キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 346 | 4,067 | -9,118 | -5,961 | 3,666 | 2,752 | 9,587 | 9,970 | 10,582 | 8,465 | 7,201 |
| 減価償却費 | 4,378 | 3,436 | 3,142 | 4,490 | 5,336 | 5,245 | 6,055 | 7,543 | 6,946 | 8,465 | 8,077 |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,087 | 1,252 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 17 | 75 | 19 | 65 | 66 | 19 | 27 | 16 | 63 | 85 | 37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -558 | -224 | -6 | 0 | -5 | -1 | -2 | -10 | -16 | -24 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -40 | -45 | -1,337 | -218 | -289 | -1,088 | -1,123 | -331 | -2,645 | -958 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 68 | 40 | - | 111 | - | - | 14 | - | - | 799 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -203 | -217 | -290 | -273 | -184 | -167 | -39 | -4 | -53 | 46 | -661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -523 | -646 | -645 | -567 | -535 | -552 | -700 | -979 | -990 | -995 |
| 支払利息 | 37 | 24 | 21 | 47 | 62 | 49 | 47 | 71 | 92 | 167 | 266 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 10 |
| 課徴金返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -457 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 504 | -986 | -791 | -2,545 | -316 | 321 | -6,615 | -4,891 | 3,170 | 3,185 | -1,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 749 | -786 | -776 | -3,492 | 55 | 427 | -8,369 | -5,069 | 2,019 | 3,725 | 1,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100 | 3,989 | 827 | 1,903 | -1,913 | 1,016 | 5,798 | 1,289 | -2,600 | -2,160 | -5,976 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 706 | -248 | -283 | -124 | -862 | -457 | 54 | -638 | -235 | 191 | -289 |
| その他 | 1,802 | -2,384 | 1,585 | -134 | 1,596 | -834 | 729 | 1,416 | 954 | -514 | 536 |
| 小計 | 11,288 | 6,837 | 9,397 | 6,277 | 6,828 | 7,548 | 5,634 | 14,280 | 20,056 | 19,705 | 9,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 644 | 523 | 646 | 645 | 567 | 535 | 552 | 700 | 979 | 990 | 995 |
| 利息の支払額 | -37 | -24 | -21 | -47 | -62 | -49 | -47 | -71 | -92 | -167 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -1,262 | -385 | -1,465 | -1,172 | -992 | -938 | -874 | -2,234 | -1,826 | -1,577 | -1,896 |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -544 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -3,487 | -2,796 | -521 | -10 |
| 課徴金返還額の精算 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -83 | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 6,395 | 443 | - | - |
| 課徴金の支払額 | -411 | -3,640 | -566 | -28,494 | -1,530 | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失 | 4,051 | 586 | 15,719 | 14,285 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,221 | 3,310 | 7,989 | -22,790 | 4,811 | 7,095 | 5,264 | 9,186 | 16,321 | 18,346 | 8,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -1,218 | -1,110 | -765 | - | - | - | - | - | - | -50 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,300 | -7,839 | -7,909 | -13,020 | -1,878 | -1,462 | -445 | -403 | -2,179 | -303 | -499 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,805 | 12,913 | 10,912 | 18,498 | 3,962 | 4,256 | 1,491 | 499 | 2,810 | 403 | 695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,142 | -5,491 | -4,276 | -7,922 | -6,886 | -5,922 | -7,889 | -9,350 | -12,284 | -10,650 | -7,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,613 | -3,812 | -1,863 | -403 | -201 | -301 | -104 | -204 | -100 | -593 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 60 | 65 | 2,753 | 387 | 477 | 1,864 | 1,667 | 1,068 | 3,122 | 1,596 |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | - | -125 | -141 | -280 | -640 | -440 | -200 | -1,652 | - | -790 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 225 | 118 | 124 | 319 | 117 | 109 | 152 | 326 | 248 | 351 | 250 |
| その他 | 845 | -88 | -854 | -253 | 12 | -530 | -603 | -457 | -644 | -690 | -458 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 2,329 | 765 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -2,381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,709 | -5,357 | -2,858 | -169 | -4,766 | -4,014 | -5,974 | -8,121 | -12,734 | -8,361 | -6,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 600 | 4,600 | 4,600 | -1,000 | 3,400 | -7,300 | 1,700 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 14,000 | - | - | - | 10,000 | - | 12,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -3,504 | -4,672 | -4,672 | -1,152 | -1,250 | -2,500 | -2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -563 | 0 | -1 | 0 | -1,500 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1,600 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,327 | -1,392 | -1,532 | -1,532 | -1,671 | -1,642 | -1,778 | -1,915 | -2,189 | -2,326 | -2,417 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -125 | -118 | -134 | -192 | -114 | -46 | -44 | -83 | -93 | -136 | -213 |
| その他 | -440 | -171 | -172 | -289 | -406 | -364 | -407 | -412 | -437 | -455 | -412 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 12,120 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -540 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,456 | -1,683 | -1,840 | 11,985 | 4,982 | -2,125 | -2,303 | 5,435 | -571 | -14,319 | -3,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,095 | -846 | 271 | -238 | -214 | 369 | 1,046 | 768 | 1,302 | 465 | 1,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,959 | -4,578 | 3,561 | -11,212 | 4,812 | 1,325 | -1,967 | 7,269 | 4,318 | -3,868 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,857 | 21,279 | 24,841 | 13,628 | 18,440 | 19,766 | 17,799 | 25,068 | 29,387 | 25,519 | 24,441 |