キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 551 | -2,622 | -449 | 26 | -2,030 | 2,227 | 1,228 | 916 | 647 | 916 | 946 |
| 減価償却費 | 2,390 | 2,443 | 2,092 | 2,136 | 2,131 | 1,984 | 2,367 | 2,291 | 2,405 | 2,305 | 2,313 |
| 減損損失 | 106 | 2,403 | 527 | 71 | 1,317 | 15 | 1,213 | 145 | 718 | 345 | 329 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -755 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -253 | -650 | -366 | -375 | -865 | -414 | -387 | -418 | -415 | -414 | 433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -42 | 64 | -3 | -73 | 4 | 1 | -7 | 5 | -31 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -21 | -20 | -37 | -41 | -29 | -11 | -54 | -87 | -101 | -110 |
| 支払利息 | 133 | 123 | 123 | 151 | 136 | 123 | 99 | 105 | 119 | 178 | 246 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 245 | 81 | 50 | 189 | 284 | 35 | 67 | 137 | 26 | 66 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,340 | 97 | -1,847 | 1,820 | 2,777 | -175 | -465 | 1,398 | -1,286 | 4,519 | 884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -554 | 18 | -335 | -685 | 788 | -1,073 | -2,222 | -124 | -77 | 1,299 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 811 | -865 | 1,347 | -1,149 | -1,178 | 364 | 880 | -266 | -31 | -4,750 | -3,592 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -91 | -433 | 133 | -37 | -208 | 288 | -25 | -129 | -267 | 208 | 69 |
| その他 | 678 | 204 | -457 | -929 | -329 | 41 | 191 | -601 | 937 | -435 | 816 |
| 小計 | 5,903 | 329 | 863 | 1,974 | 3,134 | 2,340 | 2,423 | 3,138 | 2,042 | 4,169 | 1,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 21 | 20 | 37 | 41 | 29 | 11 | 54 | 87 | 101 | 110 |
| 利息の支払額 | -133 | -119 | -122 | -152 | -138 | -126 | -100 | -105 | -115 | -181 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -382 | -194 | -283 | -238 | -265 | -194 | -542 | -523 | -317 | -530 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -3 | -84 | 96 | -3 | -64 | -1 | -2 | -4 | 64 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -517 | - | - |
| 補助金収入 | - | -477 | - | -25 | - | -18 | -37 | -237 | -128 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 477 | - | 25 | - | 18 | 37 | 237 | 128 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -968 | -13 | -9 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -459 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 602 | 141 | 85 | 60 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | 745 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | -331 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | 621 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有償減資払戻差益 | - | -65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,371 | 327 | 567 | 1,602 | 2,799 | 1,996 | 2,177 | 2,783 | 1,620 | 3,773 | 1,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,603 | -3,335 | -2,280 | -1,922 | -1,154 | -2,142 | -3,826 | -2,804 | -2,040 | -2,840 | -2,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 777 | 120 | 391 | 103 | 21 | 114 | 3 | 4 | 5 | 55 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -93 | -69 | -40 | -59 | -15 | -137 | -183 | -18 | -31 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| その他 | 225 | -5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -475 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,674 | 43 | 10 | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | -1,205 | - | - | - | - | - | - |
| 有償減資による収入 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,650 | -3,252 | -1,959 | -1,860 | -2,390 | -373 | -3,920 | -2,978 | -2,533 | -2,825 | -2,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | 1,290 | 2,485 | -1,055 | 400 | -3,900 | -2,710 | -50 | 1,887 | 73 | 1,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -541 | -556 | -539 | -434 | -300 | -176 | -69 | -66 | -73 | -48 | -58 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 6,716 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -385 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,142 | 733 | 1,559 | 5,282 | 99 | -4,077 | -2,780 | -116 | 1,813 | 24 | 1,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -515 | -221 | 14 | -10 | -178 | 392 | 284 | 119 | 243 | -87 | 442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062 | -2,414 | 181 | 5,013 | 328 | -2,061 | -4,238 | -192 | 1,144 | 884 | 558 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,952 | 3,538 | 3,720 | 8,734 | 9,063 | 7,001 | 2,763 | 2,571 | 3,715 | 4,600 | 5,239 |