キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 656,418 | 1,193,400 | 203,203 | 238,890 | 888,177 | 2,343,837 | 6,066,534 | 5,127,806 | 4,123,095 | 1,602,693 | 1,070,546 |
| 減価償却費 | 2,459,249 | 2,584,332 | 2,860,635 | 2,801,929 | 2,582,285 | 2,921,268 | 3,494,563 | 3,993,066 | 3,941,284 | 3,986,907 | 4,240,115 |
| 長期前払費用償却額 | 35,262 | 72,640 | 76,167 | 76,167 | 76,167 | 76,167 | 76,167 | 76,167 | 76,467 | 76,167 | 45,500 |
| 減損損失 | 12,838 | 293,185 | 77,317 | 13,419 | 18,511 | 221,630 | 293,525 | 38,102 | 65,206 | 60,310 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,857 | 2,868 | -20 | -10,688 | 203 | 8,725 | -1,991 | -969 | 3,673 | -1,648 | 5,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,807 | -9,239 | -7,760 | -213,780 | -29,543 | 190,568 | 324,093 | 75,735 | -87,019 | -3,046 | -128,068 |
| 支払補償費引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222,603 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -485,876 | -234,226 | 41,368 | -455,807 | -326,659 | -200,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,792 | 4,111 | -17,861 | 145,854 | -108,178 | 223,409 | -25,689 | -201,533 | 380,404 | 232,944 | 60,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,278 | -83,352 | -97,500 | -102,608 | -95,976 | -81,191 | -100,512 | -154,697 | -266,719 | -283,903 | -291,961 |
| 支払利息 | 164,530 | 132,593 | 128,642 | 127,493 | 121,624 | 114,230 | 131,381 | 209,573 | 294,165 | 315,538 | 381,902 |
| 為替差損益（△は益） | 459,922 | -145,434 | 67,287 | -49,382 | 82,018 | -242,462 | -372,765 | 252,538 | 36,421 | -75,806 | -24,121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,417 | -45,759 | -30,324 | -878 | -94,794 | -49,630 | 470 | -46,631 | -988,103 | -1,239,134 | -345,815 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 24,438 | -60,446 | -20,068 | 7,035 | -201,425 | -9,077 | -14,000 | -13,607 | -9,337 | -13,076 | 8,255 |
| 有形固定資産除却損 | 4,369 | 19,410 | 1,048 | 6,506 | 2,605 | 115 | 192,881 | 431 | 1,317 | 196 | 3,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,020 | -481,798 | 221,736 | 662,811 | -1,929,088 | -595,669 | 197,848 | 951,019 | 905,934 | 452,649 | -177,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 910,520 | -1,219,513 | -1,168,438 | -2,104,538 | -564,091 | -1,151,440 | -724,754 | -213,946 | 1,689,166 | -1,892,176 | -5,566,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523,563 | 639,482 | -557,460 | -265,502 | 619,771 | -707,976 | 287,930 | -2,497,969 | -29,130 | 982,337 | 110,280 |
| その他 | 329,587 | -101,819 | 48,630 | -77,222 | -40,997 | 224,818 | -30,594 | 100,537 | 183,490 | -1,150,217 | -330,133 |
| 小計 | 5,195,181 | 2,904,015 | 1,521,686 | 1,255,506 | 1,024,411 | 2,983,604 | 9,575,861 | 7,721,990 | 9,864,511 | 2,724,075 | -891,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,278 | 83,352 | 97,500 | 102,608 | 95,976 | 81,191 | 100,512 | 154,697 | 266,719 | 283,903 | 291,961 |
| 利息の支払額 | -167,831 | -130,861 | -122,685 | -126,170 | -129,085 | -114,131 | -130,429 | -202,929 | -291,571 | -311,074 | -384,044 |
| 法人税等の支払額 | -289,631 | -271,652 | -647,160 | -336,838 | -303,056 | -242,876 | -783,093 | -1,813,914 | -1,595,834 | -400,178 | -796,462 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 15,000 | -15,000 | - | - | - | 15,000 | -15,000 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,406 | - | - | - | - | 24,032 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -41,875 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -302,857 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 29,837 | - | - | 103,232 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | -124,413 | -248,548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産廃棄損 | - | 218,766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 8,248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,847,834 | 2,584,854 | 849,342 | 998,339 | 688,246 | 2,707,787 | 8,762,851 | 5,859,844 | 8,243,825 | 2,296,726 | -1,779,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -414,580 | -42,753 | -307,113 | - | -354,107 | -379,670 | -81,484 | -179,002 | -1,067,418 | -949,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 418,090 | - | 349,057 | - | - | 768,607 | - | 84,042 | 1,035,412 | 817,229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,705,088 | -4,762,847 | -3,390,371 | -2,348,573 | -3,515,680 | -4,927,007 | -5,667,687 | -5,808,475 | -4,498,628 | -6,887,869 | -3,043,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,961 | 107,889 | 42,832 | 15,707 | 279,374 | 32,071 | 306,577 | 28,812 | 143,095 | 36,643 | 113,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,857 | -39,083 | -35,369 | -24,913 | -23,936 | -9,417 | -137,181 | -712,411 | -386,449 | -32,471 | -97,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,515 | -8,108 | -8,163 | -8,877 | -9,058 | -9,192 | -9,493 | -9,799 | -10,131 | -989,200 | -634,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,724 | 70,249 | 85,761 | 1,656 | 144,195 | 66,000 | 37,947 | 81,249 | 1,061,703 | 1,527,083 | 395,327 |
| 貸付けによる支出 | -980 | -700 | -1,420 | -1,166 | -1,869 | -2,230 | -200 | -480 | -620 | -370 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,796 | 959 | 1,095 | 1,308 | 2,044 | 1,352 | 941 | 625 | 1,020 | 625 | 1,331 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232,893 |
| その他 | 51,200 | -112,674 | 13,660 | -91,982 | 97,674 | -289,368 | -96,615 | 17,745 | -254,250 | 70,394 | 15,154 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 324,691 | 377,658 | 986,823 | 1,134,891 | 429,189 | - | - | 44,463 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -55,837 | -513,893 | -957,511 | -162,337 | -1,164,916 | -398,146 | - | -40,675 | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 71,875 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 465,148 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -140,847 | 989,088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -822,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,418,715 | -5,070,855 | -2,925,492 | -1,590,409 | -2,592,131 | -5,388,980 | -5,176,774 | -6,524,893 | -3,994,757 | -6,307,171 | -3,149,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,145,956 | -273,737 | 244,895 | 916,831 | -898,720 | 558,434 | 619,038 | -973,025 | -345,163 | 6,116,809 | 6,445,056 |
| 長期借入れによる収入 | 10,009,000 | 5,664,000 | 6,310,000 | 3,050,000 | 15,597,000 | 8,940,800 | 14,335,028 | 10,575,480 | 12,880,000 | 5,380,000 | 4,993,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,034,404 | -5,392,836 | -5,533,936 | -4,604,138 | -10,693,423 | -8,051,075 | -13,636,157 | -6,687,622 | -10,085,961 | -11,554,271 | -8,693,151 |
| リース債務の返済による支出 | -51,557 | -74,016 | -68,464 | -103,280 | -132,517 | -134,557 | -131,405 | -106,388 | -210,941 | -150,379 | -132,194 |
| 配当金の支払額 | -418 | -120,581 | -321,353 | -120,727 | -80,513 | -201,038 | -401,876 | -834,489 | -901,116 | -900,433 | -887,778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168,406 | -118,032 | -126,834 | -192,479 | -202,394 | -194,069 | -308,603 | -674,472 | -231,717 | -300,967 | -476,160 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 136 | 126 | 23 | - | - | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,240 | -3,432 | -2,914 | -1,179 | -2,461 | -2,420 | -2,411 | -964 | -776 | -298,945 | -327 |
| その他 | - | - | - | - | - | -45,454 | -90,909 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 89 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 829,666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,433,772 | -318,535 | 501,390 | -1,054,973 | 3,586,968 | 870,754 | 382,831 | 1,298,540 | 1,104,323 | -1,708,187 | 1,249,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -600,440 | -301,569 | -169,175 | 27,248 | -302,211 | 430,257 | 606,890 | -712,915 | 564,488 | -134,071 | 1,156,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,262,450 | -3,106,106 | -1,743,934 | -1,619,794 | 1,380,872 | -1,380,181 | 4,575,798 | -79,424 | 5,917,879 | -5,852,703 | -2,523,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,410,029 | 17,303,922 | 15,559,988 | 13,940,193 | 15,321,066 | 13,940,884 | 18,516,683 | 18,437,258 | 24,355,138 | 18,502,435 | 15,979,160 |