キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 131,671 | 726,344 | 761,244 | 648,751 | 575,161 | 800,423 | 724,582 | 571,834 | 1,083,890 | 819,387 | 905,714 |
| 減価償却費 | 539,104 | 449,133 | 508,296 | 477,479 | 470,941 | 613,038 | 683,854 | 662,488 | 729,602 | 805,271 | 872,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 2,338 | 57,248 | 14,899 | 120,028 | 52,342 | -143,648 | -86,649 | 27,932 | 104,628 | 84,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,520 | 6,830 | 7,610 | 3,950 | -650 | 5,800 | 1,700 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 4,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,830 | 33,242 | 30,479 | 35,493 | 33,855 | 31,640 | 26,992 | 41,661 | 17,977 | 20,187 | -23,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,967 | -32,660 | -27,800 | -33,056 | -32,111 | -47,515 | -33,878 | -29,783 | -26,115 | -30,909 | -41,923 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -192,834 | -46,905 | - | -9,747 | -6,319 | -61,125 | -27,289 | - | -205,079 | -243,943 | -14,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,327 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -67,908 |
| 支払利息 | 11,345 | 7,331 | 5,341 | 2,694 | 1,133 | 790 | 691 | 631 | 1,613 | 1,525 | 4,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,582 | 375 | -10,296 | -1,890 | 1,944 | -7,398 | -14,250 | -12,584 | -2,975 | -14,626 | -2,904 |
| 固定資産除却損 | 21,494 | 1,348 | 1,090 | 6,174 | 8 | 17,593 | 3,513 | 1,384 | 657 | 2,332 | 3,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,286,211 | 63,836 | 649,278 | -2,353 | -3,546 | -229,571 | -130,163 | -804,879 | -205,294 | -130,642 | -827,637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -459,087 | 89,226 | -135,288 | -104,573 | -65,852 | -17,535 | -137,517 | 140,219 | -19,365 | -570,558 | 383,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853,344 | -439,271 | -353,026 | 204,913 | 26,691 | 208,003 | -48,831 | 724,386 | -117,592 | 90,929 | 51,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,609 | 63,380 | -67,527 | -22,233 | -36,920 | 113,514 | -112,669 | 13,317 | 26,081 | -40,151 | 194,358 |
| その他 | 74,447 | -23,040 | 9,563 | -10,881 | -2,964 | -83,212 | -152,753 | 22,350 | 45,804 | -133,163 | -160,226 |
| 小計 | -368,548 | 943,505 | 1,411,792 | 1,191,619 | 1,072,184 | 1,351,348 | 622,008 | 1,240,169 | 1,359,546 | 696,394 | 1,366,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,693 | 35,010 | 28,384 | 33,183 | 30,053 | 49,224 | 34,829 | 29,800 | 26,978 | 28,266 | 39,125 |
| 利息の支払額 | -11,345 | -7,383 | -5,341 | -2,694 | -1,133 | -790 | -691 | -631 | -1,613 | -1,525 | -4,574 |
| 法人税等の支払額 | -65,141 | -75,907 | -194,959 | -159,723 | -103,936 | -255,036 | -239,631 | -157,636 | -114,097 | -428,230 | -263,893 |
| 受取賃貸料 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -3,390 | - | - |
| 賃貸料の受取額 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 3,390 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 3,060 | - | - | - | - | - | 4,626 | - | - | - |
| 関係会社債権放棄損 | - | - | - | - | - | - | - | 3,365 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -27,438 | -324 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 27,438 | 324 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -700 | - | - | - | - | - | - |
| システム開発に伴う損失 | - | 50,516 | - | - | 9,483 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | -6,420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | - | 6,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 5,785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -382,341 | 913,225 | 1,257,875 | 1,080,385 | 1,015,168 | 1,190,183 | 434,839 | 1,129,703 | 1,274,204 | 294,904 | 1,136,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -3,299,894 | -9,000,000 | -12,000,000 | -17,500,000 | -12,000,000 | -7,500,000 | -3,000,000 | -4,000,000 | -6,000,000 | -4,000,316 | -499,315 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,399,894 | 9,698,190 | 11,500,000 | 17,100,000 | 12,000,000 | 8,100,000 | 3,300,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 5,098,678 | 1,600,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,232 | -246,206 | -309,536 | -298,188 | -1,067,772 | -623,791 | -1,015,030 | -483,460 | -789,956 | -1,269,572 | -732,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,176 | 2,568 | 23,044 | 4,003 | 1,047 | 17,825 | 17,061 | 14,644 | 3,996 | 19,322 | 3,035 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,297 | -14,743 | -24,822 | -2,664 | -129,592 | -48,847 | -1,575 | -19,967 | -8,215 | -6,801 | -6,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -649,817 | -322,879 | -198,317 | -262,774 | -510,257 | -185,872 | -197,460 | -1,611 | -110,720 | -1,524,795 | -1,421,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 856,346 | 643,141 | 328,862 | 277,312 | 236,799 | 293,747 | 323,639 | - | 734,666 | 836,368 | 50,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,712 | -24,587 | -23,932 | -22,164 | -21,490 | -21,029 | -20,222 | -19,318 | -18,606 | -19,673 | -16,881 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 8,556 | 12,074 | 2,728 | 7,963 | 12,073 | 20,107 | 9,016 | 16,599 | 26,544 |
| その他 | 35 | -9,135 | -5,121 | -7,889 | -7,806 | -9,990 | -8,746 | -3,203 | -13,574 | -14,388 | -17,662 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,051 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 500,000 | 100,000 | 147,771 | - | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | - | -250,000 | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,502 | 1,226,347 | -851,266 | -552,519 | -1,696,342 | 230,004 | -590,260 | -496,860 | -193,394 | -864,578 | -994,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -45,185 | -45,144 | -63,379 | -90,210 | -117,053 | -117,280 | -116,982 | -117,278 | -115,564 | -194,801 | -177,608 |
| リース債務の返済による支出 | -62,857 | -48,112 | -54,997 | -49,743 | -30,116 | -11,863 | -8,278 | -11,295 | -19,726 | -22,323 | -31,246 |
| 自己株式の取得による支出 | -948 | -582 | -25 | - | - | - | -33 | -72,300 | 0 | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -61,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,991 | -155,439 | -118,401 | -139,953 | -147,170 | -129,144 | -125,294 | -200,874 | -135,291 | -217,125 | -208,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,037 | 3,156 | 866 | 8,603 | -2,745 | 16,640 | -2,556 | 11,703 | 38,522 | 43,764 | 94,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,047,872 | 1,987,290 | 289,073 | 396,515 | -831,090 | 1,307,684 | -283,272 | 443,672 | 984,041 | -743,033 | 28,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,340,948 | 3,328,239 | 3,617,312 | 4,013,828 | 3,182,737 | 4,490,422 | 4,207,150 | 4,650,822 | 5,634,863 | 4,891,829 | 4,920,154 |