キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -871 | -1,623 | 2,279 | -15,260 | -9,425 | -4,180 | -1,379 | -2,523 | -1,293 | 818 | 2,929 |
| 減価償却費 | 3,947 | 3,278 | 3,475 | 3,337 | 1,635 | 1,232 | 1,166 | 1,236 | 1,257 | 1,066 | 1,006 |
| 減損損失 | 2,016 | 570 | 298 | 17,287 | 5,802 | 1,715 | 1,400 | 1,463 | 1,057 | 321 | 530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 130 | 219 | 56 | 45 | 216 | - | 216 | -27 | -73 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -323 | 12 | 14 | -247 | -590 | -3,234 | -1,056 | -66 | -2,830 | -1,603 | -682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -518 | -680 | -844 | -1 | -171 | -253 | -161 | -14 | -197 | 21 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,168 | -179 | -864 | 2,114 | 1,684 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238 | -4 | -40 | 0 | 20 | -103 | 33 | -74 | -71 | -31 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -457 | -499 | -632 | -637 | -410 | -395 | -601 | -800 | -906 | -1,085 |
| 為替差損益（△は益） | 148 | 375 | 189 | -70 | 131 | 21 | -114 | -354 | -302 | -315 | -400 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -27 | 21 | -2,018 | -532 | -181 | -118 | -561 | -67 | -1,217 | -1,945 | -3,661 |
| 固定資産解体撤去費用 | - | - | - | 51 | 44 | 27 | 14 | 8 | 51 | 9 | 0 |
| 事業再編損 | - | 547 | 318 | - | 291 | 177 | - | - | 2,414 | 598 | 71 |
| 資産除去債務取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -83 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171 | 784 | -1,398 | 197 | 3,737 | -76 | 366 | -823 | 1,438 | 2,978 | 737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110 | 671 | -2,206 | -1,213 | 3,045 | 1,861 | -4,750 | -2,421 | 3,927 | 3,333 | 2,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,044 | 539 | 390 | -301 | -2,553 | 423 | 164 | -1,184 | -2,030 | -635 | -222 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -531 | 76 | -284 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -553 |
| その他 | 613 | 575 | 261 | -62 | -396 | 618 | -139 | 440 | -161 | 287 | -20 |
| 小計 | 5,769 | 5,064 | 802 | 1,923 | 1,287 | -403 | -5,860 | -5,765 | 2,603 | 5,384 | 1,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 443 | 488 | 611 | 622 | 466 | 395 | 580 | 758 | 812 | 1,119 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 | -5 | -6 | -22 | -23 | -21 | -43 | -80 | -74 | -66 |
| 事業再編による支払額 | - | - | -540 | -244 | -205 | -415 | - | - | -1,748 | -1,132 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -921 | -664 | -700 | -903 | -340 | -747 | -744 | -620 | -283 | -695 | -284 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 45 | 3 | 10 | 175 | 113 | 61 | 6 | 279 | 330 | 116 |
| のれん償却額 | - | - | 79 | 172 | 110 | 36 | 37 | 32 | 13 | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 30 | - | -151 | -65 | 209 | -3 | -114 | -7 | -390 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -502 | -98 | -12 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 502 | 98 | 12 | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -103 | - | - | - | - | - |
| 補助金返還損益（△は益） | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | -88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物解体撤去費用 | - | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物解体撤去費用の支払額 | - | - | - | -119 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費の支払額 | - | - | - | -53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70周年記念事業費の支払額 | - | - | -179 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | 64 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70周年記念事業費 | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -64 | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,462 | 4,807 | -154 | 1,213 | 1,516 | -508 | -6,071 | -5,829 | 1,529 | 4,624 | 1,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -41,171 | -36,197 | -18,942 | -19,822 | -19,966 | -24,653 | -17,838 | -16,531 | -8,578 | -10,610 | -10,448 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,642 | 44,040 | 20,967 | 18,928 | 20,200 | 23,282 | 21,102 | 21,178 | 11,858 | 9,307 | 10,558 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,364 | - | -877 | -848 |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,023 | -4,591 | -2,702 | -1,821 | -1,797 | -1,866 | -3,217 | -2,437 | -1,218 | -1,084 | -902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 728 | 379 | 2,743 | 774 | 644 | 170 | 804 | 94 | 1,589 | 2,364 | 2,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -136 | -43 | -78 | -77 | -80 | -60 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,651 | -600 | -1,108 | -449 | -169 | -642 | -200 | -345 | -421 | -594 | -500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106 | 702 | 247 | 494 | 1,354 | 1,266 | 1,366 | 616 | 1,057 | 307 | 300 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -25 | -6 | -2 | -3 | -5 | -2 | -2 | 0 | 0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 30 | 16 | 14 | 5 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | - |
| その他 | -332 | -190 | -341 | -285 | -319 | 68 | -628 | -76 | 1 | -83 | -2 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -458 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 187 | 98 | 121 | 495 | 108 | 458 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,675 | -478 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,547 | 3,646 | -680 | -2,153 | 57 | -2,389 | 1,347 | 1,056 | 4,212 | -1,351 | 2,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 925 | - | - | 247 | 989 | 912 | 759 | 587 | 413 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -90 | -88 | -595 | -1,049 | -1,031 | -976 | -620 | -516 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -37 | -34 | -24 | -199 | -153 | -186 | -232 | -205 | -207 | -178 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,466 | -653 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,181 | -1,193 | -3,732 | -3,732 | -3,732 | -1,192 | -1,189 | -893 | -510 | -213 | -425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -261 | -160 | -175 | -195 | -238 | -179 | -183 | -212 | -197 | -697 | -127 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,949 | -2,043 | -3,219 | -4,044 | -4,260 | -1,874 | -1,620 | -1,458 | -1,129 | -1,151 | -833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,159 | -323 | -250 | 122 | -583 | 854 | 1,258 | 1,173 | 1,180 | 172 | 1,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,194 | 6,086 | -4,305 | -4,862 | -3,269 | -3,917 | -5,085 | -5,058 | 5,793 | 2,293 | 4,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,463 | 41,841 | 37,716 | 32,854 | 29,585 | 25,667 | 20,582 | 15,523 | 21,317 | 23,610 | 28,281 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 291 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |