キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 716,877 | 1,432,745 | 2,093,823 | 3,100,307 | 3,619,377 | 2,978,889 | 6,125,875 | 4,649,510 | 5,518,479 | 7,429,810 | 7,123,289 |
| 減価償却費 | 710,770 | 653,205 | 681,921 | 668,769 | 694,125 | 701,838 | 706,100 | 732,013 | 849,971 | 830,150 | 844,342 |
| のれん償却額 | 142,959 | 153,520 | 157,798 | 157,376 | 219,344 | 247,095 | 179,970 | 47,681 | 53,035 | 55,386 | 59,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,367 | -32,971 | -49,506 | -44,393 | -81,565 | -76,274 | -89,042 | -54,212 | -105,493 | -183,440 | -154,295 |
| 為替差損益（△は益） | 5,185 | 43,089 | -576 | 461 | 9,494 | -7,408 | 8,762 | -9,351 | -27,753 | 1,995 | -23,961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,890 | -1,475 | 3,906 | - | - | - | -84,939 | -268,165 | -324,825 | -492,018 | -900,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,999 | - | - | - | - | - | - | 87,839 | 7,867 | 5,092 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,967 | -6,440 | -3,317 | - | - | 3,499 | -5,808,953 | - | - | -1,496,499 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,216 | -79,742 | -48,567 | -513,764 | -584,879 | -286,213 | 658,974 | -527,909 | -291,886 | -21,892 | -668,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -207,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,252 | -199,708 | 49,139 | 406,714 | 351,540 | -213,418 | 117,412 | -245,315 | 130,189 | -4,362 | 769,154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,321,834 | 772,813 | 1,472,919 | 1,886,055 | 957,123 | -83,360 | 2,671,548 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -407,794 | -674,724 | -1,007,178 | -802,172 | -365,676 | 83,594 | -1,036,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -152,332 | -108,906 |
| その他 | 304,675 | 607,096 | 481,557 | 117,519 | -74,479 | -66,757 | -95,502 | 272,579 | 61,568 | 9 | -438,078 |
| 小計 | 874,497 | 2,934,303 | 3,958,625 | 4,311,508 | 5,190,050 | 3,640,303 | 2,257,334 | 5,886,701 | 6,209,778 | 5,972,133 | 7,929,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,403 | 33,560 | 48,825 | 44,042 | 81,103 | 76,881 | 129,108 | 162,740 | 291,098 | 415,468 | 495,410 |
| 利息の支払額 | -91 | -70 | -125 | -303 | -4,305 | -2,208 | -3,174 | -2,336 | -5,279 | -3,608 | -2,230 |
| 法人税等の支払額 | -608,281 | -323,290 | -459,960 | -929,422 | -1,059,136 | -1,053,471 | -1,135,645 | -3,167,322 | -1,546,064 | -1,522,295 | -2,291,448 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,315 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,591,996 | 307,193 | 628,443 | 441,839 | 260,409 | 260,964 | -259,433 | 118,149 | -252,821 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 332,369 | - | - | - | - |
| 権利譲渡収入 | - | - | - | - | -137,358 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | -23,321 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -35,996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | 57,791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損の支払額 | - | -57,791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,526 | 2,586,712 | 3,547,365 | 3,425,824 | 4,207,711 | 2,661,505 | 1,247,624 | 2,879,783 | 4,880,217 | 4,861,697 | 6,131,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -22,500 | -17,100 | -33,120 | -128,280 | 93,000 | - | - | 206,400 | -989,200 | 143,686 | -27,683 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,652 | -280,699 | -272,910 | -260,642 | -446,002 | -259,208 | -301,628 | -457,778 | -329,981 | -283,165 | -421,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372,003 | -323,482 | -280,958 | -234,238 | -275,690 | -353,845 | -415,954 | -402,277 | -327,791 | -311,833 | -295,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,808,953 | - | - | 1,496,499 | - |
| その他 | 19,680 | 14,404 | 5,545 | -3,932 | -9,875 | -55,568 | -45,253 | 6,272 | 10,951 | 30,988 | -12,797 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -342,522 | -99,986 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -549,000 | -100,800 | -499,999 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -43,710 | - | -432,557 | - | - | - | - | - | - |
| 権利譲渡による収入 | - | - | - | - | 137,358 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,562 | 11,210 | 32,750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 3,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -127,935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -779,367 | -595,665 | -592,404 | -1,176,093 | -1,034,567 | -1,168,621 | 4,703,593 | -747,369 | -1,636,021 | 1,076,175 | -757,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,610,349 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -518 | -491 | -546 | -649 | -413 | -955 | -1,545 | -457 | -4,009,659 | -2,501,591 | -3,000,901 |
| 配当金の支払額 | -697,536 | -465,017 | -465,006 | -558,001 | -650,989 | -697,482 | -720,720 | -953,195 | -1,140,167 | -1,779,975 | -2,151,567 |
| その他 | -18,676 | -16,507 | -40,341 | -29,845 | -50,735 | -51,405 | -43,637 | -70,184 | -65,839 | -65,921 | -59,442 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -18,207 | - | -79,443 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -34,459 | - | -25,797 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716,731 | -482,016 | -558,560 | -588,496 | -807,380 | -749,843 | -765,903 | -1,023,836 | -5,215,665 | -5,957,838 | -5,211,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177,922 | -134,146 | 166,115 | -132,610 | -196,708 | 362,536 | 302,186 | 390,737 | 868,029 | -51,908 | 902,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,374,494 | 1,374,884 | 2,562,515 | 1,528,624 | 2,169,055 | 1,105,578 | 5,487,500 | 1,499,314 | -1,103,439 | -71,874 | 1,063,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,671,871 | 14,046,756 | 16,609,271 | 18,137,895 | 20,306,950 | 21,412,529 | 26,900,029 | 28,399,343 | 27,295,903 | 27,224,029 | 28,287,245 |