キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -865,560 | 538,645 | 596,333 | -146,882 | -489,350 | 66,485 | -354,652 | 830,357 | 232,519 | -1,717,927 | -1,660,895 |
| 減価償却費 | 416,707 | 253,439 | 253,388 | 290,499 | 414,182 | 328,384 | 277,663 | 283,308 | 317,181 | 349,397 | 340,059 |
| 減損損失 | 51,727 | 6,531 | 32,717 | - | 246,439 | - | - | - | 197,414 | 15,081 | 90,509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,225 | 6,219 | 22,546 | -16,954 | 29,282 | -16,573 | -15,004 | -12,126 | -25,469 | -44,245 | -32,493 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -3,451 | - | 23,751 | 10,860 | -10,182 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 83,000 | -35,000 | -48,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,794 | -10,030 | 146,859 | -968 | -15,687 | -35 | -1,930 | -1,517 | -2,287 | -1,414 | -1,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,854 | -62,558 | -80,134 | -105,468 | -86,440 | -68,092 | -61,558 | -72,324 | -117,544 | -117,512 | -104,141 |
| 支払利息 | 6,164 | 7,698 | 15,744 | 23,642 | 26,809 | 29,430 | 31,127 | 64,170 | 85,890 | 92,324 | 86,644 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 25,294 | 66,678 | 11,152 | 49,312 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,733 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -1,160 | - | -1,353 | - | - | - | - | - | - | -3,731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -13,514 | - | - | - | - | - | -200,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464,323 | -106,235 | -630,898 | 415,520 | 781,045 | -83,743 | -941,914 | -498,601 | 678,155 | 1,476,249 | 328,570 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -104,149 | 106,834 | -2,912 | 2,402 | -2,941 | 3,380 | -370 | 1,001 | -1,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 440,867 | -166,489 | -275,836 | 54,088 | 417,554 | 47,579 | -778,566 | -566,496 | 1,135,921 | -158,865 | 163,900 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 253,806 | -136,095 | 4,490 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -146,700 | 1,246 | 13,303 | 1,150 | 1,200 | 1,250 | 1,200 | 1,100 | 1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,620 | 152,670 | 11,085 | -270,080 | -90,716 | 78,604 | 293,428 | -42,130 | -569,308 | 42,858 | -110,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | -375,607 | -10,340 | -83,363 | 30,376 | 27,590 | 5,633 | -128,764 | 58,150 | -56,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 121,817 | -139,235 | 19,354 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,687 | -55,317 | -5,399 |
| その他 | 640,100 | -306,733 | 47,969 | -84,005 | 28,600 | -14,232 | 10,671 | -42,375 | -94,863 | 10,990 | -33,519 |
| 小計 | 1,187,036 | 370,212 | -380,740 | 488,317 | 803,238 | 398,285 | -1,514,887 | 29,644 | 2,253,523 | -370,488 | -1,123,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,972 | 58,743 | 83,833 | 105,542 | 86,597 | 67,887 | 61,783 | 72,063 | 117,635 | 117,493 | 104,042 |
| 利息の支払額 | -5,560 | -7,290 | -15,732 | -23,953 | -26,939 | -29,360 | -31,377 | -63,315 | -86,171 | -91,151 | -83,588 |
| 法人税等の支払額 | -178,925 | -92,531 | -122,758 | -239,059 | -79,598 | -78,978 | -88,571 | -100,938 | -189,710 | -68,455 | -54,425 |
| 法人税等の還付額 | 42,070 | 35,175 | 30,448 | - | 75,704 | 8,907 | 6,797 | 9,788 | 7,381 | 12,437 | 23,838 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -54,929 | - | - | - |
| 訴訟関連引当金の増減額（△は減少） | 90,800 | 43,200 | 36,000 | 201,993 | -371,993 | - | - | - | - | - | - |
| 調査費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | 34,000 | -34,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127,979 | 93,194 | 74,224 | 64,548 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 2,138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増加額 | - | - | 18,939 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -132,214 | -67,209 | -60,120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,759 | 758 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | -12,728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場再構築費用 | 49,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,593 | 364,309 | -404,948 | 330,846 | 859,003 | 366,742 | -1,566,255 | -52,757 | 2,102,658 | -400,163 | -1,133,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 28,581 | - | - | - | - | - | 247,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,067 | -662,011 | -328,054 | -426,764 | -410,304 | -75,686 | -172,136 | -242,619 | -388,626 | -174,557 | -208,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,302 | 1,160 | - | 5,713 | - | - | - | - | - | - | 3,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,027 | -3,375 | -55,838 | -120,766 | -40,986 | -31,347 | -4,977 | -3,311 | -9,440 | -3,754 | -8,228 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,792 | -664,226 | -383,893 | -541,817 | -422,609 | -107,033 | -177,114 | -245,931 | -398,066 | -178,312 | 34,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,787 | 2,010 | 361,294 | -7,495 | 544,377 | -563,956 | 358,450 | -300,000 | - | -154,430 | 648,890 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 950,000 | 1,200,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,750,000 | 700,000 | 300,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,640 | -254,472 | -133,532 | -332,936 | -500,000 | -620,000 | -735,002 | -930,012 | -583,345 | -2,116,678 | -1,738,620 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -5,192 | -48,405 | -52,801 | -56,878 | -57,167 | -81,344 | -113,297 | -89,189 |
| 配当金の支払額 | -201,552 | -200,478 | -203,088 | -204,614 | -1,676 | -198 | -91,289 | -101 | -89,640 | -90,220 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -148 | -70,672 | -121 | -109 | -78 | -74 | - | -118 | -103 | -63 |
| その他 | 7 | - | 70,533 | 16 | - | 3,572 | - | - | 5 | 8,282 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,794 | 496,911 | 1,224,534 | -350,343 | 994,184 | -133,462 | 1,225,205 | -587,280 | -454,442 | -966,447 | 320,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112,488 | 28,342 | -93,759 | 42,721 | -22,543 | 8,160 | 65,735 | 45,478 | 148,566 | -44,224 | 71,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 637,107 | 225,335 | 341,932 | -518,592 | 1,408,035 | 134,407 | -452,429 | -840,491 | 1,398,715 | -1,589,147 | -707,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,191,399 | 2,416,735 | 2,758,668 | 2,240,075 | 3,648,110 | 3,782,518 | 3,330,089 | 2,489,597 | 3,888,313 | 2,299,166 | 1,591,823 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |