キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01百万円 | 2017-01百万円 | 2018-01百万円 | 2019-01百万円 | 2020-01百万円 | 2021-01百万円 | 2022-01百万円 | 2023-01百万円 | 2024-01百万円 | 2025-01百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,338 | 2,188 | 1,866 | 915 | -7 | 3,502 | 15,428 | 22,252 | 21,792 | 17,176 |
| 減価償却費 | 4,614 | 4,685 | 5,341 | 6,156 | 7,155 | 7,578 | 8,603 | 9,531 | 11,572 | 14,518 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | -129 | 18 | 61 | -62 | 144 | -143 | -214 | -237 | -20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 86 | -43 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -79 | -84 | -116 | -124 | -86 | -85 | -193 | -552 | -903 |
| 支払利息 | 1 | 8 | 23 | 56 | 89 | 100 | 123 | 133 | 172 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | -166 | 404 | -49 | 19 | -34 | -142 | -657 | -261 | -2,880 | -585 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 36 | 157 | 48 | 79 | 72 | 177 | -1,053 | 498 | 493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | -1,110 | -2,024 | 1,506 | -1,741 | -3,360 | -6,917 | -1,107 | -1,429 | -2,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 199 | -654 | -835 | -638 | -125 | -1,304 | -2,783 | -2,651 | 1,320 | -2,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246 | 668 | 542 | 501 | 743 | 1,854 | 5,202 | 1,368 | 3,996 | 1,735 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -51 | -297 | 4 | -448 | 582 | -324 | 122 | -8 | -803 | 562 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 142 | 45 | 283 | 511 | 605 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -569 | -152 | -186 | -380 | -571 | -837 |
| その他 | -175 | -181 | 355 | -436 | -140 | 629 | -318 | -1,106 | 3,206 | -162 |
| 小計 | 6,467 | 5,652 | 5,217 | 7,644 | 6,498 | 9,178 | 18,967 | 26,683 | 36,553 | 28,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 79 | 81 | 116 | 126 | 88 | 85 | 189 | 545 | 901 |
| 利息の支払額 | -1 | -7 | -22 | -40 | -89 | -78 | -137 | -120 | -184 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -517 | -334 | -376 | -482 | -322 | -482 | -1,147 | -5,151 | -5,909 | -5,676 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 169 | 252 | 286 | 480 | 671 | 837 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 8 | 1 | -59 | - | 80 | 4 | -84 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 19 | 19 | 22 | 0 | 29 | -32 | -180 | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | 269 | - | - |
| 減損損失 | 166 | 159 | 17 | 144 | 700 | 414 | 385 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 70 | - | 75 | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | -436 | -137 | -87 | -47 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 361 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -359 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,047 | 5,029 | 4,899 | 7,238 | 6,453 | 8,957 | 18,129 | 22,082 | 31,676 | 24,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3 | -24 | -6 | -21 | -9 | -1 | 217 | 137 | - | -210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,012 | -7,666 | -10,123 | -15,797 | -9,901 | -12,330 | -17,760 | -21,431 | -35,715 | -25,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 544 | 6 | 9 | 19 | 2 | 205 | 2,219 | 61 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -150 | -160 | -132 | -222 | -174 | -535 | -546 | -742 | -528 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| その他 | -34 | 93 | -53 | -77 | -314 | 0 | 127 | 24 | 1 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,177 | -7,197 | -10,332 | -16,016 | -10,426 | -12,505 | -17,743 | -19,593 | -36,394 | -26,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 | 8,000 | 17,500 | 7,000 | 4,000 | 16,000 | 9,500 | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -150 | -856 | -1,583 | -1,679 | -2,002 | -2,491 | -7,330 | -12,614 | -12,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,263 | -841 | -502 | -1,071 | -1,476 | -3 | -10 | -8 | -9 | -4 |
| 配当金の支払額 | -704 | -434 | -423 | -535 | -149 | -255 | -986 | -2,779 | -2,489 | -2,782 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -22 | -23 | -32 | -39 | -43 | -48 |
| その他 | -6 | -6 | -9 | -10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -9 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | 3,567 | 6,208 | 14,298 | 3,660 | 1,705 | 12,469 | -665 | 8,833 | 11,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -415 | -315 | -136 | 51 | 104 | 912 | 919 | 1,193 | 1,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,248 | 984 | 460 | 5,384 | -261 | -1,738 | 13,767 | 2,742 | 5,308 | 10,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,543 | 13,528 | 13,988 | 19,372 | 19,111 | 17,373 | 31,140 | 33,883 | 39,192 | 49,604 |