キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 795 | 575 | 911 | 1,105 | 914 | -54 | 1,215 | 1,025 | 627 | 952 | 335 |
| 減価償却費 | 490 | 503 | 555 | 651 | 775 | 791 | 601 | 534 | 586 | 641 | 678 |
| 減損損失 | - | - | 69 | - | - | 894 | 46 | 202 | 119 | - | 797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | 0 | -2 | 0 | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 43 | 3 | 7 | -2 | -9 | 72 | -54 | -55 | 75 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 | 8 | 7 | -12 | -25 | 35 | 16 | -16 | 9 | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 28 | -2 | 0 | -4 | -3 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -207 | -28 | -37 | -40 | -35 | -37 | -43 | -40 | -40 | -47 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 | -24 | -26 | -33 | -20 | -19 | -20 | -22 | -28 | -37 |
| 支払利息 | 33 | 24 | 20 | 19 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 21 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -50 | -76 | -38 | -39 | -32 | -55 | -49 | -85 | -51 | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274 | -344 | 9 | -548 | 761 | 206 | -676 | 108 | -735 | -122 | -197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 176 | 161 | -278 | -407 | -377 | 140 | 374 | 110 | 144 | -238 | -492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | -48 | 122 | 179 | -201 | -105 | 284 | -19 | -320 | -129 | 37 |
| その他 | -170 | 80 | -47 | 260 | -13 | -78 | 202 | -285 | 41 | -145 | -21 |
| 小計 | 1,253 | 888 | 1,235 | 1,171 | 1,499 | 1,392 | 2,029 | 1,541 | 294 | 929 | 1,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 64 | 136 | 99 | 85 | 71 | 80 | 75 | 105 | 92 | 113 |
| 利息の支払額 | -34 | -25 | -20 | -18 | -22 | -18 | -15 | -15 | -14 | -21 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -133 | -56 | -93 | -303 | -347 | -348 | -186 | -430 | -109 | -70 | -194 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 89 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -186 | -84 | -22 | - | -9 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -56 | - | - | - | -43 | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -126 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -112 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 126 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 112 | - | - | - | - | - |
| 海外事業関連損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | 870 | 1,257 | 949 | 1,214 | 1,336 | 1,908 | 1,171 | 289 | 1,020 | 984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | -344 | -610 | -1,636 | -1,001 | -618 | -305 | -220 | -1,119 | -925 | -854 |
| その他 | 7 | -37 | -9 | -33 | 10 | 2 | 30 | -14 | -4 | -17 | 2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 269 | 103 | 25 | - | 11 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -8 | -8 | -8 | -5 | -5 | -1 | -2 | -3 | -3 | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -390 | -628 | -1,675 | -664 | -513 | -252 | -238 | -1,071 | -942 | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -135 | -167 | -156 | -217 | -231 | -73 | -216 | -313 | -267 | -240 | -243 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -39 | -27 | -21 | -28 | -28 | -29 | -27 | -34 | -21 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | 0 | -2 | -1 | -19 | -49 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -156 | 300 | - | 500 | 322 | -400 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -739 | -645 | -503 | -287 | -90 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | -553 | -689 | -28 | -47 | -552 | -246 | -341 | -302 | -261 | -263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -9 | -8 | -4 | -30 | 4 | 40 | 10 | 50 | -4 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330 | -82 | -69 | -759 | 471 | 275 | 1,450 | 602 | -1,033 | -188 | -95 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,624 | 2,541 | 2,472 | 1,713 | 2,185 | 2,460 | 3,910 | 4,513 | 3,479 | 3,290 | 3,195 |