キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 91,910 | 69,013 | 93,320 | 132,378 | 146,840 | 138,901 | 185,329 | 184,976 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 45,904 | 49,390 | 47,950 | 50,211 | 57,362 | 60,811 | 65,595 | 70,677 |
| 減損損失 | - | - | - | 41 | 7,327 | 6,011 | 5,986 | 4,036 | 1,651 | 12,339 | 4,717 |
| 確定給付負債の増減額 | - | - | - | 725 | 2,677 | 1,878 | 691 | 1,270 | 1,371 | 1,048 | -1,196 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | - | - | - | 23,148 | 12,805 | -21,058 | -10,118 | 44,492 | -19,033 | -3,791 | -4,670 |
| 棚卸資産の増減額 | - | - | - | 362 | -5,132 | -7,607 | -14,000 | -2,230 | 11,769 | -8,526 | -5,957 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | - | - | - | -14,227 | -4,899 | 9,234 | 440 | -15,779 | 3,804 | 2,369 | 332 |
| 前受金の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -17,420 | -1,312 | -413 | 540 |
| 利息及び配当金の受入額 | - | - | - | 1,089 | 822 | 587 | 569 | 1,283 | 2,065 | 2,849 | 3,214 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -357 | -650 | -617 | -535 | -538 | -609 | -809 | -1,036 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | - | - | - | -41,835 | -13,332 | -24,560 | -30,445 | -38,748 | -41,030 | -34,304 | -57,302 |
| その他 | - | - | - | -8,192 | 5,619 | 11,171 | -4,587 | 1,133 | -2,868 | -3,779 | -2,111 |
| 前受金の増減額 | - | - | - | - | - | - | 13,897 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 98,569 | 123,641 | 116,309 | 144,489 | 181,702 | 155,521 | 217,908 | 192,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | -59,628 | -59,797 | -57,724 | -58,958 | -65,921 | -67,774 | -106,003 | -96,607 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | 331 | 1,444 | 341 | 881 | 350 | 602 | 208 | 4,534 |
| 定期預金の増減額 | - | - | - | 6,689 | -1,941 | 769 | -398 | 81 | -2,465 | -2,371 | -12,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -1,236 | -507 | -596 | -177 | -723 | -762 | -3,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1,531 | 292 | 764 | 2,675 | 551 | 55 | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -880 | -269 | -1,703 | - | -6,256 | -206 |
| その他 | - | - | - | 17 | 7 | 170 | 982 | 51 | 10 | 23 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 2,634 | - | - | - | - | 1,871 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -95,263 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -49,955 | -59,991 | -57,538 | -57,594 | -159,906 | -67,927 | -115,105 | -107,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額 | - | - | - | -374 | -336 | 428 | -315 | 29 | 72 | 109 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -4,735 | -5,199 | -5,228 | -5,567 | -7,631 | -5,822 | -6,626 |
| 自己株式の増減額 | - | - | - | -28,547 | -16,701 | -33,312 | 0 | -18,008 | -47,167 | -35,062 | -60,287 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -26,928 | -29,820 | -30,188 | -31,076 | -34,046 | -36,041 | -38,040 | -39,667 |
| その他 | - | - | - | 430 | -44 | -25 | -18 | -35 | -16 | -75 | -15 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -58,419 | -51,637 | -68,297 | -36,639 | -57,627 | -90,784 | -78,890 | -106,597 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | - | - | - | -1 | -4,771 | 5,492 | 10,901 | 5,671 | 13,573 | -2,837 | 18,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | -7,027 | 7,240 | -4,034 | 61,157 | -32,079 | 12,302 | 21,074 | -3,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 297,682 | 304,922 | 300,888 | 362,046 | 329,966 | 342,269 | 363,344 | 359,805 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | - | - | - | 2,780 | - | - | - | - | 1,920 | - | - |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | -1,920 | - | - | - |