キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,770 | 2,274 | 4,796 | 7,514 | 7,451 | 5,614 | 16,651 | 23,715 | 29,471 | 24,962 | 29,488 |
| 減価償却費 | 2,876 | 2,525 | 2,668 | 2,755 | 3,191 | 3,626 | 4,105 | 4,673 | 4,650 | 4,925 | 5,369 |
| のれん償却額 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 590 | 229 | 249 | 97 | 253 | 141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | -157 | 272 | 323 | -135 | 0 | 241 | 142 | 141 | 94 | -118 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -22 | -16 | -112 | -4 | -17 | 6 | -5 | 3 | 8 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 143 | 109 | 179 | 168 | 179 | 173 | 195 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | -305 | -208 | -39 | -32 | -96 | 35 | 270 | -143 | -17 | -95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -667 | -244 | - | -35 | - | - | -394 | -825 | -7 | -2,789 | -1,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 76 | 15 | 20 | 7 | 124 | 12,381 | 0 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -525 | - | - | - | - | -112 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -166 | -133 | -302 | -468 | -242 | -193 | -223 | -88 | -353 | -462 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -729 | - | -1,332 | -20 | -21 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 1,017 | - | 520 | 603 | - | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -162 | -187 | -177 | -193 | -189 | -231 | -281 | -397 | -478 | -502 |
| 支払利息 | 461 | 366 | 226 | 156 | 161 | 159 | 129 | 73 | 88 | 120 | 133 |
| 売上債権売却損 | 28 | 19 | 12 | 10 | 15 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,521 | -897 | -3,187 | -2,042 | 1,673 | -295 | -8,940 | -8,442 | -4,169 | 4,423 | 2,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,086 | 832 | -3,161 | -8,006 | -6,584 | -3,457 | -1,846 | -9,522 | -7,559 | 2,233 | 1,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,725 | -3,258 | 4,378 | 1,215 | -768 | -2,576 | 5,000 | 4,857 | -3,971 | -13,855 | -3,685 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -586 | 614 | 57 | -589 | -976 | 269 | -610 | -1,347 | 1,233 | 356 | -893 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,997 | -1,422 | -6,419 |
| その他 | 313 | -60 | 1,471 | 524 | 1,857 | 849 | -1,110 | 571 | 300 | 171 | -235 |
| 小計 | 9,617 | 962 | 7,454 | 5,862 | 5,504 | 5,953 | 24,750 | 9,322 | 22,109 | 31,202 | 25,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 169 | 196 | 184 | 200 | 189 | 231 | 248 | 428 | 480 | 503 |
| 利息の支払額 | -461 | -368 | -228 | -161 | -158 | -172 | -126 | -73 | -71 | -136 | -93 |
| 売上債権売却による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,193 | -1,318 | -885 | -1,117 | -1,788 | -2,605 | -2,245 | -6,139 | -7,183 | -9,772 | -10,259 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1,332 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | 125 | 58 | 17 | -290 | -111 | -62 | -222 | -89 | 145 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -291 | - | - | - | - | -188 | -24 | - | - |
| 売上債権売却による支払額 | -28 | -19 | -12 | -10 | -15 | -6 | -6 | -6 | -1 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 12,262 | -4,878 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56 | -889 | 330 | 4,184 | 311 | 684 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定損 | - | - | - | - | 232 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,137 | -573 | 6,524 | 4,757 | 3,742 | 3,358 | 22,603 | 3,351 | 15,301 | 23,104 | 16,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -114 | -5 | 470 | 65 | -125 | -471 | -5 | -272 | 744 | 135 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,219 | 418 | - | 135 | - | - | 864 | 863 | 12 | 3,041 | 1,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,525 | -2,514 | -1,562 | -1,287 | -2,637 | -6,649 | -1,159 | -6,028 | -3,243 | -2,960 | -13,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 1,182 | 661 | 153 | 155 | 241 | 62 | 87 | 212 | 96 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -104 | -150 | -200 | -269 | -380 | -356 | -361 | -232 | -1,303 | -1,606 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,097 | - | - | - | - | -637 | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | - |
| その他 | -113 | -70 | 103 | -34 | -128 | 271 | -54 | -104 | 211 | 919 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -134 | -15,736 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -293 | -70 | - | - | - | -22 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 946 | - | - | - | - | 217 | 24 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697 | -1,093 | 468 | -1,461 | -4,172 | -6,988 | -648 | -5,734 | -18,028 | -855 | -13,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,900 | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 8,900 | 800 | 1,700 | 8,500 | 13,647 | - | - | 8,000 | - | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,759 | -6,318 | -4,652 | -5,359 | -4,755 | -4,041 | -6,166 | -4,904 | -4,739 | -6,943 | -4,413 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | 0 | -950 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -12,770 |
| 配当金の支払額 | -481 | -676 | -676 | -873 | -1,169 | -1,169 | -1,303 | -3,386 | -3,542 | -5,797 | -5,908 |
| その他 | -726 | -366 | -432 | -361 | -388 | -355 | -338 | -255 | -311 | -474 | -459 |
| 社債の償還による支出 | -647 | -650 | -726 | -576 | -448 | -1,886 | -2,736 | -186 | -204 | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,968 | -4,532 | -2,221 | 1,439 | 3,656 | -2,898 | -6,536 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 22,599 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 2,464 | 3,354 | 397 | 315 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 949 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,820 | -289 | -7,512 | -3,716 | 5,394 | 3,295 | 5,517 | -8,732 | -798 | -17,116 | -1,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -367 | -340 | 190 | -132 | -454 | 783 | 936 | 768 | 1,329 | -334 | 2,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252 | -2,296 | -328 | -552 | 4,510 | 449 | 28,408 | -10,346 | -2,197 | 4,797 | 2,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,717 | 9,420 | 9,813 | 9,261 | 14,032 | 14,481 | 42,350 | 32,004 | 29,807 | 34,605 | 37,326 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -539 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 721 | - | 260 | - | - | - | - | - | - |