キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -7,879 | 2,627 | 3,718 | 2,972 | 577 | -2,019 | 3,577 | 2,502 | 4,167 | 5,347 | 5,286 |
| 減価償却費 | 4,932 | 4,143 | 4,108 | 4,278 | 4,721 | 4,475 | 4,218 | 4,752 | 5,265 | 5,918 | 6,537 |
| のれん償却額 | 36 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 23 | 19 | 19 | 5 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | 209 | 115 | 6 | 13 | 36 | 202 | -195 | 247 | -84 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | -5 | -27 | -2 | 39 | 64 | -84 | -10 | -5 | -38 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -282 | -144 | -47 | -36 | -99 | -31 | -96 | -84 | -13 | -166 | -51 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -119 | -127 | -127 | -115 | -95 | -97 | -149 | -424 | -237 | -298 |
| 支払利息 | 325 | 243 | 268 | 279 | 259 | 242 | 204 | 283 | 335 | 560 | 627 |
| 為替差損益（△は益） | 1,184 | 16 | -147 | -121 | 158 | -128 | 82 | -369 | -1,191 | -1,688 | -1,877 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 74 | -331 | -1 | -7 | 0 | 1 | 0 | 4 | -50 | -92 | 17 |
| 固定資産除却損 | 93 | 319 | 142 | 329 | 192 | 383 | 154 | 204 | 337 | 275 | 187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,891 |
| 減損損失 | 4,182 | 17 | - | - | - | 293 | 56 | 14 | 79 | 18 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818 | -2,038 | -2,659 | 585 | 3,832 | -1,408 | -305 | 4,569 | -615 | 1,412 | -1,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 614 | -199 | -1,203 | -655 | -196 | 57 | -5,378 | -265 | 732 | -161 | 537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,122 | 1,648 | 1,316 | 492 | -3,373 | 4,211 | 418 | -3,962 | 517 | 724 | 256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | -490 | 671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | 21 | 79 | -146 | 107 | -133 | 1 | 85 | 337 | -398 | 157 |
| その他 | 920 | -981 | 573 | -181 | 164 | -1,949 | -155 | -262 | 196 | -771 | -63 |
| 小計 | 5,395 | 5,484 | 6,143 | 8,135 | 6,316 | 4,031 | 2,822 | 7,136 | 10,186 | 10,134 | 9,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 120 | 127 | 126 | 115 | 95 | 97 | 148 | 425 | 240 | 289 |
| 利息の支払額 | -325 | -277 | -239 | -272 | -260 | -242 | -209 | -284 | -332 | -503 | -681 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -100 | -511 | -976 | -594 | -464 | -233 | -755 | -838 | -814 | -1,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 436 | - | - | - | - | 52 | - | - |
| 事業構造再編費用 | 2,833 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造再編費用引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,210 | 5,226 | 5,520 | 7,013 | 5,576 | 3,420 | 2,476 | 6,245 | 9,440 | 9,058 | 7,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,075 | -4,609 | -7,012 | -7,464 | -8,261 | -3,672 | -6,121 | -6,744 | -15,824 | -18,266 | -8,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 1,700 | 249 | 69 | 6 | 70 | 277 | 3 | 764 | 284 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -11 | -19 | -41 | -52 | -112 | -126 | -21 | -147 | -667 | -577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -6 | -152 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 63 | 2,377 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -302 | -16 | -8 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,194 | 21 | 336 |
| その他 | 1,208 | -230 | -70 | -156 | -231 | 282 | -125 | -259 | -75 | -15 | -241 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1 | 43 | 324 | 26 | 257 | - | 434 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1 | - | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | -3,159 | -6,821 | -7,278 | -8,523 | -3,185 | -6,107 | -6,598 | -14,210 | -18,750 | -6,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 25,021 | 7,680 | 7,389 | 6,841 | 6,513 | 8,399 | 24,913 | 23,490 | 8,000 | 23,000 | 23,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,160 | -7,983 | -7,540 | -6,903 | -6,513 | -8,399 | -18,913 | -31,546 | -8,000 | -17,000 | -19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,950 | 2,764 | 400 | 14,400 | - | 5,320 | 2,050 | 21,000 | 10,000 | 8,640 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,941 | -3,223 | -3,517 | -4,069 | -3,194 | -2,815 | -2,252 | -7,517 | -10,327 | -6,427 | -6,033 |
| 社債の発行による収入 | 7,614 | 296 | - | 5,062 | - | 724 | 2,433 | 2,467 | - | 494 | - |
| 社債の償還による支出 | -4,500 | -530 | -560 | -5,081 | -602 | -1,352 | -4,572 | -42 | -342 | -2,492 | -773 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,170 | -293 | -429 | -355 | -216 | -212 | -183 | -51 | -64 | -73 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 配当金の支払額 | -295 | 0 | -384 | -591 | -650 | -355 | -1 | -828 | -502 | -1,350 | -1,423 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -26 | -80 | -63 | -114 | -145 | -41 | -63 | -77 | -86 | -37 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,540 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,155 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,858 | - | - | - | - |
| 債権売却の増減額（△は減少） | -363 | 372 | -218 | 9 | -1,142 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,215 | 517 | - | 181 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,300 | -426 | -4,943 | 9,430 | -5,922 | 1,162 | 1,574 | 6,906 | 5,379 | 4,704 | -4,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -512 | -552 | -98 | -58 | 128 | -625 | 469 | 1,163 | 1,130 | 1,844 | 375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,418 | 1,088 | -6,343 | 9,108 | -8,741 | 772 | -1,586 | 7,716 | 1,740 | -3,142 | -2,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,582 | 22,671 | 16,327 | 25,436 | 16,694 | 17,466 | 15,879 | 23,596 | 25,336 | 22,193 | 19,410 |