -435 | -357 | 162 | 226 | -284 | -207 | -10 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 188 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -360 | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -131 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 673 | -3,369 | - | - | - |
| 雇用調整助成金収入 | - | - | - | - | - | 1,272 | 688 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -1,432 | -468 | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | -507 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,679 | 1,873 | - | - | - | - | - |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 116 | 53 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,349 | -2,455 | -3,568 | -2,617 | -11,132 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,031 | 12,624 | 15,567 | 8,853 | 1,179 | 14,517 | 21,628 | 871 | 8,966 | 20,424 | 18,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -13,766 | -15,090 | -10,126 | -16,577 | -4,420 | -6,819 | -10,449 | -28,066 | -8,188 | -3,153 | -7,314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,432 | 10,493 | 13,902 | 14,225 | 13,495 | 5,448 | 7,329 | 31,074 | 12,453 | 4,905 | 5,146 |
| 短期貸付けによる支出 | -322 | -455 | -324 | -11 | -16 | -10 | -38 | -37 | -52 | -14 | -11 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 212 | 401 | 324 | 129 | 85 | 30 | 326 | 50 | 42 | 72 | 35 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,248 | 5,992 | 8,861 | 2,603 | 1,639 | 1,835 | 1,472 | 3,887 | 3,237 | 4,280 | 2,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,903 | -8,828 | -4,207 | -6,228 | -7,809 | -6,304 | -5,958 | -7,767 | -7,936 | -13,641 | -8,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,953 | 1,068 | 2,070 | 566 | 206 | 94 | 1,545 | 423 | 239 | 530 | 908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -825 | -642 | -924 | -477 | -483 | -235 | -348 | -2,070 | -1,938 | -847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,134 | -10,467 | -12,226 | -2,869 | -5,574 | -2,395 | -3,652 | -3,207 | -533 | -33 | -509 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 671 | 6,164 | 10,597 | 13,481 | 7,456 | 5,255 | 3,903 | 2,733 | 9,898 | 11,886 | 10,852 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -151 | -935 | - | - | -52 | -210 | -1,286 | -103 | -9,239 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -20 | -171 | -454 | -38 | -17 | -10 | -23 | -26 | -11 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 221 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 370 | 2 | - | 1 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,883 | -490 | -152 | - | - | - | - | - | -526 | - | -7,058 |
| その他 | 46 | 0 | 5 | 2 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | -61 | 314 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 360 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -93 | - | - | - | - | -47 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -3,940 | -3,197 | -3,345 | -1,002 | -243 | -85 | -89 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 714 | 65 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,367 | -15,254 | 4,322 | 2,719 | 4,394 | -3,418 | -5,519 | -1,175 | 5,394 | 2,719 | -14,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66 | 796 | 1,177 | 3,028 | -6,644 | 2,646 | -3,960 | 1,591 | -1,910 | -770 | 4 |
| 長期借入れによる収入 | 1,212 | 15,601 | 3,916 | 521 | 8,852 | 5,778 | - | 1,410 | 25,000 | 10,000 | 31,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,373 | -3,376 | -5,358 | -1,868 | -8,415 | -6,564 | -3,520 | -18,770 | - | - | -1,410 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,177 | -1,201 | -7 | -2,263 | -7,844 | -3 | -5 | -5,004 | -30,654 | -29,082 | -19,613 |
| 配当金の支払額 | -3,133 | -3,347 | -3,329 | -3,335 | -6,312 | -3,141 | -3,139 | -6,037 | -5,891 | -5,141 | -6,222 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,415 | -1,591 | - | - | - | - | - | - | -33 | - | - |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -15 | -11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,849 | 6,864 | -3,613 | -3,916 | -20,363 | -784 | -10,625 | -26,811 | -13,489 | -24,993 | 4,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,991 | -1,073 | -1,215 | 930 | -786 | 1,575 | 5,717 | 3,011 | 4,110 | -653 | 3,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,176 | 3,161 | 15,061 | 8,586 | -15,576 | 11,890 | 11,200 | -24,103 | 4,982 | -2,502 | 11,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,813 | 50,974 | 66,035 | 74,622 | 59,046 | 70,418 | 81,619 | 57,516 | 62,498 | 59,995 | 71,868 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | 0 | - | -517 | - | - | - | - | - |