キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,080 | 23,570 | 27,577 | 26,220 | 22,259 | 34,755 | 58,668 | 58,520 | 35,435 | 20,716 |
| 減価償却費 | 10,547 | 10,043 | 11,335 | 12,060 | 12,691 | 13,554 | 13,508 | 14,524 | 16,718 | 18,892 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,042 | 3,465 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -45 | 3 | 22 | -18 | 27 | 2 | 12 | 159 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189 | 911 | 567 | -321 | -276 | 1,279 | 1,971 | -740 | -302 | 443 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,831 | -2,404 | -2,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 468 | 556 | 312 | -344 | -184 | -415 | 2,921 | 1,878 | 2,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -253 | -241 | -291 | -264 | -252 | -280 | -743 | -1,446 | -1,652 |
| 支払利息 | 97 | 121 | 65 | 55 | 55 | 53 | 82 | 120 | 174 | 804 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | -26 | -99 | -11 | 10 | -120 | -315 | -1,358 | -368 | -469 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -102 | -119 | -225 | -17 | 3 | -194 | -401 | -417 | -98 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -13 | 19 | 12 | -58 | -67 | -24 | -70 | -57 | -33 |
| 有形固定資産除却損 | 71 | 484 | 50 | 35 | 28 | 70 | 302 | 1,117 | 52 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,669 | -4,106 | -2,324 | -721 | 3,169 | -8,961 | -2,483 | 456 | 4,893 | -53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,369 | -563 | -2,749 | -3,969 | -5,905 | 17 | -12,271 | -15,254 | -4,710 | 4,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,408 | -994 | -2,665 | 2,274 | -811 | 1,621 | -1,138 | -2,010 | -4,039 | -487 |
| その他 | 812 | 1,193 | -656 | 1,476 | -1,528 | 3,754 | 1,181 | 3,393 | 6,204 | -663 |
| 小計 | 29,934 | 30,688 | 31,319 | 36,931 | 29,421 | 45,903 | 58,593 | 57,657 | 52,812 | 43,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 247 | 234 | 282 | 263 | 252 | 280 | 751 | 1,440 | 1,647 |
| 利息の支払額 | -97 | -121 | -65 | -55 | -55 | -53 | -82 | -120 | -174 | -698 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,956 | -4,660 | -7,908 | -6,282 | -6,308 | -6,189 | -13,664 | -24,035 | -16,026 | -6,417 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 431 | 351 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,160 | 26,154 | 23,579 | 30,875 | 23,321 | 39,913 | 45,126 | 34,253 | 38,051 | 37,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 14,936 | 590 | 7,876 | -310 | 1,962 | 1,915 | 4,721 | -1,699 | 184 | 415 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | - | - | -3,659 | -4,289 | -1,290 | -1,494 | -2,780 | -4,365 | -7,042 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 3,000 | 4,294 | 1,290 | 1,494 | 2,224 | 3,914 | 2,909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,144 | -13,773 | -12,755 | -13,984 | -17,412 | -17,814 | -17,115 | -29,551 | -28,238 | -35,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 31 | 97 | 136 | 122 | 120 | 60 | 99 | 91 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -424 | -741 | -490 | -483 | -512 | -882 | -887 | -870 | -1,272 | -1,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -3,916 | - | -313 | - | - | - | -43,548 | -1,468 |
| その他 | -228 | -305 | 307 | -105 | -67 | -118 | -109 | -319 | -464 | 178 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | -679 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,186 | -13,198 | -8,880 | -16,086 | -16,215 | -16,778 | -13,331 | -32,897 | -73,699 | -42,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 419 | -29 | -591 | -174 | 56 | 2,006 | 1,310 | 1,052 | 19,427 | 28,256 |
| 長期借入れによる収入 | 3,261 | 38 | 3,008 | 3,000 | - | - | 3,543 | 2,000 | 6,172 | 4,349 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,178 | -224 | -3,195 | -3,178 | -162 | -69 | -3,094 | -2,098 | -1,094 | -3,622 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,000 | 0 | -10,103 | - | - | - | - | - | - | -20,001 |
| 配当金の支払額 | -5,798 | -5,359 | -5,304 | -6,210 | -6,209 | -6,204 | -9,302 | -12,080 | -11,795 | -11,566 |
| その他 | -117 | -132 | -136 | -118 | -193 | -208 | -215 | -185 | -151 | -259 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -602 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,413 | -5,707 | -16,323 | -6,681 | -6,508 | -4,475 | -7,759 | -11,913 | 12,558 | -2,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,894 | 2,541 | 61 | -1,410 | -344 | 2,576 | 9,020 | 1,912 | 1,249 | 682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,039 | 9,790 | -1,561 | 6,697 | 252 | 21,235 | 33,056 | -8,645 | -21,839 | -6,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,595 | 63,385 | 61,824 | 68,521 | 68,773 | 90,008 | 123,065 | 114,419 | 92,579 | 86,037 |