キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,606 | 2,943 | 3,307 | 4,005 | 3,632 | 3,116 | 3,924 | 7,863 | 5,270 | 5,902 | 10,007 |
| 減価償却費 | 952 | 868 | 881 | 911 | 918 | 996 | 1,142 | 1,301 | 1,492 | 1,370 | 1,317 |
| 減損損失 | - | - | 31 | - | - | - | - | 156 | - | - | 513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | -5 | 3 | 4 | -12 | -5 | 9 | 13 | 6 | 12 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 | 0 | -2 | -1 | -3 | 2 | 5 | -2 | 1 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 5 | - | - | - | -12 | 22 | - | -18 | 9 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 11 | 18 | 7 | 9 | 16 | 13 | 24 | 113 | 14 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -437 | -358 | -384 | -362 | -285 | -279 | -367 | -460 | -487 | -448 |
| 為替差損益（△は益） | - | 197 | 200 | 80 | 6 | 79 | -136 | -165 | -39 | -108 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -883 | -24 | 25 | -8 | -85 | -3 | - | 17 | -61 | 0 | -61 |
| 固定資産除却損 | 87 | 35 | 45 | 35 | 25 | 20 | 23 | 21 | 19 | 1 | 11 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 7 | - | - | - | - | -7 | - | - | - | -36 | -3,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83 | -73 | 205 | -627 | -158 | -13 | -648 | -1,656 | 368 | -552 | -204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88 | 718 | 422 | 310 | 442 | -203 | -791 | -2,136 | 1,781 | 892 | 350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 | 55 | 108 | -402 | 228 | -43 | 841 | 996 | -1,746 | 415 | -595 |
| その他 | -259 | -260 | 205 | 145 | 27 | 8 | -235 | -318 | 464 | 85 | -930 |
| 小計 | 2,962 | 4,225 | 5,122 | 4,074 | 4,669 | 3,542 | 3,880 | 2,464 | 7,187 | 7,519 | 6,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 431 | 355 | 387 | 366 | 291 | 278 | 322 | 505 | 482 | 520 |
| 法人税等の支払額 | -912 | -900 | -581 | -878 | -1,003 | -841 | -567 | -1,413 | -2,500 | -1,456 | -2,170 |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -3,971 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -40 | - | -158 | -1 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 38 | - | 144 | 1 | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 24 | 5 | 679 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 40 | - | 158 | 1 | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -33 | -679 | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 4,392 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -27 | -21 | 0 | - | -216 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -74 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | -339 | -31 | - | -46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 758 | 213 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,136 | 3,725 | 4,896 | 3,536 | 4,073 | 2,918 | 3,716 | 5,087 | 5,192 | 6,545 | 4,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -26,804 | -11,286 | -15,380 | -15,914 | -12,972 | -14,219 | -14,425 | -18,506 | -29,134 | -7,982 | -22,513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,383 | 15,889 | 15,062 | 15,405 | 13,961 | 14,858 | 13,510 | 15,852 | 30,392 | 18,194 | 20,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -704 | -628 | -580 | -831 | -1,276 | -799 | -1,408 | -2,072 | -1,329 | -1,557 | -2,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 878 | 32 | 5 | 23 | 119 | 42 | 6 | 23 | 76 | 0 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -6 | -34 | -10 | -4 | -8 | -6 | -5 | -171 | -5 | -2 |
| その他 | -1 | -4 | -7 | 4 | 0 | -37 | -18 | -21 | - | 0 | -4 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 423 | - | - | - | 10 | - | - | - | 11 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 52 | 47 | 1 | - | 239 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | - | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,327 | 4,047 | -933 | -1,320 | -162 | 75 | -2,341 | -4,729 | -154 | 8,649 | -4,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -715 | -285 | -1 | -1,521 | -1,841 | -2,000 | -3,628 | -29 | -3,953 | -2,615 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47 | 47 |
| 配当金の支払額 | -813 | -1,360 | -1,271 | -1,360 | -1,904 | -1,866 | -1,804 | -2,505 | -2,949 | -2,358 | -2,756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -90 | -108 | -85 | -73 | -87 | -106 | -143 | -103 | -65 | -43 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | - | - | - | - | - | -178 | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 14 | 194 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,857 | -1,972 | -1,612 | -1,447 | -3,499 | -3,974 | -3,911 | -6,278 | -3,082 | -6,425 | -5,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -584 | -110 | -214 | -73 | -30 | 261 | 244 | 126 | 300 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,530 | 5,216 | 2,239 | 554 | 338 | -1,010 | -2,276 | -5,674 | 2,081 | 9,069 | -4,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,268 | 19,485 | 21,725 | 22,279 | 22,617 | 21,606 | 19,330 | 13,655 | 15,737 | 24,806 | 20,099 |