キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 56,553 | 113,049 | 232,630 | 332,841 | 154,587 | 53,769 | 103,595 | 222,477 | 163,608 | -162,958 |
| 減価償却費 | 167,194 | 140,820 | 138,883 | 142,202 | 174,759 | 159,917 | 144,602 | 136,208 | 142,638 | 144,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,975 | -6,966 | -91,736 | -28,314 | -3,488 | -29,466 | -33,502 | 6,014 | -35,058 | -58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -92,200 | -9,995 | 16,803 | 2,978 | 876 | 6,192 | 8,132 | -2,573 | 49,097 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,903 | 2,516 | -472 | -1,570 | -1,269 | 166 | 5,087 | 6,485 | -8,863 | -388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,798 | -8,597 | -8,595 | -7,957 | -7,497 | -7,413 | -7,040 | -7,119 | -8,977 | -10,024 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,206 | 51,960 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 6,698 | 2,823 | -2,352 | -8,811 | 6,419 | 22,433 | -14,482 | -13,944 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,479 | -902 |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,758 | 1,225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -1,955 | 9,013 | -2,947 | 1,960 | - | -1 | - | -609 |
| 固定資産除却損 | - | - | 305 | 190 | 2,537 | 232 | 1,167 | 246 | 3,369 | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,968 | 24,242 | -311,989 | 208,496 | -149,537 | 408,485 | -356,588 | -9,756 | 111,137 | 193,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 153,559 | -1,165 | -373,611 | -148,087 | 89,391 | -46,888 | -437,128 | -864,810 | 126,623 | 485,546 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 85,307 | 65,392 | -332,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,515 | -52,096 | 462,033 | -258,244 | -96,324 | -168,457 | 413,595 | 182,826 | -532,751 | -264,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172 | -13,483 | -2,666 | 12,429 | 5,355 | -4,088 | 624 | -4,132 | 825 | 12,638 |
| その他 | -18,283 | 156,774 | 138,871 | 55,920 | -22,208 | -37,194 | -84,326 | 58,184 | -101,681 | 14,271 |
| 小計 | 532,898 | 284,416 | 212,078 | 372,615 | 182,637 | 346,038 | -212,495 | -65,939 | -84,470 | 168,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,798 | 8,597 | 8,595 | 7,957 | 7,497 | 7,412 | 7,040 | 7,119 | 8,977 | 10,024 |
| 利息の支払額 | -42,996 | -42,249 | -37,359 | -36,362 | -34,436 | -29,330 | -24,770 | -27,891 | -35,357 | -53,837 |
| 法人税等の支払額 | -43,096 | -35,488 | -41,664 | -73,478 | -117,933 | -27,492 | -45,549 | -16,384 | -75,933 | -48,218 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -411 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | - | - | 44,906 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -41,082 | - | - |
| 支払利息及び手形売却損 | 46,432 | 42,464 | 38,307 | 36,070 | 33,496 | 29,883 | 24,807 | 27,103 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,478 | - | - | - | 5,395 | 1,601 | - | 19,556 | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | -8,534 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,626 | - | - | - | -239 | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | -4,630 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | -22,753 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 10,355 | 1,811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,604 | 215,276 | 141,650 | 270,732 | 37,765 | 296,628 | -275,775 | -144,178 | -186,783 | 76,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,734 | -67,095 | -121,730 | -137,107 | -203,026 | -163,197 | -100,987 | -115,885 | -229,000 | -324,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -577 | -1,053 | -4,366 | -1,761 | -7,217 | -320 | -776 | -100 | -1,900 | -3,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 212 | 7,000 | 1,773 | 4,450 | 26 | - | 1 | 411 | 128,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -411 | -415 | -702 | -5,883 | -21,538 | -1,058 | -1,073 | -1,102 | -1,155 | -21,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,729 | - | 1,300 | - | 612 | - | - | - | 41,454 | 22,701 |
| 定期預金の預入による支出 | -253,698 | -156,927 | -186,450 | -203,574 | -155,937 | -108,078 | -73,725 | -129,835 | -87,801 | -59,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,698 | 179,126 | 237,906 | 181,371 | 173,340 | 139,041 | 92,928 | 137,037 | 82,400 | 66,200 |
| その他 | - | - | - | - | -5,758 | 20,623 | -4,862 | 6,014 | -8,748 | -8,629 |
| 貸付けによる支出 | -130 | -40 | -100 | - | -40 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,395 | 874 | 272 | 30 | 225 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,619 | -45,318 | -66,870 | -165,151 | -214,889 | -112,963 | -88,498 | -103,869 | -204,339 | -199,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215,331 | -230,870 | -219,650 | -122,923 | 303,242 | -173,839 | 198,430 | 473,100 | 213,097 | 106,577 |
| 長期借入れによる収入 | 975,000 | 930,000 | 730,000 | 1,210,000 | 750,000 | 930,000 | 720,000 | 800,000 | 1,206,500 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -989,000 | -1,023,704 | -931,592 | -969,060 | -894,547 | -870,154 | -840,913 | -814,734 | -845,282 | -842,282 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -55,000 | -175,000 | -105,000 | -105,000 | -115,000 | -125,000 | -175,000 | -20,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -17,023 | -15,246 | -9,781 | -6,386 | -3,912 | -16,350 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -62 | -96 | -83 | -25 | -196 | -1 |
| 配当金の支払額 | -12,097 | -12,165 | -12,378 | -24,753 | -30,940 | -30,939 | -30,936 | -55,682 | -55,680 | -37,116 |
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 | 393,721 | - | - | 99,050 | 98,230 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -4,000 | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務支出 | -21,543 | -18,406 | -19,035 | -18,836 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の買入による支出 | -40 | - | -183 | -56 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | -1,633 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,895 | -311,778 | -234,117 | -30,627 | 1,670 | -176,224 | 9,946 | 221,271 | 494,525 | 240,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,260 | -58,493 | 1,096 | -14,011 | -1,098 | 9,663 | 5,503 | -16,028 | 21,373 | 59,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,170 | -200,313 | -158,241 | 60,943 | -176,552 | 17,104 | -348,824 | -42,804 | 124,775 | 176,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,018,684 | 1,818,371 | 1,660,130 | 1,721,073 | 1,544,521 | 1,561,625 | 1,212,800 | 1,169,995 | 1,294,771 | 1,471,561 |