キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 229,361 | 168,829 | 249,525 | 208,540 | 100,843 | 128,744 | 212,917 | 230,103 | 181,755 | 196,738 | 227,485 |
| 減価償却費 | 21,106 | 26,530 | 34,190 | 39,709 | 45,913 | 45,102 | 47,077 | 49,189 | 49,001 | 46,448 | 47,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -536 | -239 | 462 | -200 | -261 | -121 | 195 | 355 | -410 | 522 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,311 | 3,178 | -3,840 | -25,320 | 2,762 | 4,252 | 1,851 | 3,053 | -13,496 | -11,159 | -11,838 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -6,732 | -7,456 | 9,040 | -2,232 | 3,105 | 4,175 | 544 | 652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,909 | -3,789 | -4,793 | -5,705 | -5,305 | -3,427 | -3,192 | -5,761 | -6,822 | -9,472 | -10,907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,494 | -10,022 | -16,307 | -14,243 | -8,752 | -11,640 | -23,126 | -32,371 | -27,540 | -28,040 | -30,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,207 | -17,386 | -51,908 | 67,500 | 18,358 | -37,122 | -14,498 | -3,375 | 24,798 | -4,613 | -658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,602 | -16,519 | -31,527 | -6,249 | 10,288 | -16,828 | -74,740 | -91,119 | 12,556 | 52,489 | 27,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,749 | 11,292 | 16,875 | -16,393 | -8,646 | 15,239 | 2,758 | 4,632 | -18,812 | -4,480 | 5,468 |
| その他 | -21,506 | -6,470 | 18,369 | 3,855 | 14,118 | -2,985 | 12,445 | 1,027 | 10,761 | 13,859 | 3,890 |
| 小計 | 251,393 | 155,404 | 211,046 | 244,762 | 163,835 | 130,254 | 159,455 | 160,062 | 215,966 | 252,836 | 259,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,061 | 8,562 | 9,818 | 13,662 | 11,965 | 7,082 | 8,056 | 17,546 | 25,227 | 33,198 | 34,318 |
| 法人税等の支払額 | -121,281 | -43,039 | -44,983 | -79,985 | -29,655 | -20,153 | -43,332 | -78,480 | -71,503 | -32,363 | -46,095 |
| その他 | 460 | 786 | 109 | -701 | -1,273 | 813 | 1,402 | 377 | 2,074 | 1,602 | 3,431 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 1,973 | - | - | 1,224 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,633 | 121,713 | 175,990 | 177,738 | 144,872 | 117,996 | 125,581 | 99,505 | 171,764 | 255,273 | 250,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -21,426 | -60,142 | -32,248 | -31,849 | -29,199 | -70,000 | -9,290 | -120,000 | -321,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 67,357 | 28,672 | 40,021 | 12,012 | 44,483 | 50,000 | 27,526 | 286,914 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,008 | -87,509 | -103,016 | -125,324 | -75,429 | -21,768 | -34,363 | -47,066 | -53,884 | -40,805 | -21,181 |
| その他 | -2,839 | -1,053 | -5,815 | -5,234 | -5,314 | -3,174 | -2,379 | -5,415 | -389 | -805 | -693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,677 | -88,562 | -130,257 | -123,343 | -84,319 | -16,770 | -53,929 | -77,998 | -13,563 | -134,084 | -56,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -17,253 | -13,481 | -442 | -183 | -36,870 | -283 | -234 | -24,436 | -28,391 | -49,555 | -553 |
| 配当金の支払額 | -151,237 | -76,505 | -92,003 | -173,571 | -102,546 | -50,484 | -86,799 | -96,485 | -90,096 | -83,133 | -94,459 |
| その他 | -1,082 | -281 | -652 | 886 | -1,310 | -2,365 | -2,121 | -7,003 | -4,027 | -3,930 | -3,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,572 | -90,267 | -93,097 | -172,868 | -140,726 | -53,132 | -89,154 | -127,924 | -122,514 | -136,618 | -98,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,958 | 215 | -2,283 | -580 | -12,533 | 14,465 | 14,238 | 8,715 | 14,241 | -9,361 | 17,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,574 | -56,901 | -49,647 | -119,053 | -92,706 | 62,559 | -3,264 | -97,702 | 49,928 | -24,790 | 112,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 831,662 | 774,761 | 725,903 | 607,714 | 515,008 | 577,919 | 574,655 | 476,953 | 526,881 | 502,091 | 615,075 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 789 | 864 | - | 352 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |