キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,336 | 232,973 | 233,781 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175,873 | 173,335 | 178,212 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,546 | 22,083 | 50,414 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,926 | -24,593 | -26,793 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,068 | 71,431 | 74,862 |
| 持分法による投資損益（△益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -31 | -109 | -15 |
| 固定資産除売却損益（△益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,548 | 2,123 | 2,914 |
| 事業譲渡損益（△益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,693 |
| 営業債権の増減額（△増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,119 | -6,779 | -9,015 |
| 棚卸資産の増減額（△増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,451 | 28,944 | -16,847 |
| その他の資産の増減額（△増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,080 | 4,383 | -4,568 |
| 営業債務の増減額（△減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 2,247 | 7,822 |
| その他の負債の増減額（△減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,052 | 2,527 | 11,599 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,647 | 103 | 3,616 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 533,428 | 508,668 | 500,289 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,791 | -56,763 | -75,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 489,637 | 451,905 | 425,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,796 | -37,379 | 32,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -228,626 | -182,936 | -244,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 | 3,504 | 1,626 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,602 | -9,906 | -7,601 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,033 | -4,506 | -4,690 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,700 | 7,924 | 6,933 |
| 事業譲渡による収支 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,767 | 15,889 | 13,977 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 688 | -660 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -201,571 | -208,070 | -193,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 802 | 480 | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | -889 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,000 | -50,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 | -80,006 | -100,008 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,082 | -9,851 | -10,870 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -759 | -674 | -929 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -94,460 | -101,581 | -110,720 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -804 | -212 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -165,321 | -242,733 | -221,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,856 | 2,039 | 18,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 152,601 | 3,141 | 28,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | 622,007 | 625,148 | 653,701 |