キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,284 | 7,507 | 19,724 | 28,110 | 23,818 | 37,010 | 71,872 | 31,102 | 13,073 | 8,365 | 20,066 |
| 減価償却費 | 23,767 | 24,908 | 25,589 | 26,547 | 27,022 | 29,256 | 31,287 | 34,903 | 39,391 | 46,258 | 49,148 |
| 減損損失 | 222 | 749 | 396 | 4,614 | 5,290 | 1,084 | 180 | 20 | 1 | 16 | 2,130 |
| 事業構造改善費用 | 1,795 | 2,193 | - | 2,235 | - | 439 | - | - | - | 324 | 1,455 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 3,168 | - | 291 | - | 223 | 157 | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | - | 3,600 | - | - | 2,927 | - | 1,687 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -2 | -12 | -29 | -59 | -278 | 37 | 30 | 23 | 26 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | -164 | 439 | 430 | 420 | 423 | 720 | -1,702 | 811 | -1,036 | 164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | -107 | 154 | 26 | -24 | 155 | 290 | -618 | -43 | -13 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 | 5 | -1 | -80 | -7 | -12 | 8 | 7 | 2 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -317 | -395 | -524 | -482 | -172 | -299 | -785 | -1,381 | -1,551 | -1,126 |
| 支払利息 | 273 | 243 | 238 | 349 | 375 | 368 | 390 | 463 | 698 | 891 | 1,859 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 615 | 336 | 478 | 615 | 567 | 407 | 714 | 706 | 453 | 541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -1,535 | -10 | -461 | -469 | - | -177 | -504 | - |
| 独占禁止法関連損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68 | - |
| 助成金収入 | -159 | -612 | -1,818 | -209 | -123 | -684 | -258 | -1,289 | -360 | -167 | -214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,587 | -3,500 | -3,775 | -1,340 | -3,207 | -9,783 | -1,148 | 19,556 | -4,840 | -1,632 | 718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,720 | -1,246 | -3,162 | -6,263 | -4,295 | -2,610 | -24,214 | -6,063 | 7,146 | -9,039 | -9,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260 | 3,595 | -1,452 | -4,062 | 1,894 | 4,466 | 571 | -10,087 | 4,398 | -2,797 | -211 |
| その他 | 1,191 | 1,189 | 1,760 | 682 | 2,717 | 375 | -2,157 | -6,627 | -9,378 | -1,999 | -284 |
| 小計 | 41,854 | 35,468 | 38,388 | 50,716 | 60,724 | 62,791 | 77,490 | 62,552 | 50,298 | 39,373 | 64,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 677 | 370 | 514 | 502 | 173 | 291 | 775 | 1,286 | 1,400 | 955 |
| 独占禁止法関連損失戻入の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 利息の支払額 | -271 | -239 | -240 | -299 | -415 | -351 | -384 | -415 | -655 | -837 | -1,681 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -389 | -2,210 | - | -2,235 | - | -199 | - | - | - | - | -865 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -1,588 | - | -187 | - | -28 | -250 | - |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | - | - | - | -2,681 | -802 | -2,823 | - | -390 | - | -1,420 | -212 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,292 | -4,003 | -4,515 | -3,047 | -7,338 | -4,903 | -9,893 | -23,061 | 202 | -4,324 | -4,879 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | - | - | - | - | 2,098 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 300 | 264 | 786 | 787 | 283 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 258 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -1,803 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -1,351 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 473 | 631 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,462 | 159 | 0 | 52 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 1,351 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -249 | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | -58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | -39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,278 | 29,692 | 33,944 | 42,967 | 52,434 | 52,882 | 67,315 | 39,460 | 51,104 | 33,941 | 58,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -37,377 | -31,553 | -26,549 | -42,562 | -44,067 | -43,908 | -51,551 | -63,338 | -79,907 | -62,715 | -41,063 |
| 固定資産の売却による収入 | 279 | 90 | 70 | 38 | 327 | 135 | 230 | 171 | 52 | 92 | 647 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,413 | 1,839 | -1,840 | 1,028 | 2,186 | 33 | -1,018 | 948 | -4,346 | -3,014 | 9,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 91 | 55 | 2,536 | 194 | 1,026 | 885 | 189 | 191 | 1,344 | - |
| 助成金の受取額 | 159 | 609 | 1,418 | 312 | 222 | 384 | 458 | 1,244 | 606 | 267 | 214 |
| 工事請負契約の地位譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,280 |
| その他 | 862 | -33 | -73 | 173 | 261 | 202 | 373 | 346 | 608 | 498 | 19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -258 | - | -92 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 5,148 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 1,043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他投資の売却による収入 | 1,093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,374 | -28,806 | -26,918 | -33,581 | -40,874 | -42,218 | -50,622 | -60,438 | -82,793 | -63,527 | -25,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47 | 4,608 | 4,456 | -12,673 | -3,899 | -750 | 1,700 | 10,000 | -26,000 | - | 6,466 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | 10,000 | 22,024 | 9,000 | 20,500 | 11,000 | 20,000 | 42,708 | 25,000 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,493 | -6,216 | -11,087 | -5,194 | -2,477 | -2,666 | -13,465 | -4,049 | -17,969 | -9,265 | -15,502 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -3,001 | -4,006 | -9 | -5,008 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,175 | -2,351 | -2,352 | -2,449 | -2,776 | -3,760 | -8,146 | -10,573 | -11,198 | -11,203 | -11,224 |
| リース債務の返済による支出 | -333 | -373 | -62 | -117 | -630 | -701 | -791 | -889 | -1,014 | -1,380 | -2,067 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | -191 | -61 | -8 | 0 | 0 | -11 | -100 | 0 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,133 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,050 | -4,342 | 953 | -1,603 | -4,851 | 12,604 | -14,711 | 14,485 | 37,647 | 3,048 | -6,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,385 | -392 | -236 | 34 | -1,077 | 2,386 | 4,841 | 2,006 | 4,858 | -858 | 4,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,532 | -3,849 | 7,743 | 7,816 | 5,630 | 25,654 | 6,823 | -4,485 | 10,815 | -27,396 | 30,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,944 | 36,094 | 43,837 | 51,654 | 57,285 | 81,785 | 88,609 | 84,124 | 94,940 | 67,543 | 98,073 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,154 | - | - | - | - | - |