大黒屋HDs
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03千円
2017-03千円
2018-03千円
2019-03千円
2020-03千円
2021-03千円
2022-03千円
2023-03千円
2024-03千円
2025-03千円
2026-03千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）962,384314,096-404,491-740,163-1,706,367-771,114-111,082-65,665-552,772-1,123,438-2,140,181
減価償却費108,603155,805144,626148,51296,56659,97447,97939,02735,87435,49239,828
のれん償却額45,35552,466413,06133,95633,95633,95633,95633,95633,95633,95633,956
債務免除益-----------56,138
減損損失6,97751,10818,4094,908122,15011,1177,9457,50513,23315,28071,866
事業整理損----983,47837,90516,87814,19612,04226,904-
子会社整理益-----------72,050
固定資産除却損195-20,641289,94201,27296,8375,12837,980
為替換算調整勘定取崩損益（△は益）----------1,278,467
貸倒引当金の増減額（△は減少）-205,505-102,82883,122-90,645-41,591-1,273-1,80119-249129255
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）------3,6674,8504,8634,850-14,681
契約負債の増減額（△は減少）---------10,995-13,767-2,373
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）----46,594-14,681-1,339-13,136-1,8033,426-30,222
受取利息及び受取配当金-3,483-874-681-1,682-8,157-5,032-2,309-2,566-2,103-1,930-3,584
支払利息225,712360,716326,437353,118165,470140,345125,823116,036124,226153,50687,441
支払手数料526,022191,626286,29087,46425,248245,06666,27445,860208,70926,397116,429
為替差損益（△は益）43,94354,88510,15855,9924,074-18,269-11,179-5,984-25,821-2,097-3,467
売上債権の増減額（△は増加）-823269,882-90,991464,9911,261,302303,232-128,841-344,807-33,33323,451-187,397
棚卸資産の増減額（△は増加）665,5811,287,144-843,111364,6871,013,722-203,942704,752703,022242,598-139,019-1,705,278
仕入債務の増減額（△は減少）-120,75635,962150,54783,605-270,822-28,823-17,49915,58014,661-30,68528
その他の流動資産の増減額（△は増加）236,68822,704-383,242287,73812,437266,79924,24453,53672,328-60,845-119,381
その他の固定資産の増減額（△は増加）2,651-136,626-26,904171,47181,54012,6987,6529,602-15,9326,314-91,829
その他の流動負債の増減額（△は減少）-235,457-102,109-71,45671,79991,630-40,376-76,314-33,937-11,224-29,108-154,635
賞与引当金の増減額（△は減少）9,000-9,000--------66,898
小計2,279,1981,944,988-279,1661,389,9122,222,80135,151690,370582,636117,923-1,066,054-2,848,068
利息及び配当金の受取額3,4838746813533,3437728971,15615,4391,9303,584
利息の支払額-236,189-340,821-332,175-337,292-170,025-152,888-119,209-117,808-129,069-149,024-91,385
支払手数料の支払額-284,331-235,242-228,555-75,164-13,731-238,819-65,467-46,119-207,596-26,397-116,429
事業整理に係る支出-----982,119-37,091-16,431-14,196-12,042-26,904-76,803
法人税等の還付額-37---4---98,79416,129
法人税等の支払額-981,501-881,843-509,498-313,563-374,750-3,969-59,604-150,964-214,935-25,572-7,457
資産除去債務履行差額-------12,24412,557--
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）-6,939-10,376-1,7431,2928725,5351,438-7,656-9,730--
和解金--11,7207,1082,0009,50018700---
和解金の支払額---11,720-7,108-2,000-1,500-8,018-700---
為替換算調整勘定取崩損益-------13,079----
契約負債の増減額（△は減少）------11,913241---
持分法による投資損益（△は益）-45,18671,86079,144156,0193,836-----
ポイント引当金の増減額（△は減少）-8,565-7,2216,165193-4,442-11,452-----
貸倒損失----399,571------
有形固定資産売却損益（△は益）-216-545,707-5,631-124,790------
為替換算調整勘定取崩損-----147-----
株式報酬費用5,77617,905767561123------
新株予約権戻入益-----592------
受取補償金-----120,000------
敷金返還差益-----3,500------
その他の固定負債の増減額（△は減少）252240-128199-3,6360-----
補償金の受取額----120,000------
投資有価証券売却損益（△は益）---226--------
株式交付費21,800----------
負ののれん発生益-----------
営業活動によるキャッシュ・フロー780,659487,992-1,360,435657,137803,517-398,340422,537254,004-430,282-1,193,227-3,120,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-104,155-273,457-114,200-52,027-122,642-15,198-32,735-17,567-77,748-23,808-21,921
無形固定資産の取得による支出-21,927-33,946--3,258----3,306--1,675-36,072
差入保証金の差入による支出-118,257-19,559-54,028-18,625-150,423-1,197-13,972-2,285-23,177-100-11,980
差入保証金の回収による収入----149,47214,8255,17834,57839,1965,85256,982
投資有価証券の取得による支出--191,875-200,007-1-2-2-2-3-2-8-6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-----------60,728
その他の支出----------1,213-
資産除去債務の履行による支出--------12,244-12,557--
短期貸付金の回収による収入--------70,890--
有形固定資産の除却による支出---11,044-28---300-9---
関係会社の清算による収入------48,466----
有形固定資産の売却による収入-933,409-43,563174,323------
その他6,094-13,25775323512------
短期貸付けによる支出----100,000-------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-4,174,843----------
子会社株式の取得による支出-----------
預け金の払戻による収入-----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,413,089401,314-378,526-130,14150,738-1,5726,634-837-3,399-20,953-73,727
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）--------390,000-390,000-
長期借入金の返済による支出-4,300,000-3,950,000-4,700,000-1,800,400-1,755,000-2,900,000-400,000-400,000-1,200,000-150,000-850,000
新株予約権付社債の発行による収入800,000-------100,000100,000-
新株予約権の発行による収入14,4908,68710,85327,719----8,0623,448-
新株予約権の行使による株式の発行による収入-714,000717,600-6---168,0121,260,7141,414,150
株式の発行による収入--59,961249,996------4,365,501
その他-327-22-16-8-6-4-20-10-10-4-52
長期借入れによる収入8,224,5371,442,5684,250,000900,000-2,000,000--1,000,000--
短期借入金の純増減額（△は減少）-30,000700,6002,479,935-400,000600,000500,000-----
新株予約権の買戻しによる支出--14,490--27,719-------
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出--2,032,552-368,681--------
制限付預金の引出による収入-1,500,431---------
新株予約権付社債の償還による支出--740,000---------
非支配株主からの払込みによる収入-575,190---------
株式の発行による支出-21,800----------
短期借入れによる収入-----------
短期借入金の返済による支出-----------
制限付預金の預入による支出-----------
財務活動によるキャッシュ・フロー4,686,899-1,795,5872,449,652-1,050,412-1,155,000-400,004-400,020-400,010466,063824,1584,929,599
現金及び現金同等物に係る換算差額-149,252-152,02668,671-79,79813,08310,78510,8934,34814,521--
現金及び現金同等物に係る換算差額---------9112,492
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）905,217-1,058,306779,362-603,216-287,660-789,13240,043-142,49546,903-389,1111,737,934
現金及び現金同等物の期末残高2,962,8431,904,5362,683,8982,080,6811,793,0211,003,8901,043,934901,438948,341559,2302,297,164