キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 540 | 335 | 1,291 | 1,172 | 900 | 558 | 2,501 | 1,499 | 3,092 | 2,767 | 2,792 |
| 減価償却費 | 1,501 | 1,380 | 1,067 | 1,033 | 1,163 | 1,087 | 1,069 | 1,097 | 1,017 | 1,026 | 1,158 |
| 減損損失 | - | 3 | 13 | - | - | - | - | - | 146 | 233 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 16 | -3 | 73 | -7 | -151 | 1 | -22 | 7 | 8 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 | 92 | -10 | -14 | 15 | 53 | -12 | -43 | 111 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 299 | -48 | 36 | -122 | -123 | -44 | -151 | -384 | -280 | -412 | -471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -82 | -105 | -118 | -116 | -75 | -68 | -85 | -135 | -172 | -190 |
| 支払利息 | 90 | 80 | 89 | 102 | 71 | 55 | 54 | 61 | 70 | 73 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 0 | 417 | -147 | -57 | 85 | -54 | -250 | -156 | -49 | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 33 | -10 | -149 | 13 | -1 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 88 | 51 | 38 | 51 | 53 | 39 | 68 | 21 | 52 | 62 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -119 | -31 | - | - | -2 | -1 | - | -25 | -16 | -107 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -18 | -6 | -135 | -47 | -40 | -47 | -44 | -57 |
| スクラップ売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38 | -35 |
| 債権売却損 | - | - | - | - | 20 | 16 | 20 | 22 | 21 | 27 | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 取引先関連事業損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -106 | -155 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,375 | -2,303 | -600 | -3,847 | 5,419 | -570 | -2,402 | 321 | 2,155 | 28 | 39 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 735 | -413 | -841 | -417 | 1,431 | 387 | -2,712 | -2,336 | 1,349 | 1,626 | -394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,124 | 485 | 205 | 344 | -1,989 | 471 | 1,360 | 181 | -1,949 | -285 | -708 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | 27 | -130 | -4 | 63 | -2 | -524 | -127 | 135 | 19 | -27 |
| その他 | -501 | 630 | -86 | 636 | 435 | 91 | -44 | -466 | -352 | -382 | -413 |
| 小計 | 4,942 | -21 | 1,353 | -812 | 7,287 | 2,039 | -842 | 1,637 | 5,000 | 4,440 | 1,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 82 | 105 | 118 | 116 | 75 | 68 | 85 | 135 | 172 | 190 |
| 利息の支払額 | -91 | -80 | -89 | -102 | -70 | -55 | -54 | -62 | -70 | -73 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -139 | -228 | -155 | -339 | -169 | -154 | -980 | -575 | -497 | -535 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | 18 | 8 | 135 | 47 | 40 | 47 | 44 | 57 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | -74 | -33 | -10 | - | - | -19 | 0 | - |
| スクラップ売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | - | 4 | - | - | 197 | 9 | - | 2 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -14 | -2 | -2 | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | 74 | 42 | 1 | - | - | 20 | - | - |
| 外国源泉税 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 12 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 2 | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | 339 | - | - | - | 93 | - | - | - |
| 出向者経費 | - | - | - | 28 | 30 | 34 | 42 | 42 | 13 | - | - |
| 取引先関連事業損失 | - | - | - | - | - | - | - | 2,004 | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | -210 | -106 | - | - | -93 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休業費用 | - | - | - | - | - | 127 | 1 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -49 | -70 | - | - | -28 | 0 | -8 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 休業費用の支払額 | - | - | - | - | - | -127 | -1 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -146 | -3 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 146 | 3 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 3 | 0 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 割増退職金 | 8 | 22 | 45 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 割増退職金の支払額 | -8 | -22 | -45 | -5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外子会社税務関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,835 | -182 | 1,095 | -1,222 | 6,863 | 2,046 | -909 | 629 | 4,519 | 4,124 | 1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -1,450 | -1,125 | -772 | -887 | -1,221 | -456 | -1,153 | -757 | -698 | -1,010 | -825 |
| 固定資産の売却による収入 | 18 | 31 | 485 | 11 | 12 | 3 | 74 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -1 | -19 | -9 | -60 | -1 | -5 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 268 | 38 | - | - | 15 | 3 | - | 51 | 21 | 158 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -12 | - | -44 | -25 | -26 | -5 | -5 | - | - | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 12 | 6 | 18 | 39 | 96 | 21 | 2 | 3 | - | 0 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -167 | 50 | 137 | -163 | -50 | -133 | -58 | -136 | -191 | -421 | 217 |
| その他 | -53 | -78 | -141 | -77 | 31 | -88 | 59 | -147 | 96 | -61 | 348 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -204 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,660 | -855 | -332 | -1,355 | -1,273 | -590 | -1,064 | -1,045 | -737 | -1,471 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -593 | 486 | 2,787 | -1,163 | -2,982 | 100 | 1,000 | 1,100 | -1,950 | -350 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,070 | 2,900 | 3,200 | 3,100 | 2,900 | 3,000 | 2,600 | 3,200 | 3,400 | 2,600 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,624 | -2,708 | -2,742 | -2,846 | -3,050 | -3,172 | -3,062 | -3,015 | -2,960 | -3,090 | -3,001 |
| リース債務の返済による支出 | -150 | -151 | -182 | -155 | -214 | -233 | -260 | -133 | -204 | -200 | -97 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 | -3 | -1 | -4 | -1 | -2 | -1 | -300 | -374 | -131 |
| 配当金の支払額 | -335 | -335 | -251 | -251 | -251 | -251 | -251 | -376 | -460 | -489 | -713 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -964 | 0 | - | 0 | -7 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604 | 187 | 2,808 | -1,318 | -3,610 | -558 | 23 | 773 | -2,476 | -1,905 | -644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | -240 | -345 | 64 | 36 | -68 | 505 | 491 | 381 | 538 | 287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,240 | -1,090 | 3,225 | -3,831 | 2,015 | 829 | -1,444 | 848 | 1,686 | 1,285 | 906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,701 | 4,610 | 7,836 | 4,004 | 6,020 | 6,849 | 5,404 | 6,253 | 8,018 | 9,303 | 10,210 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - |