キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 549,848 | 1,104,216 | 1,522,130 | 1,280,020 | 1,160,550 | 1,457,711 | 2,083,160 | 1,664,588 | 196,323 | 561,503 | 1,664,902 |
| 減価償却費 | 969,725 | 921,073 | 983,329 | 1,145,532 | 1,472,525 | 1,546,865 | 1,664,427 | 1,717,528 | 1,885,109 | 2,182,865 | 2,149,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,092 | 47,596 | 8,761 | 34,704 | 39,209 | 5,644 | -12,144 | -54,986 | 37,569 | -4,345 | 27,428 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 198,947 | -24,190 | 3,365 | -7,314 | -34,793 | 27,785 | 28,697 | 77,661 | -7,393 | 17,443 | -3,920 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 29,379 | 28,311 | 59,685 | 27,294 | 27,510 | 25,465 | 26,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 19,000 | 97,000 | -40,000 | 53,000 | 50,000 | 6,500 | -47,500 | -10,000 | 19,000 | 171,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,776 | 250 | 537 | 274 | 916 | 1,519 | -155 | -614 | -105 | -772 | 441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | - | -2,800 | -41,084 | -1,200 | - | - | - | - | - | -25,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 | 10,000 | -50,000 | - | - | 52,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,917 | -12,676 | -14,728 | -80,284 | -28,036 | -16,603 | -14,265 | -16,487 | -59,036 | -89,671 | -78,979 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -95,510 | - | -27,234 | - | - | - | -37,496 |
| 支払利息 | 31,729 | 25,150 | 27,688 | 23,807 | 23,472 | 15,957 | 12,760 | 25,436 | 32,199 | 34,100 | 48,671 |
| 有形固定資産売却益 | -22,836 | -7,246 | -6,829 | -21,932 | -7,200 | -7,086 | -51,808 | -10,030 | -12,728 | -10,837 | -14,087 |
| 有形固定資産売却損 | 12,536 | 12,915 | 23,392 | 13,867 | 5,896 | 14,856 | 8,651 | 7,241 | 5,516 | 12,110 | 19,309 |
| 有形固定資産除却損 | 21,821 | 36,161 | 62,842 | 16,248 | 54,664 | 24,518 | 13,835 | 59,894 | 89,651 | 103,411 | 36,100 |
| 減損損失 | 282,277 | 167,987 | - | 25,774 | 193,600 | 76,600 | 500 | 500 | 13,183 | 3,205 | 60,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,838 | -306,043 | -719,033 | -529,990 | -870,844 | -680,879 | -276,658 | -313,860 | 2,610,543 | 564,482 | -315,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,752 | -81,780 | -273,236 | -817,836 | 547,829 | -360,056 | -859,989 | -1,057,026 | 888,790 | -1,269,552 | -526,905 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,828 | 8,808 | -43,007 | -3,648 | -46,582 | -44,063 | -212,111 | 13,394 | -265,284 | 322,790 | -134,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -645,454 | 543,715 | 582,610 | -333,625 | -293,910 | 622,315 | 1,127,239 | 209,634 | -1,962,285 | -1,422,110 | -894,962 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,842 | 38,575 | 120,436 | 240,486 | 162,336 | -13,080 | 175,645 | 55,110 | -298,345 | -131,233 | 390,700 |
| その他 | 12,997 | 8,387 | 5,143 | -1,941 | 10,524 | 10,718 | -18,086 | -13,987 | 2,509 | -21,763 | 28,195 |
| 小計 | 940,860 | 2,489,744 | 2,377,603 | 872,428 | 2,438,878 | 2,806,176 | 3,718,649 | 2,137,723 | 3,173,728 | 896,089 | 2,645,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,917 | 12,676 | 14,728 | 80,284 | 28,036 | 16,603 | 14,265 | 16,487 | 48,611 | 94,384 | 77,770 |
| 利息の支払額 | -30,626 | -24,468 | -27,232 | -23,798 | -23,861 | -16,059 | -13,103 | -25,927 | -31,237 | -36,424 | -49,158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -94,812 | -222,018 | -174,395 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -157,156 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 41,610 | 43,053 | 1,128 | - | 1,086 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 57,156 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 95,510 | - | 27,234 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -256,424 | -274,644 | -353,073 | -336,573 | -180,910 | -300,640 | -415,444 | -375,297 | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -95,343 | - | -5,985 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 23,103 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -44,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,927 | -12,158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,727 | 2,203,308 | 2,012,025 | 592,341 | 2,357,654 | 2,506,079 | 3,331,601 | 1,810,142 | 3,096,289 | 732,030 | 2,499,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,213,663 | -763,076 | -1,568,431 | -1,727,600 | -1,471,575 | -2,471,619 | -2,840,641 | -2,808,241 | -1,955,271 | -1,637,001 | -1,794,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,151 | 43,899 | 49,617 | 245,605 | 29,783 | 71,847 | 83,156 | 12,557 | 83,021 | 31,965 | 22,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,265 | -26,237 | -24,234 | -9,796 | -47,279 | -46,101 | -210,693 | -35,260 | -63,947 | -25,822 | -9,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,854 | -8,885 | -9,583 | -7,439 | -1,130 | -1,148 | -1,359 | -2,464 | -2,521 | -2,400 | -2,584 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,626 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -23,923 | -23,923 | -23,923 | 53,903 | -13,244 | -11,984 | -10,724 | -10,724 | -10,724 | -7,108 | -3,007 |
| その他 | -6,529 | 8,952 | 18,990 | 25,808 | 1,826 | 963 | 15,158 | -23,693 | -4,264 | -5,093 | 36,145 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196,086 | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -64,549 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -66,447 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 180,814 | - | 55,886 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,085 | -769,269 | -1,557,564 | -1,238,704 | -1,501,619 | -2,402,155 | -2,965,103 | -2,998,823 | -1,757,621 | -1,645,461 | -1,615,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -209,501 | -254,140 | 34,844 | 34,097 | -372,741 | -170,204 | 48,674 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 301,159 | - | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,240 | -359,840 | -275,155 | -194,662 | -156,808 | -124,520 | -99,996 | -267,996 | -423,996 | -422,018 | -528,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,760 | -32,798 | -49,954 | -55,988 | -65,550 | -50,496 | -40,228 | -37,351 | -44,855 | -49,662 | -48,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -162,748 | -778 | -81,987 | -229 | -421 | -113,408 | -417 | -238 | -504,876 | -315 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428,000 |
| 配当金の支払額 | - | -91,936 | -149,997 | -237,836 | -238,279 | -238,272 | -408,447 | -408,443 | -442,461 | -472,072 | -468,599 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,199,722 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 115,675 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640,727 | -901,464 | 1,175,516 | -536,363 | -333,609 | -113,915 | 386,594 | 535,792 | -511,552 | -98,628 | -17,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,741 | -83,457 | 33,508 | -44,300 | -34,569 | -11,613 | 287,556 | 328,732 | 164,014 | 425,579 | 21,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,209,827 | 449,115 | 1,663,486 | -1,227,026 | 487,855 | -21,605 | 1,040,648 | -324,156 | 991,130 | -586,479 | 888,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,972,901 | 2,422,017 | 4,085,503 | 2,858,477 | 3,346,332 | 3,324,727 | 4,365,375 | 4,041,219 | 5,032,349 | 4,445,869 | 5,334,525 |