キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 447 | 1,857 | 597 | 1,657 | 63 | 937 | 1,781 | 2,003 | 2,152 | 2,710 | 5,349 |
| 減価償却費 | 448 | 473 | 655 | 393 | 259 | 291 | 250 | 217 | 287 | 478 | 479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 0 | -24 | -423 | 157 | 202 | 117 | 9 | -89 | 71 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -160 | 25 | -1,414 | -181 | -168 | -554 | -127 | -144 | -162 | -165 | -46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -326 | -118 | -78 | -118 | -224 | -122 | -92 | -97 | -88 | -96 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 94 | 68 | 52 | 63 | 50 | 49 | 38 | 26 | 29 | 47 | 104 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,932 | 797 | -8,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147 | -89 | -311 | 770 | 69 | -490 | 665 | -192 | -426 | -420 | -647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -640 | 392 | -487 | 182 | -497 | 839 | -709 | 523 | -340 | -396 | 933 |
| その他 | -650 | -220 | 983 | 1,659 | -1,454 | 104 | -717 | -503 | 641 | -457 | -343 |
| 小計 | 352 | 426 | -2,070 | 185 | -1,050 | 944 | 3,410 | -497 | 69 | 2,568 | -2,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -99 | -73 | -56 | -67 | -51 | -49 | -40 | -25 | -29 | -45 | -103 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 218 | -21 | -35 | -17 | -338 | -247 | -374 | -1,077 |
| 土地売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -83 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 2,205 | -2,254 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,247 | -42 | 365 | -579 | 775 | -311 | - | - | - | - | - |
| 事業移管損失引当金の減少額 | - | - | -1,041 | -836 | -82 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -3,694 | -1,477 | -2,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 3,694 | 1,477 | 2,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | -119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業移管損失 | - | 1,775 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -129 | -17 | -788 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124 | 4,030 | -1,436 | 2,737 | -1,123 | 859 | 3,352 | -860 | -206 | 2,150 | -3,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -332 | -368 | -245 | -185 | -221 | -153 | -164 | -500 | -415 | -729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -81 | -61 | -21 | -40 | -73 | -115 | -38 | -20 | -56 | -134 |
| その他 | 39 | 3 | 12 | 6 | 2 | -6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 131 | 60 | - | - | 350 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -410 | -418 | -129 | -163 | -300 | -263 | 151 | -517 | -471 | -864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,080 | -2,464 | 100 | 420 | 1,300 | 320 | -2,350 | 420 | 1,200 | 60 | 4,100 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 4,400 | - | - | - | 1,900 | 240 | - | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,088 | -1,641 | -2,308 | -1,805 | -880 | -880 | -880 | -880 | -60 | -60 | -400 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -101 | -99 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -57 | -1,003 | -10 | -48 | -1,991 | -2,001 |
| その他 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | -33 | 5 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -4,106 | 2,190 | -1,385 | 419 | -617 | -2,333 | -230 | 956 | -2,085 | 3,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109 | -486 | 335 | 1,222 | -866 | -58 | 756 | -938 | 233 | -407 | -909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,145 | 1,658 | 1,994 | 3,217 | 2,350 | 2,291 | 3,047 | 2,108 | 2,341 | 1,934 | 1,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |