キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 337,503 | -381,707 | 263,974 | -303,252 | 43,627 | 68,095 | 670,503 | 1,093,895 | 566,334 | -304,277 | 406,727 |
| 減価償却費 | 411,096 | 427,485 | 446,759 | 394,325 | 390,632 | 350,303 | 275,185 | 336,457 | 416,049 | 532,416 | 459,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,600 | 14,480 | 11,020 | 11,880 | 9,580 | 15,180 | -14,120 | 16,780 | 12,000 | 17,700 | 12,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,312 | 3,013 | 4,391 | -1,870 | -1,488 | -968 | -3,811 | 9,323 | -4,606 | -16,479 | 16,213 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -4,800 | -600 | 10,500 | -2,100 | -7,400 | 8,000 | 6,000 | -5,000 | 1,400 | -4,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -204 | 56 | -74 | 3,596 | -3,443 | 809 | 1,394 | -263 | 50 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 567 | -11,178 | -7,880 | 22,059 | 1,648 | -15,647 | -8,564 | 347 | -16,116 | 1,235 | -10,592 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | 8,623 | 1,510 | 1,490 | 9,940 | -51,119 | 1,560 | -103 | 506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102,446 | 1,301 | - | - | - | - | - | - | -202,410 | -90,513 | -1,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,649 | -27,736 | -25,339 | -27,779 | -28,324 | -24,320 | -28,274 | -35,029 | -41,427 | -37,141 | -51,265 |
| 支払利息 | 1,396 | 1,598 | 1,241 | 1,235 | 4,403 | 2,268 | 4,143 | 4,341 | 6,674 | 6,823 | 6,133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -5,511 | -7,449 | -11,758 | -14,314 | -2,429 | -26,148 |
| 為替差損益（△は益） | - | 71,430 | -2,941 | 18,373 | 32,257 | -971 | 35,805 | 20,362 | 43,386 | -4,022 | 14,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,441 | 547,157 | -323,671 | -31,107 | 408,893 | -113,670 | -689,167 | -463,957 | 550,350 | 257,517 | -173,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,957 | -13,797 | -123,702 | 174,737 | -130,982 | 213,575 | -462,063 | 123,060 | 315,354 | 149,743 | -221,030 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,384 | -6,581 | 1,282 | -17,382 | 12,150 | -11,965 | 2,824 | 20,688 | 4,614 | -18,916 | -27,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,899 | -52,826 | 512,407 | -367,453 | -96,496 | 221,020 | 204,270 | -95,102 | -1,015,461 | 196,553 | -252,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -290 | 1,285 | -2,407 | 2,034 | 1,371 | -373 | 5,960 | -761 | 4,891 | -7,597 | -680 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,818 | 49,056 | -114,054 | 12,670 | 69,272 | 6,973 | -116,229 | -180,422 | 166,456 | 3,215 | -25,688 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,686 | -13,281 | 70,224 | 178,249 | -314,402 | -77,174 | 151,290 | 21,094 | -91,914 | -52,690 | -30,170 |
| 小計 | 448,234 | 656,947 | 714,886 | 85,769 | 405,151 | 617,460 | 237,013 | 815,595 | 696,157 | 632,483 | 89,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,443 | 28,221 | 25,339 | 27,653 | 28,445 | 24,320 | 28,274 | 35,029 | 41,426 | 37,141 | 51,254 |
| 利息の支払額 | -1,396 | -1,270 | -1,859 | -1,235 | -4,403 | -1,683 | -4,728 | -4,341 | -6,674 | -6,823 | -6,133 |
| 法人税等の還付額 | - | 83,349 | 112,503 | 3,753 | 4,564 | 4,188 | 12,450 | - | - | 34,630 | 19,617 |
| 法人税等の支払額 | -448,010 | -151,630 | -169,239 | -160,505 | -44,974 | -60,034 | -82,829 | -232,168 | -305,631 | -45,970 | -124,695 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 26,672 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 171,289 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 2,137 | 52,253 | 4,125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,270 | 615,618 | 681,631 | -44,563 | 388,782 | 584,251 | 190,180 | 614,114 | 425,279 | 651,461 | 29,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -705,395 | -509,210 | -389,094 | -295,976 | -302,333 | -105,026 | -215,620 | -496,512 | -1,125,552 | -432,520 | -782,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,869 | -83,325 | -34,955 | -44,679 | -18,870 | -20,158 | -5,714 | -12,636 | -235,229 | -277,856 | -328,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 74,168 | 485 | 725 | 25,883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 148,633 | - | - | - | - | - | - | 280,640 | 144,070 | 1,100 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -70,000 | - | -170,000 | - | -100,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 2,291 | 6,942 | 7,922 | 17,742 | 18,010 | 28,150 |
| その他 | 13,710 | 11,407 | 15,144 | 11,667 | 4,470 | 4,390 | -17,515 | -9,024 | 4,770 | 5,267 | 1,813 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 39,698 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -24,414 | -3,432 | -2,107 | -631 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | 60,779 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833,561 | -156,909 | -412,338 | -531,095 | -256,585 | -188,502 | -192,209 | -606,082 | -1,057,143 | -642,304 | -1,054,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -387 | -303 | -658 | -371 | - | -67 | -115 | -161 | -702 | -93 | -428 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -17,221 | -36,351 | -38,529 | -43,357 | -39,809 | -63,492 | -62,692 |
| 配当金の支払額 | -90,454 | -65,869 | -74,049 | -82,056 | -73,800 | -73,862 | -98,501 | -123,180 | -103,317 | -82,193 | -65,519 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,841 | -66,172 | -74,703 | -82,427 | -91,022 | -110,282 | -137,146 | -166,699 | -143,828 | -145,778 | -128,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,448 | -32,063 | -65,124 | 26,793 | -37,682 | 48,656 | 161,361 | 131,155 | 227,822 | -15,129 | 182,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -977,581 | 360,472 | 129,465 | -631,292 | 3,492 | 334,123 | 22,185 | -27,511 | -547,871 | -151,750 | -970,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,222,265 | 5,582,738 | 5,712,203 | 5,080,910 | 5,084,403 | 5,393,823 | 5,416,009 | 5,388,497 | 4,840,626 | 4,688,875 | 3,718,253 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -24,702 | - | - | - | - | - |