キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | -1,594,466 | -1,191,520 | -107,866 | -639,506 | -184,360 | 43,448 | -257,283 | 230,409 | 136,660 | 409,065 | 387,572 |
| 減価償却費 | 112,171 | 96,643 | 98,453 | 79,610 | 69,814 | 70,579 | 123,029 | 170,755 | 195,734 | 222,772 | 244,966 |
| 独占禁止法等関連損失 | 1,125,337 | 691,369 | 373,570 | 642,277 | 204,939 | 112,726 | 821,834 | 267,469 | 210,474 | 49,561 | 21,125 |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157,012 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 30,511 | 156 | 1,439 | 2,270 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -21,705 | -42,031 | -35,317 | -1,789 | 2,592 | 212,888 | -23,638 | 1,658 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -9,428 | -15,599 | -333 | 6,506 | -12,424 | 1,945 | 10,062 | -2,084 | -11,443 | 2,679 | 1,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,578 | -18,609 | -6,114 | -2,885 | -822 | -594 | -549 | -536 | -576 | -620 | -1,924 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | 33,107 | 21,716 | 20,837 | - | - | 31,400 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | 193 | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,374 | 86,550 | -143,953 | 272,076 | 132,636 | -127,040 | -106,792 | -9,026 | 272,132 | -116,936 | 267,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,234 | -32,670 | -152,748 | -69,971 | 33,551 | 98,936 | 3,827 | -2,526 | -241,621 | -326,984 | -51,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,789 | 93,874 | 85,659 | -157,205 | -165,752 | 138,512 | 9,598 | -30,899 | 167,483 | -133,939 | 16,910 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,286 | 3,080 | -1,395 | 1,038 | -2,767 | -3,558 | -6,612 | -22,963 | 36,027 | -1,288 | -21,430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,576 | -5,209 | 1,678 | -15,336 | -7,839 | 2,467 | 28,087 | 97,015 | -11,147 | 36,820 | -39,751 |
| その他 | -1,696 | -13,127 | -16,001 | 15,378 | -22,747 | -4,145 | 49,766 | -8,079 | 14,365 | 3,072 | -5,282 |
| 小計 | -35,702 | -130,538 | 64,263 | 151,111 | 31,361 | 409,491 | 666,137 | 722,328 | 863,114 | 151,682 | 1,012,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,594 | 18,672 | 6,116 | 2,891 | 830 | 619 | 549 | 536 | 576 | 620 | 1,637 |
| 利息の支払額 | -12,755 | -13,766 | -15,351 | -18,693 | -20,482 | -32,439 | -21,666 | -21,129 | -24,490 | -29,861 | -31,604 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -549,442 | -726,435 | -291,728 | -476,814 | -443,896 | -514,509 | -346,140 | -407,893 | -458,644 | -198,588 | -135,803 |
| 法人税等の支払額 | -8,527 | -13,898 | -12,499 | -7,747 | -8,244 | -8,806 | -8,806 | -49,504 | -4,640 | -8,925 | -64,143 |
| 支払利息 | 12,392 | 14,051 | 15,770 | 18,012 | 20,269 | - | - | - | 25,136 | 29,487 | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -126,319 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | -86 | 146 | -279 | -44 | 37 | 107 | -1,323 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,400 | -3,803 | 29,656 | -27,136 | 8,021 | 75,543 | -32,447 | -19,824 | -16,837 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,500 | 27,617 | 5,121 | - | - | - | 2,846 | - | - | - | - |
| 事業拠点再構築費用 | - | 215,310 | 4,413 | - | - | 10,800 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 253 | 22,705 | 1,891 | 11,333 | 918 | 580 | 736 | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -786 | - | -8,535 | - | - | - | - | - |
| 事業拠点再構築費用の支払額 | - | -91,106 | -128,617 | - | - | -10,800 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 31,053 | 111,021 | 10,390 | 34,210 | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | 5,483 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,213 | -24,039 | -6,098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | - | -5,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,532 | -206,155 | -128,096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産廃棄損 | 177,774 | 23,078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,757 | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -583,834 | -957,074 | -377,816 | -349,252 | -440,431 | -156,445 | 290,074 | 244,336 | 375,915 | -85,073 | 782,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,165,000 | -1,165,000 | -1,125,000 | -1,300,000 | -1,070,000 | -720,000 | -720,000 | -720,000 | -720,000 | -720,000 | -720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,165,000 | 1,165,000 | 1,165,000 | 1,300,000 | 1,275,000 | 920,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,713 | -24,516 | -107,246 | -74,241 | -65,564 | -88,190 | -160,564 | -270,422 | -400,696 | -299,952 | -225,765 |
| その他 | - | -1,890 | 250 | -3,862 | -130 | -6,600 | -60 | 4,911 | -3,015 | 1,340 | 7,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -32,505 | -83,903 | -95,565 | -26,748 | -41,379 | -3,634 | -1,834 | - | - |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 264 | 31 | 130 | 960 | 960 | 1,143 | 1,160 | 1,025 | 330 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 8,991 | 22,578 | - | 70,000 | - | 3,819 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -91,981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 109,738 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,318 | 572,728 | 322,244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | -900 | -4,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 300 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,098 | 554,606 | 241,350 | -143,289 | 114,700 | 79,605 | -197,025 | -268,119 | -405,215 | -298,612 | -218,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -5,336 | -16,008 | -72,553 | -90,420 | -111,336 | -194,204 | -204,512 | -161,543 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -6,300 | -12,600 | -22,600 | -22,600 | -22,600 | -22,600 |
| リース債務の返済による支出 | -28,459 | -31,398 | -28,072 | -18,220 | -13,687 | -8,283 | -8,741 | -23,310 | -22,206 | -20,210 | -9,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -354 | -226 | -595 | -133 | -102 | -53 | -325 | -145 | -73 | -54 | -151 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 130,000 | 240,000 | 691,000 | - | 400,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 90,000 | 50,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 499,554 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 250,000 | - | 300,000 | 105,000 | -325,000 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -446 | -104 | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,739 | 218,270 | -28,715 | 406,310 | 315,202 | 368,810 | 437,467 | 242,608 | -239,084 | -247,376 | -194,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -117 | - | - | - | - | - | - | -193 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,996 | -184,196 | -165,299 | -86,232 | -10,528 | 291,969 | 530,516 | 218,825 | -268,385 | -631,255 | 370,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 761,692 | 577,495 | 412,196 | 306,514 | 295,985 | 587,955 | 1,118,472 | 1,337,297 | 1,068,912 | 437,656 | 807,728 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 18,554 | - | - | - | - | - | - | - |