キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,913,382 | 1,541,699 | 298,558 | 1,227,978 | 1,230,901 | 1,131,379 | 1,364,377 | 1,166,684 | 967,425 | 1,797,446 | 2,961,337 |
| 減価償却費 | 978,772 | 960,727 | 1,010,610 | 1,108,090 | 1,241,583 | 1,293,643 | 1,302,801 | 1,376,475 | 1,424,472 | 1,371,976 | 1,437,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 5,863 | -70 | 120 | -4,500 | -20 | -6,222 | 70 | 220 | -10 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,689 | -30,195 | -54,791 | 60,226 | 78,953 | 2,409 | -14,330 | -46,589 | 73,151 | 90,199 | 8,754 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -20,000 | -45,000 | 47,000 | -9,000 | 2,000 | 3,000 | -1,000 | -30,000 | 43,000 | 14,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 38,064 | -13,545 | -2,012 | 4,783 | 228,790 | -69,256 | -163,213 | 8,096 | -9,838 | 59,473 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,001 | -12,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155,958 | -186,719 | -78,012 | 26,047 | -25,969 | -124,040 | 59,347 | 135,601 | 124,074 | -21,955 | -21,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,422 | -27,213 | -31,188 | -36,083 | -32,646 | -33,556 | -35,994 | -44,922 | -59,680 | -68,052 | -101,338 |
| 支払利息 | 3,628 | 2,695 | 1,581 | 655 | 4,025 | 8,419 | 12,158 | 20,265 | 45,713 | 52,725 | 73,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 12,512 | 74,367 | 119,696 | 84,428 | 141,846 | 146,790 | 203,139 | 330,466 | 333,786 | 202,234 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -309,536 | 12,555 | -1,357 | -569 | -4 | -3,903 | -199 | - | -5,212 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 56,987 | 2,884 | 1,431 | 5,082 |
| 固定資産解体費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350,826 | -1,651,826 | 43,194 | -1,275,071 | -108,135 | 703,119 | -1,254,679 | -259,820 | -1,984,327 | 445,363 | 1,047,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143,794 | -11,777 | -293,656 | -217,068 | -99,820 | -115,076 | -541,018 | -250,293 | -7,953 | 351,678 | -162,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,801 | -11,628 | -9,897 | 104,219 | -93,880 | 250,814 | 128,013 | 426,083 | -355,735 | 118,983 | -8,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -295,094 | -24,192 | 344,193 | -164,089 | 145,836 | -117,129 | -134,953 | 435,913 | -367,236 | 109,935 | -1,825 |
| その他 | -375,746 | -97,847 | -657,760 | -387,635 | -503,022 | -313,632 | -563,893 | -272,464 | -103,467 | -120,059 | -82,352 |
| 小計 | 1,991,997 | 523,608 | 1,743,975 | 699,229 | 2,052,549 | 3,037,866 | 396,134 | 2,779,015 | 221,324 | 4,532,613 | 5,462,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,422 | 27,213 | 31,188 | 36,083 | 32,338 | 33,556 | 35,994 | 44,922 | 59,680 | 68,052 | 101,338 |
| 利息の支払額 | -3,610 | -2,674 | -1,581 | -882 | -4,199 | -8,612 | -11,410 | -21,131 | -45,964 | -54,851 | -77,682 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 91,662 | 2,320 | 54,124 | - | - | - | 188,901 |
| 法人税等の支払額 | -815,554 | -515,083 | -371,282 | -114,696 | -543,730 | -438,377 | -278,747 | -328,252 | -342,444 | -982,201 | -504,510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -74,321 | -47,625 | -33,502 | -15,954 | -22,310 | - | - | -10,841 | - | - |
| アドバイザリー費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 164,260 | - | - |
| アドバイザリー費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -164,260 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,780 | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -80,056 | -47,765 | -103,870 | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | 80,056 | 156,325 | - | - | - | - | - | - |
| 製品不具合対策費用 | - | - | 1,569,463 | 94,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取解決金 | - | - | - | -66,755 | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決金の受取額 | - | - | - | 66,755 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -56,910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 97,769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,200,255 | 33,064 | 1,402,299 | 606,432 | 1,580,855 | 2,522,882 | 196,096 | 2,474,554 | -271,664 | 3,563,613 | 5,170,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -542,462 | -1,486,450 | -1,850,656 | -2,009,969 | -1,973,308 | -1,139,094 | -1,764,487 | -818,393 | -1,541,170 | -2,317,989 | -1,884,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 379 | 10,661 | 765,227 | 6,331 | 7,940 | 1,799 | 4 | 8,143 | 200 | 9 | 42,829 |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,625 | -27,582 | -47,461 | -38,038 | -146,075 | -243,908 | -103,016 | -42,325 | -61,448 | -9,732 | -15,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,781 | -71,597 | -900 | -1,207 | -1,200 | -1,328 | -1,589 | -1,684 | -1,431 | -1,767 | -1,704 |
| 助成金の受取額 | 476,924 | - | 19,736 | - | 41,442 | 90,702 | 45,920 | 130,699 | 42,560 | 88,290 | 295,971 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -408,010 | -59,050 | -98,000 | -150,500 | -216,320 | -685,600 | -514,510 | -336,616 | -141,400 |
| その他 | 28,774 | 1,634 | -30,732 | 2,838 | -1,158 | 373 | 3,167 | -8,790 | -22,231 | 4,804 | 3,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 198,777 | 137,280 | 53,663 | 26,094 | 36,751 | 300 | - | 11,841 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 50,426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,487 | -1,374,556 | -1,365,089 | -2,045,430 | -2,144,264 | -1,405,204 | -2,036,021 | -1,417,951 | -2,086,189 | -2,573,001 | -1,750,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 900,000 | - | 500,000 | - | 1,500,000 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -1,800,000 | - | -500,000 | - | -500,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 1,800,000 | - | 3,500,000 | - | 900,000 | 1,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,243 | -2,867 | -323 | -265 | -71 | -160 | -150 | -47 | -3,599,479 | -73 | -302 |
| 配当金の支払額 | -320,218 | -320,115 | -362,976 | -362,970 | -362,968 | -197,982 | -329,966 | -313,466 | -240,749 | -214,672 | -530,359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,722 | -12,384 | -14,515 | -12,105 | -11,624 | -11,818 | -4,783 | -5,507 | -4,742 | -13,097 | -9,686 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -163,170 | - |
| その他 | -874 | -874 | -218 | - | - | -343 | -1,372 | -1,372 | -2,129 | -3,684 | -3,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,500,000 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 2,195,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,059 | 1,859,458 | -378,033 | -375,342 | 525,336 | -210,304 | 163,726 | 4,179,605 | -2,547,101 | 305,302 | -344,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76,958 | 4,914 | 33,346 | 9,795 | -43,595 | 66,673 | 45,710 | 58,342 | 90,235 | 102,231 | 182,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 727,749 | 522,880 | -307,476 | -1,804,544 | -81,667 | 974,047 | -1,630,487 | 5,294,551 | -4,814,719 | 1,398,145 | 3,258,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,378,778 | 6,901,659 | 6,594,182 | 4,789,637 | 4,707,970 | 5,682,017 | 4,051,529 | 9,346,080 | 4,531,361 | 5,929,507 | 9,187,655 |