キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -1,612 | 1,266 | 2,255 | 3,054 | 2,563 | 1,931 | 4,283 | 3,294 | 5,723 | 5,412 | 5,885 |
| 減価償却費 | 3,039 | 3,075 | 3,306 | 3,286 | 3,138 | 3,148 | 3,063 | 2,927 | 2,975 | 3,097 | 3,205 |
| のれん償却額 | 627 | 181 | 181 | 182 | 174 | 171 | 190 | 202 | 221 | 241 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 11 | 14 | -19 | -8 | 124 | -122 | -39 | 149 | -60 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -4 | 19 | 15 | -110 | -52 | 232 | -32 | 274 | 147 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 57 | 14 | 6 | 115 | -20 | -78 | 34 | -49 | -18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 426 | -306 | -160 | -256 | -75 | 212 | -149 | 20 | -74 | -70 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -20 | 15 | 16 | -49 | 33 | 8 | -334 | -9 | 17 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -42 | 19 | -44 | 0 | 46 | -81 | -3 | -184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -87 | -97 | -17 | -53 | 46 | -17 | 12 | 36 | 58 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -73 | -77 | -114 | -104 | -120 | -73 | -105 | -294 | -415 | -411 |
| 支払利息 | 279 | 244 | 207 | 189 | 164 | 142 | 116 | 98 | 93 | 84 | 103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -6 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | 103 | 1,165 | 139 | -96 | -724 | -391 | -861 | -934 | -1,244 | -222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,321 | 1,903 | 61 | 969 | -1,667 | 525 | -3,278 | 769 | 1,480 | -1,686 | 1,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 812 | -273 | -157 | 39 | -295 | 37 | 2,158 | -946 | 396 | -285 | -269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -351 | 157 | -315 | 158 | -32 | 530 | -284 | -40 | 497 | -491 | 395 |
| その他 | 765 | 621 | -501 | -401 | -305 | 638 | 268 | -100 | 398 | -655 | 871 |
| 小計 | 4,224 | 6,380 | 6,481 | 7,390 | 3,275 | 6,708 | 5,950 | 4,830 | 10,885 | 4,096 | 11,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 73 | 77 | 114 | 104 | 120 | 73 | 105 | 294 | 414 | 410 |
| 利息の支払額 | -290 | -236 | -210 | -196 | -165 | -139 | -118 | -99 | -92 | -79 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -1,328 | -688 | -750 | -850 | -434 | -844 | -870 | -935 | -934 | -1,513 | -1,213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -22 | - | - | -32 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 54 | - | 133 | 189 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 20 | -332 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定損 | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,500 | -441 | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | -10 | -93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 339 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライセンス契約解約金の支払額 | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,980 | 5,536 | 5,599 | 6,458 | 2,779 | 5,844 | 5,034 | 3,901 | 10,152 | 2,916 | 10,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,194 | -2,763 | -2,539 | -2,522 | -2,150 | -2,213 | -3,154 | -2,893 | -2,843 | -4,154 | -3,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 401 | 151 | 5 | 37 | 16 | 6 | 26 | 8 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -59 | -144 | -156 | -161 | -160 | -131 | -182 | -223 | -314 | -362 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -171 | -172 | -199 | -206 | -224 | -399 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 177 | 192 | 213 | 220 | 245 |
| その他 | 36 | 20 | -8 | 57 | 55 | 23 | 97 | 286 | 130 | 142 | 137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 53 | - | - | 105 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | -600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | -332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,634 | -3,292 | -1,691 | -2,416 | -2,250 | -2,484 | -3,062 | -2,789 | -2,904 | -4,322 | -4,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,378 | -787 | -525 | 550 | -50 | -1,450 | 700 | 350 | -2,650 | 1,300 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 4,050 | 5,448 | 4,200 | 4,500 | 4,200 | 5,000 | 2,800 | 4,770 | 3,000 | 4,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,496 | -6,469 | -6,003 | -7,030 | -5,469 | -5,326 | -5,223 | -5,004 | -4,944 | -4,674 | -3,745 |
| 配当金の支払額 | -737 | -444 | -444 | -444 | -443 | -332 | -221 | -443 | -479 | -627 | -1,032 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,019 |
| その他 | - | - | - | -1 | 0 | - | -26 | -133 | -20 | -4 | -10 |
| 社債の発行による収入 | 693 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -70 | -140 | -140 | -140 | -140 | -70 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 12 | 44 | 264 | 474 | 103 | 37 | 35 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -211 | -162 | -223 | -201 | -191 | -194 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,612 | -2,560 | -2,812 | -2,315 | -2,002 | -2,332 | -2,131 | -461 | -4,094 | -6 | 1,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -360 | -326 | 147 | -224 | -146 | 60 | 802 | 594 | 1,162 | 715 | 961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598 | -642 | 1,242 | 1,501 | -1,619 | 1,088 | 643 | 1,244 | 4,316 | -696 | 8,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,316 | 7,673 | 8,915 | 10,416 | 8,797 | 9,885 | 10,602 | 11,847 | 16,163 | 15,467 | 23,534 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - |