キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,282 | 12,072 | 13,315 | 13,209 | 14,153 | 21,030 | 23,724 | 25,202 | 26,986 | 27,127 | 27,027 |
| 減価償却費 | 6,586 | 7,070 | 7,459 | 7,856 | 8,012 | 8,360 | 9,016 | 9,368 | 9,725 | 10,549 | 11,898 |
| 減損損失 | 15 | 415 | 49 | 16 | 13 | 40 | 127 | 66 | 73 | 17 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -5 | 16 | -27 | -8 | 8 | -39 | -20 | 25 | 6 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 366 | -134 | 115 | 243 | 465 | 245 | 513 | -143 | -309 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 20 | 1 | 34 | 57 | 139 | 143 | -33 | 1 | -9 | -19 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -678 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 23 | 37 | 22 | 57 | 35 | 101 | 330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 8 | 14 | -34 | 35 | 21 | 24 | -73 | -16 | -42 | 13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 120 | -270 | 68 | -134 | -17 | -54 | 44 | -7 | 34 | 0 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -201 | -188 | -424 | -202 | -194 | -199 | -253 | -315 | -351 | -459 |
| 支払利息 | 27 | 28 | 43 | 46 | 39 | 39 | 37 | 37 | 34 | 50 | 57 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | -123 | -28 | -123 | -32 | -63 | -97 | -91 | -92 | -284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -3 | -8 | -24 | -94 | -45 | -4 | -5 | 3 | -91 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -762 | -60 | - | - | -331 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 147 | - | 499 | - | 411 | - | 45 | - | - | 343 |
| 保険解約損益（△は益） | -349 | -962 | -932 | -550 | -354 | -417 | -404 | -173 | -199 | -103 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,282 | -2,109 | -969 | 234 | 662 | -7,864 | 6,571 | -1,612 | -8 | 2,153 | -174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -279 | 213 | -727 | 975 | -421 | -476 | -599 | -1,957 | 95 | 2,377 | 1,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | 1,458 | 1,563 | -2,752 | -290 | 4,528 | -7,041 | -1,799 | -2,689 | -1,194 | -1,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -655 | -50 | -57 | -72 | 455 | 839 | -499 | 1,261 | -374 | -597 | 389 |
| その他 | 305 | 844 | 687 | -404 | 467 | 356 | 603 | 116 | -770 | 743 | -769 |
| 小計 | 15,554 | 19,630 | 20,168 | 19,017 | 23,261 | 26,324 | 31,926 | 30,716 | 32,544 | 40,208 | 37,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 201 | 187 | 423 | 201 | 194 | 199 | 216 | 272 | 303 | 396 |
| 利息の支払額 | -27 | -28 | -43 | -46 | -39 | -39 | -37 | -37 | -34 | -50 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -3,967 | -4,108 | -2,460 | -5,415 | -3,190 | -4,736 | -8,977 | -7,757 | -8,867 | -7,443 | -8,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 560 | 69 | 328 | 635 | -113 | 277 | 147 | 137 | 204 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -67 | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | -33 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - |
| 建物解体費用 | - | - | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 27 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,758 | 15,693 | 17,852 | 13,979 | 20,233 | 21,743 | 23,111 | 23,137 | 23,914 | 33,019 | 29,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 200 | 1,426 | 2,297 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2,002 | 0 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 25 | 7 | 47 | 17 | 17 | 15 | 15 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,670 | -7,689 | -6,887 | -7,940 | -12,426 | -11,435 | -13,799 | -11,927 | -13,464 | -12,496 | -19,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 577 | 6 | 45 | 19 | 289 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -725 | -447 | -594 | -443 | -626 | -417 | -559 | -612 | -659 | -395 | -742 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -867 | -1,514 | -1,007 | -2,006 | -509 | -615 | -47 | -1,543 | -1,155 | -1,219 | -1,008 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,517 | 1,127 | 1,637 | 1,020 | 719 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -337 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,361 | -2,151 | -2,298 | -2,266 | -2,452 | -2,179 | -2,155 | -2,466 | -2,299 | -2,917 | -2,531 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,284 | 2,437 | 3,264 | 1,242 | 1,902 | 1,783 | 3,897 | 1,029 | 1,291 | 2,246 | 3,807 |
| その他 | -585 | -650 | -276 | 54 | -465 | -88 | 161 | 119 | -166 | -1,594 | 580 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | 221 | 27 | 132 | 58 | 171 | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -118 | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 300 | 2,372 | 1,500 | 610 | 260 | 1,118 | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社への出資による支出 | - | -248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,425 | -8,306 | -3,780 | -10,648 | -14,170 | -11,267 | -10,789 | -14,210 | -14,779 | -17,053 | -18,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,910 | -2 | -1 | -1,046 | -65 | -1 | -93 | -11,258 | -2 | -12,434 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 107 | - | - | 349 | 64 | 18 | 102 | 10 | 9 | 1,024 |
| 配当金の支払額 | -2,095 | -2,291 | -2,520 | -2,672 | -2,752 | -2,737 | -4,564 | -5,253 | -5,492 | -5,519 | -5,679 |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -165 | -192 | -188 | -263 | -307 | -284 | -306 | -325 | -297 | -327 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -45 | -41 | -22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,260 | -4,304 | -2,756 | -2,984 | -3,713 | -3,046 | -4,832 | -5,551 | -17,066 | -5,810 | -17,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -43 | 40 | 57 | -89 | 49 | -23 | 391 | 190 | -5 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57 | 3,039 | 11,355 | 404 | 2,260 | 7,478 | 7,466 | 3,768 | -7,741 | 10,150 | -6,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,962 | 32,001 | 43,357 | 43,824 | 46,085 | 53,564 | 61,030 | 64,939 | 57,198 | 67,348 | 60,698 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 4,715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |