キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,385 | 6,356 | 3,786 | 1,119 | 1,492 | 1,484 | 4,033 | 6,684 | 5,023 | 5,252 | 6,323 |
| 減価償却費 | 2,703 | 2,320 | 2,029 | 2,254 | 2,435 | 2,372 | 2,312 | 2,243 | 2,385 | 2,417 | 2,390 |
| 減損損失 | 52 | - | - | - | 1,013 | 25 | 155 | 696 | 27 | 34 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -53 | -27 | -54 | 39 | -27 | 39 | 234 | -115 | 4 | 157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -37 | -7 | -11 | -9 | 2 | 21 | 14 | 20 | 30 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 7 | 3 | -15 | 2 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 234 | -14 | -337 | 17 | 0 | 2 | -5 | -2 | 15 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -57 | -82 | -177 | -195 | -79 | -67 | -110 | -317 | -418 | -220 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -190 | - | - | - | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 | -24 | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -415 | -1 | -151 | -667 | -7 | -8 | -2 | -1 |
| 事業再構築費用 | - | - | - | - | - | 478 | 119 | - | 106 | 232 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381 | -381 | 109 | 8 | -181 | -281 | -906 | 26 | 1,104 | 786 | 534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -440 | 88 | -587 | 91 | -285 | -204 | 112 | -741 | 1,273 | -237 | -485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318 | -57 | 208 | 1 | 92 | -173 | -118 | -613 | -156 | 62 | 364 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -157 | 153 | 135 | -763 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23 |
| その他 | -239 | -97 | -447 | 395 | 442 | -17 | 195 | -156 | 782 | 517 | -126 |
| 小計 | 13,007 | 6,263 | 5,944 | 4,561 | 4,919 | 3,714 | 5,124 | 9,987 | 10,085 | 8,424 | 8,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 57 | 82 | 157 | 176 | 53 | 30 | 92 | 312 | 424 | 221 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - |
| 利息の支払額 | 0 | 0 | - | - | -37 | -26 | -35 | -33 | -31 | -35 | -69 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,285 | -2,140 | -1,519 | -1,351 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -439 | - | -106 | -210 | -188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 1,116 | 23 | - | 25 | 1,433 | 86 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -227 | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 344 | -87 | 354 | 24 | -115 | -132 | -367 | 116 | -289 | -339 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -74 | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -39 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 123 | 365 | 245 | 394 | 196 | 326 | 366 | 346 | - | - | - |
| のれん償却額 | 53 | 48 | 192 | 332 | 277 | 50 | 53 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10 | -1,404 | -9 | -10 | -31 | -6 | -1 | -21 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,674 | -1,652 | -445 | -773 | -1,704 | 220 | -634 | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4 | -380 | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -39 | - | -39 | 41 | 0 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | 41 | 47 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -8 | 178 | -134 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,375 | -918 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供託金の支払額 | - | -570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,388 | 4,098 | 5,581 | 3,945 | 3,354 | 3,921 | 4,046 | 8,761 | 8,231 | 7,129 | 6,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -986 | -799 | -445 | -524 | -10 | -71 | -80 | -13 | -88 | -64 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 882 | 763 | 661 | 325 | 10 | 79 | 90 | 13 | 142 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,048 | -6,476 | -1,974 | -1,831 | -2,047 | -2,227 | -1,744 | -2,377 | -3,927 | -6,650 | -5,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 1,903 | 27 | 37 | 82 | 12 | 7 | 33 | 46 | 51 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -97 | -150 | -322 | -143 | -68 | -50 | -46 | -87 | -293 | -1,567 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -119 | -41 | -1 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -654 | -1,187 | -151 | -1,324 | -535 | -371 | -519 | -269 | - | -9 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 764 | 5 | 752 | 798 | 276 | 12 | 2 | 1 |
| その他 | -29 | 25 | -15 | 128 | 206 | -3 | -67 | -156 | -16 | -65 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -62 | -29 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 58 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,892 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,009 | -5,720 | -4,834 | -2,411 | -2,116 | -1,966 | -1,576 | -2,581 | -4,089 | -6,887 | -6,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -214 | -249 | -255 | -229 | -324 | -257 | -241 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,908 | 0 | -7 | -133 | -1,333 | -13,914 | 0 | 0 | -3 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -941 | -1,022 | -1,022 | -1,023 | -376 | -364 | -329 | -484 | -529 | -528 | -720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -7 | -6 | -21 | -21 | -64 | -30 | -51 | -109 | -40 | -43 |
| ストックオプションの行使による収入 | 37 | - | - | - | 34 | 322 | 61 | - | - | - | 636 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -755 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,500 | -1,500 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 176 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -199 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,015 | -1,130 | -1,037 | -1,178 | -1,735 | -12,770 | -2,053 | -765 | -965 | -828 | -1,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -608 | -140 | -307 | 196 | -320 | 229 | 731 | 513 | 766 | -73 | 788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754 | -2,893 | -598 | 552 | -817 | -10,585 | 1,147 | 5,927 | 3,942 | -660 | -236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,036 | 25,143 | 24,545 | 25,081 | 24,263 | 13,678 | 14,825 | 20,753 | 24,696 | 24,035 | 23,799 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加(△減少)額 | - | - | - | -16 | - | - | - | - | - | - | - |